Elevation Series Trust (SOVF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081759 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $94.2M
- Bestände
- 78
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,29%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 47,8
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$5.5M
- Letzte 12 Monate
- -$12.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kforce Inc | 493732101 | $608K | 0,65 | 13.459 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $604K | 0,64 | 2.938 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $601K | 0,64 | 2.389 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $590K | 0,63 | 5.939 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $573K | 0,61 | 12.754 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $572K | 0,61 | 6.120 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $552K | 0,59 | 12.068 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $533K | 0,57 | 5.654 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $532K | 0,56 | 2.403 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $468K | 0,50 | 2.842 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $464K | 0,49 | 7.242 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $463K | 0,49 | 78.591 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $458K | 0,49 | 7.514 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $457K | 0,49 | 4.353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $440K | 0,47 | 3.969 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $435K | 0,46 | 1.988 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $372K | 0,39 | 1.755 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $368K | 0,39 | 3.805 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $305K | 0,32 | 9.218 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $291K | 0,31 | 1.359 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $290K | 0,31 | 3.281 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N102 | $285K | 0,30 | 8.326 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $281K | 0,30 | 315 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $277K | 0,29 | 1.047 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $233K | 0,25 | 1.068 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $204K | 0,22 | 955 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $168K | 0,18 | 757 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $68K | 0,07 | 16.971 | EC | GB |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
22,6%
Financial Services
15,9%
Technology
11,2%
Financials
8,8%
Health Care
8,6%
Utilities
5,1%
Diversified Consumer Services
4,3%
Real Estate
3,6%
Retail
3,3%
Communications
2,9%
Logistics & Transportation
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Packaging
1,3%
Communication Services
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18.060.222 | 30,06% | 607.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6.367.480 | 10,60% | 214.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $6.366.559 | 10,60% | 214.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6.011.487 | 10,00% | 202.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4.921.417 | 8,19% | 165.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4.486.778 | 7,47% | 150.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.580.556 | 4,29% | 86.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2.200.722 | 3,66% | 74.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1.623.814 | 2,70% | 54.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.616.134 | 2,69% | 60.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keel Point, LLC | $1.148.386 | 1,91% | 38.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790.230 | 1,32% | 26.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672.932 | 1,12% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650.706 | 1,08% | 21.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543.797 | 0,91% | 18.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513.704 | 0,85% | 17.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410.225 | 0,68% | 13.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322.064 | 0,54% | 10.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286.370 | 0,48% | 9.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222.060 | 0,37% | 7.610 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209.050 | 0,35% | 7.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59.907 | 0,10% | 2.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14.650 | 0,02% | 493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.972 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2.306 | 0,00% | 75 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.201 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |