TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29.820.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30.459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,2550 |
| 27. Dezember 2024 | $0,9500 |
| 27. Dezember 2023 | $0,8590 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.898.299 | 84,47% | 648.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4.041.139 | 13,18% | 101.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258.791 | 0,84% | 6.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242.344 | 0,79% | 6.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62.432 | 0,20% | 1.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.900 | 0,16% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47.663 | 0,16% | 1.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17.674 | 0,06% | 443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16.367 | 0,05% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.217 | 0,04% | 281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8.263 | 0,03% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3.712 | 0,01% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |