T-Rex 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087460 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.4M
- Bestände
- 2
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -103,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCUP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1452,38% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$20.0M
- Quartalsende Jun 2026
- +$47.7M
- Letzte 11 Monate
- +$88.8M
Aug 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $778K | 3,06 | 777.788 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27.0M | -106,08 | 1 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $933.643 | 65,46% | 626.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $129.748 | 9,10% | 87.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $121.347 | 8,51% | 81.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $92.269 | 6,47% | 17.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $77.259 | 5,42% | 51.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.671 | 1,87% | 17.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26.522 | 1,86% | 17.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16.539 | 1,16% | 11.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.980 | 0,14% | 1.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,02% | 185.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $70 | 0,00% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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