EA Series Trust (AAVM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000057372 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
AAVM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,95% | — |
| 3M | ▲ +7,00% | — |
| 6M | ▲ +12,32% | — |
| YTD | ▲ +8,07% | — |
| 1Y | ▲ +32,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +29,63% | — |
- Volatilität 1J
- 18,46%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,63
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$36K
- Letzte 12 Monate
- -$2.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 02072L300 | $6.2M | 30,01 | 155.991 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $5.8M | 27,94 | 170.328 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $4.6M | 22,27 | 88.424 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 02072L409 | $4.0M | 19,33 | 58.602 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $70K | 0,34 | 70.000 | STIV | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Finance, LLC | $6.030.901 | 84,15% | 178.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $454.238 | 6,34% | 13.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $321.652 | 4,49% | 9.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $283.850 | 3,96% | 8.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76.000 | 1,06% | 2.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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