Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,78% |
| 3M | ▲ +5,75% | ▲ +5,75% |
| 6M | ▲ +5,75% | ▲ +5,75% |
| YTD | ▲ +14,28% | ▲ +14,28% |
| 1Y | ▲ +16,81% | ▲ +19,15% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,08% | ▲ +43,25% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 02072L300 | $7.5M | 29,62 | 172.987 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $6.8M | 26,79 | 198.791 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 02072L409 | $5.7M | 22,74 | 72.997 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $5.1M | 20,34 | 92.703 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $53K | 0,21 | 52.607 | STIV | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,6060 |
| 30. Dezember 2024 | $0,6460 |
| 28. Dezember 2023 | $0,9600 |
| 29. Dezember 2022 | $0,5450 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1950 |
| 20. September 2021 | $0,0230 |
| 30. Dezember 2019 | $0,3570 |
| 25. März 2019 | $0,0830 |
| 27. Dezember 2018 | $0,0380 |
| 24. September 2018 | $0,0370 |
| 25. Juni 2018 | $0,1270 |
| 26. März 2018 | $0,0220 |
| 27. Dezember 2017 | $0,1400 |
| 25. September 2017 | $0,0950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Finance, LLC | $6.030.901 | 84,15% | 178.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $454.238 | 6,34% | 13.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $321.652 | 4,49% | 9.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $283.850 | 3,96% | 8.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76.000 | 1,06% | 2.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |