Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -4,36% |
| 3M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| 6M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| YTD | ▲ +11,81% | ▲ +11,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,36% | ▲ +12,41% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 193 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | · | $43K | 0,54 | 1.105 | EC | GB |
| Danske Bank A/S | · | $42K | 0,53 | 782 | EC | DK |
| 3i Group PLC | · | $40K | 0,50 | 1.208 | EC | GB |
| Diageo PLC | · | $38K | 0,48 | 1.882 | EC | GB |
| Deutsche Post AG | · | $38K | 0,48 | 625 | EC | DE |
| Airbus SE | · | $38K | 0,47 | 169 | EC | NL |
| Spotify Technology SA | · | $36K | 0,46 | 79 | EC | SE |
| Keyence Corp | · | $36K | 0,45 | 72 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $36K | 0,45 | 1.764 | EC | JP |
| KBC Group NV | · | $36K | 0,45 | 261 | EC | BE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $35K | 0,44 | 500 | EC | JP |
| Daiichi Life Group Inc | · | $35K | 0,44 | 3.180 | EC | JP |
| Ageas SA/NV | · | $35K | 0,44 | 432 | EC | BE |
| NTT Inc | · | $34K | 0,43 | 38.032 | EC | JP |
| Sompo Holdings Inc | · | $34K | 0,42 | 876 | EC | JP |
| CVC Capital Partners PLC | · | $33K | 0,42 | 2.298 | EC | LU |
| Hannover Rueck SE | · | $33K | 0,42 | 120 | EC | DE |
| International Consolidated Air | · | $33K | 0,42 | 5.245 | EC | GB |
| Amadeus IT Group SA | · | $33K | 0,42 | 568 | EC | ES |
| Panasonic Holdings Corp | · | $33K | 0,41 | 1.176 | EC | JP |
| Dassault Systemes SE | · | $31K | 0,40 | 1.546 | EC | FR |
| TotalEnergies SE | · | $31K | 0,40 | 402 | EC | FR |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $31K | 0,39 | 1.784 | EC | AU |
| Enel SpA | · | $31K | 0,39 | 2.673 | EC | IT |
| Bayer AG | · | $31K | 0,39 | 555 | EC | DE |
| Lasertec Corp | · | $31K | 0,39 | 100 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $30K | 0,38 | 788 | EC | JP |
| HOCHTIEF AG | · | $30K | 0,38 | 52 | EC | DE |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $30K | 0,38 | 1.055 | EC | DK |
| E.ON SE | · | $30K | 0,38 | 1.444 | EC | DE |
| STMicroelectronics NV | · | $29K | 0,37 | 400 | EC | CH |
| Volvo AB | 928856301 | $29K | 0,36 | 845 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $29K | 0,36 | 2.170 | EC | FI |
| Kuehne + Nagel International A | · | $28K | 0,36 | 117 | EC | CH |
| Wise Group PLC | · | $28K | 0,35 | 2.320 | EC | GB |
| Aristocrat Leisure Ltd | · | $28K | 0,35 | 650 | EC | AU |
| Marubeni Corp | · | $27K | 0,35 | 952 | EC | JP |
| Ferrari NV | · | $27K | 0,35 | 74 | EC | IT |
| Adyen NV | · | $27K | 0,34 | 29 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $27K | 0,34 | 119 | EC | CH |
| Suzuki Motor Corp | · | $27K | 0,34 | 2.232 | EC | JP |
| Publicis Groupe SA | · | $27K | 0,34 | 270 | EC | FR |
| Air Liquide SA | · | $26K | 0,33 | 133 | EC | FR |
| Swiss Re AG | · | $26K | 0,33 | 165 | EC | CH |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $26K | 0,33 | 260 | EC | GB |
| Ericsson | · | $26K | 0,33 | 2.328 | EC | SE |
| Glencore PLC | · | $26K | 0,32 | 3.768 | EC | CH |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $26K | 0,32 | 3.745 | EC | IT |
| ORIX Corp | · | $26K | 0,32 | 676 | EC | JP |
| Talanx AG | · | $26K | 0,32 | 202 | EC | DE |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,0100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3.251.295 | 65,80% | 112.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653.566 | 13,23% | 22.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430.372 | 8,71% | 14.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326.453 | 6,61% | 7.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279.461 | 5,66% | 9.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |