Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,15% | ▼ -4,15% |
| 3M | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 6M | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| YTD | ▲ +12,07% | ▲ +12,07% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,62% | ▲ +12,67% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 193 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu Ltd | · | $12K | 0,16 | 624 | EC | JP |
| Thales SA | · | $12K | 0,16 | 48 | EC | FR |
| Schindler Holding AG | · | $12K | 0,16 | 37 | EC | CH |
| Sandvik AB | · | $12K | 0,15 | 297 | EC | SE |
| DNB Bank ASA | · | $12K | 0,15 | 405 | EC | NO |
| ROCKWOOL A/S | · | $12K | 0,15 | 374 | EC | DK |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $12K | 0,15 | 744 | EC | JP |
| BT Group PLC | · | $12K | 0,15 | 4.721 | EC | GB |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | · | $12K | 0,15 | 249 | EC | SE |
| Brambles Ltd | · | $12K | 0,15 | 875 | EC | AU |
| Prudential PLC | · | $12K | 0,15 | 879 | EC | HK |
| Erste Group Bank AG | · | $12K | 0,15 | 87 | EC | AT |
| H & M Hennes & Mauritz AB | · | $11K | 0,14 | 637 | EC | SE |
| Ferrovial NV | · | $11K | 0,14 | 159 | EC | NL |
| Nomura Research Institute Ltd | · | $11K | 0,14 | 384 | EC | JP |
| Banca Mediolanum SpA | · | $11K | 0,14 | 433 | EC | IT |
| Unipol Assicurazioni SpA | · | $11K | 0,13 | 381 | EC | IT |
| Tokyo Gas Co Ltd | · | $10K | 0,13 | 276 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $10K | 0,13 | 337 | EC | ES |
| Symrise AG | · | $10K | 0,13 | 101 | EC | DE |
| Knorr-Bremse AG | · | $10K | 0,13 | 87 | EC | DE |
| Jeronimo Martins SGPS SA | · | $10K | 0,13 | 519 | EC | PT |
| Dassault Aviation SA | · | $10K | 0,12 | 30 | EC | FR |
| Canon Inc | · | $10K | 0,12 | 384 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $10K | 0,12 | 500 | EC | JP |
| Aker BP ASA | · | $10K | 0,12 | 314 | EC | NO |
| Inpex Corp | · | $9K | 0,12 | 468 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $9K | 0,11 | 216 | EC | JP |
| Logitech International SA | · | $9K | 0,11 | 96 | EC | CH |
| Central Japan Railway Co | · | $9K | 0,11 | 420 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development | · | $9K | 0,11 | 384 | EC | JP |
| Swiss Life Holding AG | · | $9K | 0,11 | 8 | EC | CH |
| Alfa Laval AB | · | $9K | 0,11 | 148 | EC | SE |
| Beiersdorf AG | · | $9K | 0,11 | 101 | EC | DE |
| Ipsen SA | · | $9K | 0,11 | 45 | EC | FR |
| Kone Oyj | · | $8K | 0,11 | 148 | EC | FI |
| NEC Corp | · | $8K | 0,11 | 348 | EC | JP |
| UCB SA | · | $8K | 0,10 | 27 | EC | BE |
| Swisscom AG | · | $8K | 0,10 | 10 | EC | CH |
| Partners Group Holding AG | · | $7K | 0,09 | 9 | EC | CH |
| Sumitomo Electric Industries L | · | $7K | 0,09 | 400 | EC | JP |
| Mitsui & Co Ltd | · | $7K | 0,09 | 260 | EC | JP |
| Evolution Mining Ltd | · | $7K | 0,09 | 879 | EC | AU |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,0100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3.251.295 | 65,80% | 112.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653.566 | 13,23% | 22.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430.372 | 8,71% | 14.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326.453 | 6,61% | 7.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279.461 | 5,66% | 9.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |