ETF Series Solutions (PPTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000061208 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $24.6M
- Bestände
- 87
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,29%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 46,7
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.6M
- Letzte 12 Monate
- -$18.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3.281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3.905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1.122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4.022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2.803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2.336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7.155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1.271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6.761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3.091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4.609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8.269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2.217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8.016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2.205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1.114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4.256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58.690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2.947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1.614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1.273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1.373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1.199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1.545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1.269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2.185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2.762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2.432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1.364 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
93,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5.828.683 | 26,04% | 181.297 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4.196.192 | 18,75% | 122.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.551.171 | 11,40% | 74.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.145.231 | 9,58% | 62.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1.121.138 | 5,01% | 32.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984.958 | 4,40% | 28.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964.035 | 4,31% | 28.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957.970 | 4,28% | 27.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734.684 | 3,28% | 21.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725.459 | 3,24% | 21.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505.000 | 2,26% | 14.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432.138 | 1,93% | 12.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344.347 | 1,54% | 10.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315.059 | 1,41% | 9.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301.940 | 1,35% | 8.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97.993 | 0,44% | 2.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74.249 | 0,33% | 2.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $48.153 | 0,22% | 1.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $26.896 | 0,12% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9.973 | 0,04% | 291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $9.063 | 0,04% | 265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3.461 | 0,02% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.680 | 0,01% | 89 | Aktien | 31. März 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.570 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |