ETF Series Solutions (PIFI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069643 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.3M
- Bestände
- 59
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,87%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,8
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$4.7M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.7M
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CN0 | $991K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AJ2 | $991K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLR0 | $976K | 0,96 | 975.000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $974K | 0,96 | 1.000.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EP1 | $951K | 0,94 | 1.000.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $868K | 0,86 | 880.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134A4KX1 | $653K | 0,64 | 590.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $205K | 0,20 | 204.904 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94.893.580 | 49,61% | 1.007.609 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92.038.988 | 48,12% | 984.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.106.204 | 0,58% | 11.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1.062.442 | 0,56% | 11.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942.004 | 0,49% | 10.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583.960 | 0,31% | 6.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $493.818 | 0,26% | 5.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111.879 | 0,06% | 1.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21.156 | 0,01% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $20.385 | 0,01% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.746 | 0,00% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |