ETFis Series Trust I (PFFR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000047494 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $118.3M
- Bestände
- 111
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,7
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.4M
- Letzte 12 Monate
- +$30.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 111 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $210K | 0,18 | 8.412 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $210K | 0,18 | 8.389 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $185K | 0,16 | 14.772 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T707 | $184K | 0,16 | 7.165 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $103K | 0,09 | 6.371 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $94K | 0,08 | 3.666 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $60K | 0,05 | 2.689 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $42K | 0,04 | 1.623 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q300 | $19K | 0,02 | 886 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N406 | $17K | 0,01 | 653 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q878 | $12K | 0,01 | 450 | EP | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
11,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
88,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.952.968 | 14,61% | 169.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.821.635 | 13,96% | 158.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2.463.248 | 12,19% | 141.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.047.000 | 10,13% | 117.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.784.548 | 8,83% | 102.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.520.148 | 7,52% | 87.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.030.184 | 5,10% | 59.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875.513 | 4,33% | 50.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772.807 | 3,82% | 44.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573.504 | 2,84% | 32.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500.009 | 2,47% | 28.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420.053 | 2,08% | 24.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379.173 | 1,88% | 21.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308.502 | 1,53% | 17.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301.438 | 1,49% | 17.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243.645 | 1,21% | 14.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196.098 | 0,97% | 11.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173.990 | 0,86% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166.709 | 0,82% | 9.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $130.645 | 0,65% | 7.250 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Allworth Financial LP | $121.603 | 0,60% | 6.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121.313 | 0,60% | 6.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112.056 | 0,55% | 6.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $52.437 | 0,26% | 3.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49.935 | 0,25% | 2.771 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41.238 | 0,20% | 2.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.012 | 0,12% | 1.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.180 | 0,06% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5.896 | 0,03% | 339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5.476 | 0,03% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2.419 | 0,01% | 139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.738 | 0,01% | 99.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1.583 | 0,01% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |