Peak Financial Management, Inc.
CIK 1669662 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $435.5M
- Positionen
- 114
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.149 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 43.9%
Portfolio-Wert QoQ: +10.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 52,45%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 85,37%
- Positionen über 1%
- 25
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,75% Geschätzte Käufe $14.742.045 · Verkäufe $3.097.799
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 20
- Erhöht
- 45
- Abgenommen
- 29
- Geschlossen
- 6
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
4,3%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,2%
Gesamtportfolio 114 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $51.319.845 | 11,78% | 600.302 | $5.574.116 | Auf ×1 | ||
| VTI | $33.951.516 | 7,80% | 91.750 | $4.267.849 | Ab ×6 | ||
| SPGM | $31.277.880 | 7,18% | 365.097 | $3.687.059 | Auf ×1 | ||
| RSP | $21.094.552 | 4,84% | 99.142 | $2.842.935 | Auf ×6 | ||
| JPIB | $17.289.837 | 3,97% | 357.597 | $835.770 | Auf ×5 | ||
| VOO | $16.937.893 | 3,89% | 24.661 | $1.837.633 | Ab ×6 | ||
| SCHM | $14.521.969 | 3,33% | 393.869 | $2.381.470 | Auf ×1 | ||
| SCHB | $14.268.108 | 3,28% | 492.683 | $2.507.528 | Auf ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14.078.180 | 3,23% | 170.334 | $365.827 | Auf ×6 | ||
| SPEM | $13.681.219 | 3,14% | 264.218 | $1.425.660 | Auf ×6 | ||
| NFLT | $13.532.307 | 3,11% | 589.643 | $739.251 | Auf ×4 | ||
| AGG | $12.387.297 | 2,84% | 125.149 | $33.703 | Auf ×6 | ||
| RPV | $12.086.649 | 2,78% | 106.190 | $761.519 | Auf ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11.885.448 | 2,73% | 303.122 | $903.332 | Auf ×4 | ||
| SHYG | $11.513.882 | 2,64% | 271.489 | $492.608 | Auf ×6 | ||
| GLTR | $11.372.878 | 2,61% | 62.781 | $-2.156.485 | Auf ×1 | ||
| IJR | $10.417.165 | 2,39% | 70.239 | $1.736.223 | Auf ×1 | ||
| SDCI | $10.073.146 | 2,31% | 380.981 | $-207.843 | Auf ×4 | ||
| SCHZ | $9.799.396 | 2,25% | 423.666 | $665.112 | Auf ×6 | ||
| SCHP | $9.742.879 | 2,24% | 367.655 | $388.765 | Auf ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.486.360 | 1,72% | 25.872 | $1.417.258 | Auf ×2 | ||
| USRT | $6.960.034 | 1,60% | 104.740 | $888.942 | Auf ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6.635.978 | 1,52% | 42.275 | $782.112 | Ab ×5 | ||
| SCHX | $4.968.914 | 1,14% | 168.838 | $633.752 | Ab ×6 | ||
| SCHF | $4.538.174 | 1,04% | 163.833 | $466.428 | Ab ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.146.525 | 0,95% | 20.723 | $229.742 | Ab ×1 | ||
| IEFA | $3.136.706 | 0,72% | 32.477 | $185.587 | Ab ×1 | ||
| CEF | $3.010.451 | 0,69% | 74.831 | $-569.456 | Ab ×3 | ||
| ITOT | $2.695.278 | 0,62% | 16.407 | $403.343 | Auf ×1 | ||
| IVV | $2.520.744 | 0,58% | 3.365 | $300.752 | Ab ×5 | ||
| TIP | $2.342.909 | 0,54% | 21.410 | $24.839 | Auf ×1 | ||
| STIP | $2.242.333 | 0,51% | 21.949 | $-53.938 | Ab ×1 | ||
| DJP | $1.993.001 | 0,46% | 45.596 | $-212.822 | Ab ×4 | ||
| FMAT | $1.928.899 | 0,44% | 32.967 | $-39.833 | Ab ×6 | ||
| RSPH | $1.854.888 | 0,43% | 55.886 | $146.796 | Ab ×6 | ||
| VEA | $1.635.259 | 0,38% | 22.951 | $154.947 | Ab ×1 | ||
| TOTL | $1.281.406 | 0,29% | 32.465 | $-30.879 | Ab ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.243.898 | 0,29% | 6.556 | $25.640 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.122.880 | 0,26% | 3.010 | $8.845 | Auf ×1 | ||
| VTV | $1.105.059 | 0,25% | 5.070 | $72.596 | Ab ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.070.293 | 0,25% | 3.029 | $186.764 | Ab ×3 | ||
| VWO | $1.047.114 | 0,24% | 17.542 | $65.868 | Ab ×1 | ||
| RSPM | $950.752 | 0,22% | 24.604 | $-3.523 | Ab ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $925.221 | 0,21% | 801 | $722.517 | Auf ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $909.492 | 0,21% | 400 | Auf ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904.818 | 0,21% | 2.531 | $175.520 | Ab ×1 | ||
| DSI | $881.536 | 0,20% | 6.191 | $131.976 | Auf ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $852.903 | 0,20% | 8.295 | $59.648 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783.514 | 0,18% | 1.348 | $573.574 | Auf ×1 | ||
| SUSA | $765.328 | 0,18% | 4.960 | $149.742 | Auf ×1 | ||
| SCHC | $732.891 | 0,17% | 15.230 | $26.880 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724.956 | 0,17% | 3.041 | $11.423 | Ab ×6 | ||
| PHYS | $663.740 | 0,15% | 22.000 | $-115.940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $629.622 | 0,14% | 855 | $136.133 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $626.409 | 0,14% | 1.676 | $128.033 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $622.406 | 0,14% | 665 | $-40.559 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $605.906 | 0,14% | 3.702 | $89.440 | Auf ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $602.114 | 0,14% | 512 | $124.390 | Ab ×2 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $514.825 | 0,12% | 5.365 | $-70.872 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $512.691 | 0,12% | 22.145 | $14.186 | Auf ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488.845 | 0,11% | 1.023 | $99.865 | Ab ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $466.680 | 0,11% | 11.022 | $-81.615 | Auf ×2 | ||
| XLV XLV | $437.299 | 0,10% | 2.756 | $33.213 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $420.211 | 0,10% | 3.009 | Auf ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $418.348 | 0,10% | 3.059 | $-78.158 | Auf ×2 | ||
| SCHA | $416.687 | 0,10% | 11.533 | $81.307 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $388.191 | 0,09% | 689 | $-173.069 | Ab ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $383.818 | 0,09% | 320 | ||||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $383.232 | 0,09% | 600 | Auf ×1 | |||
| BRKB | $380.797 | 0,09% | 761 | $76.505 | Auf ×1 | ||
| EPI | $369.961 | 0,08% | 8.648 | $8.963 | Ab ×1 | ||
| JNK | $364.953 | 0,08% | 3.787 | $7.247 | Auf ×1 | ||
| IYW | $354.635 | 0,08% | 1.406 | $99.558 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $351.808 | 0,08% | 461 | Auf ×1 | |||
| LQD | $351.396 | 0,08% | 3.221 | $10.611 | Auf ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $350.672 | 0,08% | 6.412 | $55.253 | Ab ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $345.076 | 0,08% | 544 | $66.806 | Auf ×1 | ||
| ESML | $331.889 | 0,08% | 5.934 | $52.872 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325.834 | 0,07% | 2.222 | $18.758 | Auf ×1 | ||
| GLD | $315.333 | 0,07% | 856 | $43.820 | Auf ×1 | ||
| VNQ | $314.169 | 0,07% | 3.258 | $26.071 | Auf ×1 | ||
| IWS | $312.740 | 0,07% | 1.900 | $35.834 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303.909 | 0,07% | 2.006 | $-16.449 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $299.049 | 0,07% | 1.003 | Auf ×1 | |||
| XLI XLI | $293.590 | 0,07% | 1.585 | $37.248 | |||
| EFAV | $292.748 | 0,07% | 3.337 | $25.028 | Auf ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $289.500 | 0,07% | 300 | Auf ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $288.629 | 0,07% | 1.136 | $11.131 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $275.901 | 0,06% | 272 | Auf ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $274.742 | 0,06% | 977 | $68.468 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $273.142 | 0,06% | 365 | $24.551 | Ab ×2 | ||
| FVD | $271.253 | 0,06% | 5.630 | $6.474 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $254.350 | 0,06% | 884 | $51.864 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $251.234 | 0,06% | 832 | Auf ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247.484 | 0,06% | 2.106 | Auf ×1 | |||
| SCHD | $247.401 | 0,06% | 7.802 | $8.036 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $246.929 | 0,06% | 981 | $44.434 | Auf ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $237.956 | 0,05% | 875 | Auf ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $232.387 | 0,05% | 531 | $-19.604 | |||
| EWY | $232.185 | 0,05% | 1.150 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| RSP | $21.094.552 | 4,84% | um ×6 |
| JPIB | $17.289.837 | 3,97% | um ×5 |
| SCHB | $14.268.108 | 3,28% | um ×6 |
| VCIT | $14.078.180 | 3,23% | um ×6 |
| SPEM | $13.681.219 | 3,14% | um ×6 |
| NFLT | $13.532.307 | 3,11% | um ×4 |
| AGG | $12.387.297 | 2,84% | um ×6 |
| RPV | $12.086.649 | 2,78% | um ×4 |
| FLXR | $11.885.448 | 2,73% | um ×4 |
| SHYG | $11.513.882 | 2,64% | um ×6 |
| SDCI | $10.073.146 | 2,31% | um ×4 |
| SCHZ | $9.799.396 | 2,25% | um ×6 |
| SCHP | $9.742.879 | 2,24% | um ×3 |
| USRT | $6.960.034 | 1,60% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SNDK | $909.492 | 400 | 0,21% |
| INTC | $420.211 | 3.009 | 0,10% |
| LLY | $383.818 | 320 | 0,09% |
| WDC | $383.232 | 600 | 0,09% |
| CRWD | $351.808 | 461 | 0,08% |
| MRVL | $299.049 | 1.003 | 0,07% |
| STX | $289.500 | 300 | 0,07% |
| GS | $275.901 | 272 | 0,06% |
| KLAC | $251.234 | 832 | 0,06% |
| CSCO | $247.484 | 2.106 | 0,06% |
| CRDO | $237.956 | 875 | 0,05% |
| EWY | $232.185 | 1.150 | 0,05% |
| EES | $230.486 | 3.400 | 0,05% |
| FTEC | $222.175 | 777 | 0,05% |
| SIVR | $222.125 | 3.951 | 0,05% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Mehr gekauft | +7K | +$5.6M |
| VTI | Reduziert | -777 | +$4.3M |
| SPGM | Mehr gekauft | +670 | +$3.7M |
| RSP | Mehr gekauft | +4K | +$2.8M |
| SCHB | Mehr gekauft | +24K | +$2.5M |
| SCHM | Mehr gekauft | +2K | +$2.4M |
| GLTR | Mehr gekauft | +924 | -$2.2M |
| VOO | Reduziert | -609 | +$1.8M |
| IJR | Mehr gekauft | +406 | +$1.7M |
| SPEM | Mehr gekauft | +3K | +$1.4M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| PICB | 31. März 2025 | 345.464 | $7.455.125 | Nicht mehr verfolgt |
| BWX | 31. März 2025 | 235.931 | $5.046.582 | Nicht mehr verfolgt |
| ILTB | 30. September 2025 | 52.564 | $2.597.759 | Nicht mehr verfolgt |
| COMT | 30. September 2025 | 65.102 | $1.682.906 | |
| TLH | 30. September 2025 | 6.836 | $694.573 | Nicht mehr verfolgt |
| IAGG | 31. März 2025 | 10.170 | $507.686 | Nicht mehr verfolgt |
| NOW | 31. März 2025 | 320 | $339.238 | -18,6% |
| TSLA | 31. März 2025 | 794 | $320.653 | 33,2% |
| LLY | 31. März 2026 | 291 | $312.732 | 37,9% |
| BSX | 31. Dezember 2025 | 3.145 | $307.046 | -46,0% |
| ISRG | 30. Juni 2025 | 613 | $303.601 | -27,3% |
| AVGO | 31. März 2025 | 1.283 | $297.454 | 117,5% |
| VRTX | 30. Juni 2025 | 585 | $283.620 | 22,2% |
| IHY | 31. März 2025 | 13.692 | $280.426 | Nicht mehr verfolgt |
| PLTR | 30. Juni 2026 | 1.759 | $257.307 | 49,7% |
| PH | 30. Juni 2026 | 284 | $254.248 | 4,2% |
| CVX | 30. Juni 2026 | 1.134 | $234.793 | 25,4% |
| TPL | 30. Juni 2025 | 177 | $234.523 | 9,5% |
| PLTR | 31. März 2025 | 3.090 | $233.697 | 106,9% |
| ORCL | 31. Dezember 2025 | 828 | $232.867 | -26,9% |
| HUBS | 31. März 2026 | 580 | $232.754 | -1,5% |
| HD | 31. März 2025 | 591 | $229.893 | -7,8% |
| JPM | 30. Juni 2026 | 778 | $229.077 | 8,5% |
| BABA | 31. Dezember 2025 | 1.280 | $228.774 | -14,5% |
| GDX | 30. Juni 2026 | 2.429 | $222.937 | Nicht mehr verfolgt |
| XLY | 31. März 2025 | 981 | $220.087 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 30. Juni 2025 | 2.340 | $218.673 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 30. September 2025 | 679 | $215.695 | -22,4% |
| JPM | 30. Juni 2025 | 872 | $213.902 | 22,5% |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 1.271 | $210.874 | 78,0% |
| ABBV | 30. Juni 2025 | 1.004 | $210.537 | 42,9% |
| XLY | 31. März 2026 | 1.762 | $210.400 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHD | 30. September 2025 | 7.905 | $209.483 | Nicht mehr verfolgt |
| AON | 30. Juni 2025 | 521 | $208.047 | -1,7% |
| BND | 31. Dezember 2025 | 2.790 | $207.492 | |
| EME | 31. März 2025 | 450 | $204.255 | 113,1% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 1.217 | $203.592 | 45,2% |
| ED | 30. Juni 2025 | 1.810 | $200.219 | 8,4% |
| DVS | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $50.100 | Nicht mehr verfolgt |
| AUST | 30. Juni 2026 | 28.000 | $40.600 | Nicht mehr verfolgt |