Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,78
Stand 28. August 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$100,38 – $101,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $127.1M
- Bestände
- 507
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 307,6
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SSPY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $307K | 0,24 | 3.285 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $303K | 0,24 | 4.813 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $299K | 0,24 | 3.674 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $296K | 0,23 | 1.103 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $294K | 0,23 | 250 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $292K | 0,23 | 1.741 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $290K | 0,23 | 6.844 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $290K | 0,23 | 972 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $289K | 0,23 | 13.964 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $288K | 0,23 | 1.285 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $288K | 0,23 | 645 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $285K | 0,22 | 760 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $284K | 0,22 | 2.892 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $284K | 0,22 | 3.175 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $283K | 0,22 | 1.297 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $283K | 0,22 | 2.620 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $282K | 0,22 | 2.781 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $281K | 0,22 | 1.102 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $281K | 0,22 | 2.380 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $280K | 0,22 | 387 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $279K | 0,22 | 1.162 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $278K | 0,22 | 701 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $278K | 0,22 | 1.169 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $275K | 0,22 | 1.236 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $274K | 0,22 | 3.337 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $273K | 0,21 | 1.201 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $270K | 0,21 | 960 | EC | NL |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $269K | 0,21 | 470 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $268K | 0,21 | 9.518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $268K | 0,21 | 3.957 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $267K | 0,21 | 1.164 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $266K | 0,21 | 3.190 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $265K | 0,21 | 2.243 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $265K | 0,21 | 935 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $264K | 0,21 | 1.111 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $264K | 0,21 | 318 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $263K | 0,21 | 544 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $262K | 0,21 | 4.180 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $262K | 0,21 | 132 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $260K | 0,20 | 3.643 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $260K | 0,20 | 862 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0,20 | 2.218 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $259K | 0,20 | 3.478 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $259K | 0,20 | 598 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $257K | 0,20 | 186 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $257K | 0,20 | 3.346 | EC | IE |
| GARTNER INC | 366651107 | $256K | 0,20 | 1.975 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $256K | 0,20 | 2.371 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $255K | 0,20 | 1.504 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $254K | 0,20 | 336 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,9%
Dividenden 7 Zahlungen
1,19%
Rendite (TTM)
$1,20
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $1,2020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2740 |
| 18. Dezember 2023 | $1,2490 |
| 19. Dezember 2022 | $1,0770 |
| 20. Dezember 2021 | $0,7800 |
| 21. Dezember 2020 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2019 | $0,7870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Aktien | 30. September 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |