Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,78
Stand 28. August 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$100,38 – $101,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $127.1M
- Bestände
- 507
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 307,6
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SSPY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332102 | $252K | 0,20 | 79 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $251K | 0,20 | 349 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $251K | 0,20 | 1.108 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $251K | 0,20 | 672 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $251K | 0,20 | 2.965 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $251K | 0,20 | 1.125 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $251K | 0,20 | 1.176 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $250K | 0,20 | 2.713 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $249K | 0,20 | 902 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $248K | 0,20 | 952 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $248K | 0,20 | 3.765 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $247K | 0,19 | 2.396 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $247K | 0,19 | 2.014 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $245K | 0,19 | 1.945 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $241K | 0,19 | 492 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $239K | 0,19 | 3.386 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $238K | 0,19 | 1.401 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $238K | 0,19 | 1.350 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $237K | 0,19 | 2.506 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $236K | 0,19 | 668 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $234K | 0,18 | 1.052 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $231K | 0,18 | 204 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $231K | 0,18 | 853 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $230K | 0,18 | 554 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $230K | 0,18 | 2.595 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $229K | 0,18 | 982 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $226K | 0,18 | 2.473 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $225K | 0,18 | 601 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $225K | 0,18 | 1.004 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $225K | 0,18 | 4.226 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $222K | 0,18 | 2.410 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $219K | 0,17 | 967 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $219K | 0,17 | 994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $219K | 0,17 | 626 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $218K | 0,17 | 5.233 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $217K | 0,17 | 5.610 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $216K | 0,17 | 95 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $216K | 0,17 | 1.331 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $213K | 0,17 | 334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $213K | 0,17 | 1.813 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $212K | 0,17 | 166 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $212K | 0,17 | 978 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $210K | 0,17 | 2.417 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $210K | 0,17 | 1.495 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $209K | 0,16 | 1.376 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $208K | 0,16 | 1.033 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $205K | 0,16 | 476 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $205K | 0,16 | 1.544 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $204K | 0,16 | 238 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $204K | 0,16 | 20.668 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,9%
Dividenden 7 Zahlungen
1,19%
Rendite (TTM)
$1,20
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $1,2020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2740 |
| 18. Dezember 2023 | $1,2490 |
| 19. Dezember 2022 | $1,0770 |
| 20. Dezember 2021 | $0,7800 |
| 21. Dezember 2020 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2019 | $0,7870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Aktien | 30. September 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |