Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,78
Stand 28. August 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$100,38 – $101,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $127.1M
- Bestände
- 507
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 307,6
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SSPY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $164K | 0,13 | 1.175 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $162K | 0,13 | 5.359 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $162K | 0,13 | 2.526 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $161K | 0,13 | 1.509 | EC | IE |
| PACCAR INC | 693718108 | $161K | 0,13 | 1.343 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $161K | 0,13 | 3.714 | EC | JE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $161K | 0,13 | 471 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $160K | 0,13 | 1.372 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $160K | 0,13 | 1.859 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $159K | 0,13 | 401 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $159K | 0,13 | 1.217 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $158K | 0,12 | 427 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $156K | 0,12 | 473 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $156K | 0,12 | 536 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $156K | 0,12 | 523 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $155K | 0,12 | 294 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $153K | 0,12 | 6.409 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $152K | 0,12 | 1.331 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $152K | 0,12 | 2.233 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $151K | 0,12 | 3.790 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $151K | 0,12 | 2.857 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $150K | 0,12 | 793 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $149K | 0,12 | 258 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0,12 | 873 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $148K | 0,12 | 702 | EC | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $147K | 0,12 | 193 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $147K | 0,12 | 1.060 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $146K | 0,12 | 184 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $145K | 0,11 | 5.829 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $145K | 0,11 | 1.337 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $143K | 0,11 | 777 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $143K | 0,11 | 450 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $143K | 0,11 | 1.691 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $143K | 0,11 | 713 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $140K | 0,11 | 1.537 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $139K | 0,11 | 5.880 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $139K | 0,11 | 248 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $138K | 0,11 | 1.010 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $138K | 0,11 | 900 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $138K | 0,11 | 947 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $137K | 0,11 | 6.450 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $136K | 0,11 | 263 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $134K | 0,11 | 880 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $132K | 0,10 | 451 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $132K | 0,10 | 676 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $131K | 0,10 | 2.738 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $127K | 0,10 | 2.673 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $127K | 0,10 | 290 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $126K | 0,10 | 1.876 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $126K | 0,10 | 177 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,9%
Dividenden 7 Zahlungen
1,19%
Rendite (TTM)
$1,20
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $1,2020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2740 |
| 18. Dezember 2023 | $1,2490 |
| 19. Dezember 2022 | $1,0770 |
| 20. Dezember 2021 | $0,7800 |
| 21. Dezember 2020 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2019 | $0,7870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Aktien | 30. September 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |