Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$100,78
Stand 28. August 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$100,38 – $101,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $127.1M
- Bestände
- 507
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 307,6
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SSPY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $204K | 0,16 | 4.242 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $203K | 0,16 | 572 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $202K | 0,16 | 513 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $202K | 0,16 | 2.206 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $202K | 0,16 | 1.045 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $200K | 0,16 | 4.845 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $200K | 0,16 | 6.322 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $197K | 0,16 | 7.402 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $196K | 0,15 | 144 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $196K | 0,15 | 743 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $195K | 0,15 | 202 | EC | IE |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $195K | 0,15 | 2.023 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $195K | 0,15 | 1.051 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $193K | 0,15 | 181 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $192K | 0,15 | 1.452 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $192K | 0,15 | 538 | EC | BM |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $188K | 0,15 | 569 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $186K | 0,15 | 371 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $184K | 0,14 | 1.652 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $184K | 0,14 | 3.225 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $183K | 0,14 | 907 | EC | IE |
| BALL CORP | 058498106 | $180K | 0,14 | 2.889 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $180K | 0,14 | 1.164 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $179K | 0,14 | 1.842 | EC | BM |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $178K | 0,14 | 523 | EC | CH |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $177K | 0,14 | 2.504 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $177K | 0,14 | 861 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $176K | 0,14 | 3.906 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $176K | 0,14 | 1.545 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $175K | 0,14 | 1.524 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $175K | 0,14 | 1.444 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $174K | 0,14 | 739 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $174K | 0,14 | 532 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $174K | 0,14 | 914 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $172K | 0,14 | 885 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $172K | 0,14 | 149 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $172K | 0,14 | 588 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $172K | 0,14 | 8.018 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $171K | 0,13 | 636 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $171K | 0,13 | 2.575 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $171K | 0,13 | 1.719 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $170K | 0,13 | 702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $168K | 0,13 | 2.033 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $168K | 0,13 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $167K | 0,13 | 1.155 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $166K | 0,13 | 286 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $166K | 0,13 | 527 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $166K | 0,13 | 261 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $165K | 0,13 | 1.177 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $164K | 0,13 | 5.600 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,9%
Dividenden 7 Zahlungen
1,19%
Rendite (TTM)
$1,20
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $1,2020 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2740 |
| 18. Dezember 2023 | $1,2490 |
| 19. Dezember 2022 | $1,0770 |
| 20. Dezember 2021 | $0,7800 |
| 21. Dezember 2020 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2019 | $0,7870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Aktien | 30. September 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |