Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083030 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$47.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$117.4M
- Letzte 12 Monate
- +$210.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 477 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANK INC | 31677QBR9 | $271K | 0,06 | 276.000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $270K | 0,06 | 300.000 | DBT | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AB4 | $270K | 0,06 | 275.000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAD5 | $268K | 0,06 | 290.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BC9 | $267K | 0,06 | 270.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AX2 | $267K | 0,06 | 250.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BF6 | $266K | 0,06 | 266.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $265K | 0,06 | 258.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $263K | 0,06 | 275.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $261K | 0,06 | 265.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $261K | 0,06 | 201.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAQ3 | $260K | 0,06 | 250.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 210371AF7 | $257K | 0,06 | 227.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $256K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $253K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICAL | 75886FAF4 | $251K | 0,05 | 415.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17308CC53 | $248K | 0,05 | 263.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $248K | 0,05 | 235.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BM9 | $248K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $248K | 0,05 | 249.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $247K | 0,05 | 245.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAK8 | $247K | 0,05 | 245.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAR8 | $247K | 0,05 | 280.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $244K | 0,05 | 245.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBA9 | $243K | 0,05 | 271.000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $242K | 0,05 | 272.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDG1 | $241K | 0,05 | 252.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAE9 | $240K | 0,05 | 240.000 | DBT | US |
| EDP FINANCE BV | 26835PAH3 | $237K | 0,05 | 250.000 | DBT | NL |
| KLA CORP | 482480AL4 | $236K | 0,05 | 235.000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AF8 | $236K | 0,05 | 268.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFG5 | $234K | 0,05 | 231.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 891906AF6 | $232K | 0,05 | 234.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NK7 | $231K | 0,05 | 231.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $230K | 0,05 | 225.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAS9 | $230K | 0,05 | 269.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $227K | 0,05 | 225.000 | DBT | US |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 638671AK3 | $224K | 0,05 | 175.000 | DBT | US |
| TC PIPELINES LP | 87233QAC2 | $223K | 0,05 | 225.000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAP0 | $223K | 0,05 | 246.000 | DBT | US |
| AIRBUS SE | 009279AA8 | $222K | 0,05 | 225.000 | DBT | NL |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $221K | 0,05 | 255.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAM1 | $220K | 0,05 | 220.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $220K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AB7 | $219K | 0,05 | 220.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBQ4 | $218K | 0,05 | 217.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FZ4 | $213K | 0,05 | 294.000 | DBT | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $212K | 0,05 | 215.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $210K | 0,04 | 212.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DU1 | $209K | 0,04 | 207.000 | DBT | US |
Dividenden 31 Zahlungen
$1,09
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0990 |
| 30. Juni 2026 | $0,1170 |
| 29. Mai 2026 | $0,0520 |
| 30. April 2026 | $0,0700 |
| 31. März 2026 | $0,0820 |
| 27. Februar 2026 | $0,0890 |
| 30. Januar 2026 | $0,0570 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1450 |
| 28. November 2025 | $0,0900 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 30. September 2025 | $0,0990 |
| 29. August 2025 | $0,0950 |
| 31. Juli 2025 | $0,0900 |
| 30. Juni 2025 | $0,1160 |
| 30. Mai 2025 | $0,0820 |
| 30. April 2025 | $0,0770 |
| 31. März 2025 | $0,0810 |
| 28. Februar 2025 | $0,0870 |
| 31. Januar 2025 | $0,0780 |
| 31. Dezember 2024 | $0,1590 |
| 29. November 2024 | $0,0870 |
| 31. Oktober 2024 | $0,0900 |
| 30. September 2024 | $0,0590 |
| 30. August 2024 | $0,0780 |
| 31. Juli 2024 | $0,0810 |
| 28. Juni 2024 | $0,0950 |
| 31. Mai 2024 | $0,0950 |
| 26. April 2024 | $0,0880 |
| 26. März 2024 | $0,0820 |
| 27. Februar 2024 | $0,0910 |
| 29. Januar 2024 | $0,0790 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74.166.447 | 18,64% | 2.955.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.477.686 | 12,69% | 2.011.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36.620.938 | 9,20% | 1.459.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29.206.215 | 7,34% | 1.163.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.941.552 | 5,51% | 874.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.376.417 | 4,62% | 732.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15.701.647 | 3,95% | 625.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15.644.433 | 3,93% | 623.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14.516.798 | 3,65% | 578.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $13.903.772 | 3,49% | 554.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.038.933 | 3,28% | 519.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12.944.120 | 3,25% | 515.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9.932.918 | 2,50% | 395.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8.196.861 | 2,06% | 326.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.629.204 | 1,92% | 305.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7.419.684 | 1,86% | 295.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6.525.570 | 1,64% | 258.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.871.990 | 1,48% | 233.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5.301.595 | 1,33% | 211.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.576.140 | 1,15% | 182.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4.046.932 | 1,02% | 161.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $2.988.078 | 0,75% | 119.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.191.070 | 0,55% | 87.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.967.404 | 0,49% | 78.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1.831.509 | 0,46% | 72.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1.781.394 | 0,45% | 70.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.629.469 | 0,41% | 64.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.142.073 | 0,29% | 45.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.689 | 0,27% | 43.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.040.935 | 0,26% | 41.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995.434 | 0,25% | 39.659 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679.623 | 0,17% | 27.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613.698 | 0,15% | 24.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441.220 | 0,11% | 17.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439.163 | 0,11% | 17.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428.422 | 0,11% | 17.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401.520 | 0,10% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374.944 | 0,09% | 14.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302.334 | 0,08% | 12.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302.269 | 0,08% | 12.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $280.662 | 0,07% | 11.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259.858 | 0,07% | 10.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209.543 | 0,05% | 8.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122.983 | 0,03% | 4.889 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103.291 | 0,03% | 4.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100.882 | 0,03% | 4.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90.543 | 0,02% | 3.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25.095 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4.887 | 0,00% | 198 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.167 | 0,00% | 46.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 Hebel/Inverse | $463.2M |