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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +7,76%▲ +7,89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +7,17%▲ +7,29%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$42.3M
Quartalsende Jul 2026 +$226.1M
Letzte 12 Monate +$441.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 284 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Vistance Networks Inc 20337X109 $7.7M 0,04 660.050 EC US
SolarEdge Technologies Inc 83417M104 $7.7M 0,04 187.087 EC US
LiveRamp Holdings Inc 53815P108 $7.7M 0,04 202.746 EC US
SoundHound AI Inc 836100107 $7.2M 0,04 1.177.907 EC US
Cohu Inc 192576106 $7.2M 0,04 149.210 EC US
Calix Inc 13100M509 $6.9M 0,03 193.207 EC US
Freshworks Inc 358054104 $6.9M 0,03 608.711 EC US
IPG Photonics Corp 44980X109 $6.9M 0,03 80.608 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $6.7M 0,03 225.525 EC US
GPGI Inc 20459V105 $6.6M 0,03 499.823 EC US
Ouster Inc 68989M202 $6.4M 0,03 163.095 EC US
nCino Inc 63947X101 $6.2M 0,03 335.547 EC US
Intapp Inc 45827U109 $6.2M 0,03 188.701 EC US
Five9 Inc 338307101 $6.1M 0,03 222.133 EC US
Klaviyo Inc 49845K101 $6.1M 0,03 339.368 EC US
Rogers Corp 775133101 $5.9M 0,03 47.900 EC US
Braze Inc 10576N102 $5.9M 0,03 234.807 EC US
CTS Corp 126501105 $5.8M 0,03 90.156 EC US
Photronics Inc 719405102 $5.6M 0,03 186.233 EC US
Progress Software Corp 743312100 $5.6M 0,03 137.464 EC US
AvePoint Inc 053604104 $5.3M 0,03 407.229 EC US
Quantum Computing Inc 74766W108 $5.2M 0,03 646.575 EC US
Arlo Technologies Inc 04206A101 $5.0M 0,03 341.737 EC US
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $5.0M 0,03 461.231 EC US
PDF Solutions Inc 693282105 $4.6M 0,02 100.191 EC US
BlackLine Inc 09239B109 $4.4M 0,02 141.551 EC US
Napco Security Technologies Inc 630402105 $4.3M 0,02 115.365 EC US
Alkami Technology Inc 01644J108 $4.1M 0,02 227.945 EC US
ScanSource Inc 806037107 $4.1M 0,02 72.393 EC US
Harmonic Inc 413160102 $4.1M 0,02 351.269 EC US
C3.ai Inc 12468P104 $3.8M 0,02 413.157 EC US
NCR Voyix Corp 62886E108 $3.7M 0,02 442.544 EC US
Diebold Nixdorf Inc 253651202 $3.6M 0,02 49.038 EC US
Porch Group Inc 733245104 $3.3M 0,02 228.382 EC US
PC Connection Inc 69318J100 $3.3M 0,02 39.237 EC US
NextNav Inc 65345N106 $3.1M 0,02 236.780 EC US
Appian Corp 03782L101 $3.1M 0,02 114.453 EC US
PagerDuty Inc 69553P100 $2.9M 0,01 276.216 EC US
Pagaya Technologies Ltd · $2.9M 0,01 150.791 EC IL
CEVA Inc 157210105 $2.9M 0,01 87.351 EC US
Amplitude Inc 03213A104 $2.8M 0,01 310.577 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd · $2.7M 0,01 85.139 EC BM
BigBear.ai Holdings Inc 08975B109 $2.7M 0,01 951.888 EC US
Daily Journal Corp 233912104 $2.6M 0,01 4.446 EC US
Daktronics Inc 234264109 $2.5M 0,01 126.615 EC US
Asana Inc 04342Y104 $2.5M 0,01 298.259 EC US
HubSpot Inc 443573100 $2.2M 0,01 9.329 EC US
indie Semiconductor Inc 45569U101 $2.2M 0,01 677.856 EC US
NETGEAR Inc 64111Q104 $2.2M 0,01 90.071 EC US
PAR Technology Corp 698884103 $2.1M 0,01 124.920 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 88,3%
Industrials 4,6%
Communication Services 4,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Dividenden 52 Zahlungen

08
0,36%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3320
18. Juni 2026$0,2890
20. März 2026$0,2210
19. Dezember 2025$0,2670
19. September 2025$0,2250
20. Juni 2025$0,2340
21. März 2025$0,2300
20. Dezember 2024$0,2120
20. September 2024$0,2250
21. Juni 2024$0,2320
15. März 2024$0,2360
15. Dezember 2023$0,4330
15. September 2023$0,2230
16. Juni 2023$0,2200
17. März 2023$0,2320
16. Dezember 2022$0,2330
16. September 2022$0,2190
17. Juni 2022$0,2150
18. März 2022$0,2090
17. Dezember 2021$0,2570
17. September 2021$0,1960
18. Juni 2021$0,1980
19. März 2021$0,1980
18. Dezember 2020$0,2000
18. September 2020$0,1890
19. Juni 2020$0,1960
20. März 2020$0,2790
20. Dezember 2019$0,1910
20. September 2019$0,1850
21. Juni 2019$0,1940
15. März 2019$0,1790
21. Dezember 2018$0,1890
21. September 2018$0,1410
15. Juni 2018$0,1420
16. März 2018$0,1190
15. Dezember 2017$0,1340
15. September 2017$0,1230
16. Juni 2017$0,1220
17. März 2017$0,1010
28. Dezember 2016$0,0020
16. Dezember 2016$0,1140
16. September 2016$0,1080
17. Juni 2016$0,1170
18. Dezember 2015$0,0980
18. September 2015$0,1270
19. Juni 2015$0,0920
20. März 2015$0,0990
19. Dezember 2014$0,1100
19. September 2014$0,0900
20. Juni 2014$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 706 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Lido Advisors, LLC $573.765.172 11,92% 2.009.121 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $383.787.535 7,97% 1.343.888 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $272.277.733 5,66% 953.420 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $219.392.011 4,56% 768.233 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $197.089.039 4,09% 690.136 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $191.196.968 3,97% 669.504 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $190.899.752 3,97% 668.463 Aktien 30. Juni 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $123.587.972 2,57% 594.003 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $116.331.034 2,42% 407.348 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $102.063.040 2,12% 357.389 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $92.260.387 1,92% 323.063 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $91.383.958 1,90% 319.994 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $85.911.876 1,78% 300.577 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $78.310.508 1,63% 352.480 Aktien 30. September 2025
Portfolio Strategies, Inc. $67.726.380 1,41% 232.327 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $60.607.586 1,26% 212.226 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $56.764.434 1,18% 198.769 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $51.458.437 1,07% 180.189 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $43.085.093 0,89% 154.792 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $42.369.638 0,88% 148.363 Aktien 30. Juni 2026
Independence Financial Advisors, LLC $40.342.024 0,84% 141.263 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $37.284.754 0,77% 130.558 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $33.724.998 0,70% 118.093 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32.758.993 0,68% 114.710 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $31.759.034 0,66% 111.207 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $31.253.026 0,65% 109.437 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $30.198.970 0,63% 105.746 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $29.772.572 0,62% 104.253 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29.706.104 0,62% 104.020 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $29.457.156 0,61% 103.149 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $29.380.252 0,61% 102.879 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $28.187.162 0,59% 98.702 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $27.559.378 0,57% 96.503 Aktien 30. Juni 2026
Fischer Financial Services, Inc. $25.246.877 0,52% 88.406 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $24.572.323 0,51% 86.044 Aktien 30. Juni 2026
Morningstar Investment Management LLC $24.540.122 0,51% 117.953 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23.902.578 0,50% 84.177 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $22.708.241 0,47% 75.679 Aktien 30. September 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $21.953.402 0,46% 111.313 Aktien 30. Juni 2025
Kraft, Davis & Associates, LLC $20.940.862 0,43% 76.376 Aktien 30. Juni 2026
Eaton Financial Holdings Company, LLC $19.174.460 0,40% 67.142 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $17.345.382 0,36% 60.737 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $17.063.944 0,35% 59.751 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.695.000 0,35% 58.462 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $16.135.708 0,34% 56.502 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $16.011.380 0,33% 56.066 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $15.898.475 0,33% 55.671 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $15.376.767 0,32% 53.844 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14.138.306 0,29% 49.507 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $13.660.678 0,28% 47.835 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $13.343.349 0,28% 46.724 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $13.110.626 0,27% 45.909 Aktien 30. Juni 2026
Smith Salley Wealth Management $12.905.629 0,27% 45.191 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $12.116.588 0,25% 42.428 Aktien 30. Juni 2026
Claro Advisors Inc. $12.024.028 0,25% 42.104 Aktien 30. Juni 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $11.780.615 0,24% 41.251 Aktien 30. Juni 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $11.552.786 0,24% 40.454 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $11.100.353 0,23% 38.870 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.916.559 0,23% 40.064 Aktien 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $10.598.418 0,22% 37.112 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $10.498.415 0,22% 36.762 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $10.374.329 0,22% 36.327 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $10.210.435 0,21% 35.753 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Investment Counsel, LLC $10.149.830 0,21% 35.541 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $9.997.376 0,21% 35.007 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9.935.178 0,21% 50.082 Aktien 30. Juni 2025
Crumly & Associates Inc. $9.553.193 0,20% 33.452 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $9.130.643 0,19% 31.972 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $9.063.545 0,19% 31.737 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $8.645.029 0,18% 30.272 Aktien 30. Juni 2026
High Point Wealth Management, LLC $8.399.350 0,17% 29.412 Aktien 30. Juni 2026
Financial Perspectives, Inc $8.339.377 0,17% 29.202 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.254.559 0,17% 28.905 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $8.251.549 0,17% 28.894 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $8.193.993 0,17% 28.692 Aktien 30. Juni 2026
Aspetuck Financial Management LLC $8.099.906 0,17% 28.363 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $7.999.667 0,17% 28.012 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $7.885.533 0,16% 27.613 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $7.798.355 0,16% 27.307 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7.596.242 0,16% 26.599 Aktien 30. Juni 2026
Capital Planning LLC $7.525.033 0,16% 26.350 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.253.732 0,15% 25.400 Kaufoption 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $7.220.924 0,15% 25.285 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $7.160.182 0,15% 25.072 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.031.551 0,15% 24.622 Aktien 30. Juni 2026
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $6.975.292 0,14% 24.425 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $6.913.389 0,14% 24.208 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $6.908.592 0,14% 24.191 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $6.888.361 0,14% 34.927 Aktien 30. Juni 2025
Court Place Advisors, LLC $6.851.607 0,14% 30.839 Aktien 30. September 2025
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6.840.326 0,14% 23.942 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $6.682.935 0,14% 23.401 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.641.154 0,14% 23.544 Aktien 30. Juni 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $6.624.028 0,14% 23.195 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $6.495.688 0,13% 22.746 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $6.349.105 0,13% 22.232 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $6.197.086 0,13% 21.700 Kaufoption 30. Juni 2026
Investment Advisory Services Group LLC $5.901.598 0,12% 20.665 Aktien 30. Juni 2026
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $5.813.838 0,12% 20.358 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.752.192 0,12% 20.142 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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