FVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,59%▼ -1,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,18%▼ -0,88%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$35.7M
Quartalsende Jul 2026 +$47.7M
Letzte 12 Monate +$103.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 128 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 $3.2M 0,24 77.552 EC US
EXELON CORP 30161N101 $2.8M 0,21 62.179 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0,21 22.542 EC US
DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 $2.8M 0,21 62.319 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.8M 0,21 43.795 EC US
PG and E CORP 69331C108 $2.7M 0,20 156.753 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.7M 0,20 36.706 EC US
CRH PLC · $2.6M 0,20 27.856 EC IE
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $2.6M 0,20 24.081 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $2.5M 0,19 17.043 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $2.5M 0,19 34.465 EC US
HOST HOTELS and RESORTS INC 44107P104 $2.4M 0,18 97.089 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $2.4M 0,18 51.694 EC IE
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $2.3M 0,17 24.558 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $2.3M 0,17 15.469 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $2.3M 0,17 89.127 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $2.2M 0,17 56.698 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $2.2M 0,17 11.918 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0,16 26.450 EC GB
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $2.1M 0,15 5.805 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $2.0M 0,15 77.213 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.0M 0,15 23.865 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $1.9M 0,14 41.462 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.7M 0,13 36.797 EC US
MOSAIC CO 61945C103 $1.6M 0,12 70.328 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC 314352105 $1.3M 0,10 9.183 EC US
UST BILLS 912797TW7 $325K 0,02 325.000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $38K 0,00 146 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 32,1%
Financials 11,0%
Healthcare 10,3%
Communication Services 9,0%
Industrials 8,3%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,1%
Materials 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,5%

Dividenden 41 Zahlungen

08
1,51%Rendite (TTM)
$1,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2540
18. Juni 2026$0,2970
20. März 2026$0,3010
19. Dezember 2025$0,3770
19. September 2025$0,2780
20. Juni 2025$0,2320
21. März 2025$0,2780
20. Dezember 2024$0,2380
20. September 2024$0,2470
21. Juni 2024$0,2480
15. März 2024$0,2490
15. Dezember 2023$0,2470
15. September 2023$0,2000
16. Juni 2023$0,2070
17. März 2023$0,2420
16. Dezember 2022$0,1750
16. September 2022$0,2180
17. Juni 2022$0,1930
18. März 2022$0,1990
17. Dezember 2021$0,2160
17. September 2021$0,2000
18. Juni 2021$0,1580
19. März 2021$0,1590
18. Dezember 2020$0,1360
18. September 2020$0,1620
19. Juni 2020$0,1740
20. März 2020$0,1810
20. Dezember 2019$0,1660
20. September 2019$0,1720
21. Juni 2019$0,1720
15. März 2019$0,1630
21. Dezember 2018$0,1790
21. September 2018$0,1480
15. Juni 2018$0,1490
16. März 2018$0,1370
15. Dezember 2017$0,1430
15. September 2017$0,1470
16. Juni 2017$0,1330
17. März 2017$0,1080
28. Dezember 2016$0,0040
16. Dezember 2016$0,1200

Institutionelle Eigentümer (13F) 166 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138.154.069 18,59% 1.772.697 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $127.633.155 17,18% 1.637.699 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $34.576.803 4,65% 443.665 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $25.852.913 3,48% 331.727 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $25.781.379 3,47% 330.809 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $23.929.238 3,22% 307.043 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23.855.000 3,21% 306.081 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $22.957.255 3,09% 294.572 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22.623.454 3,04% 290.288 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.840.794 2,67% 254.515 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.294.336 2,33% 222.606 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $16.461.313 2,22% 211.220 Aktien 30. Juni 2026
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14.278.250 1,92% 183.209 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13.976.918 1,88% 179.343 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11.317.495 1,52% 145.218 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.592.052 1,43% 136.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.233.275 1,38% 131.305 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10.087.587 1,36% 129.437 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9.982.900 1,34% 128.094 Aktien 30. Juni 2026
Custos Family Office, LLC $9.593.744 1,29% 123.100 Aktien 30. Juni 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9.271.169 1,25% 118.961 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Financial Partners, LLC $8.766.224 1,18% 121.298 Aktien 31. Dezember 2025
Creative Planning $8.331.758 1,12% 106.907 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7.674.066 1,03% 110.577 Aktien 30. Juni 2026
Goodwin Investment Advisory $6.994.495 0,94% 89.747 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $5.076.413 0,68% 65.137 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.771.645 0,64% 61.226 Aktien 30. Juni 2026
Certified Advisory Corp $3.903.947 0,53% 50.093 Aktien 30. Juni 2026
Empowered Funds, LLC $3.692.844 0,50% 47.384 Aktien 30. Juni 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3.692.844 0,50% 47.384 Aktien 30. Juni 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3.647.171 0,49% 46.798 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $3.441.527 0,46% 44.159 Aktien 30. Juni 2026
SteelPeak Wealth, LLC $3.292.495 0,44% 42.247 Aktien 30. Juni 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $3.066.641 0,41% 39.349 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.061.116 0,41% 39.278 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.975.250 0,40% 38.175 Aktien 30. Juni 2026
Prism Advisors, Inc. $2.586.253 0,35% 33.185 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $2.280.590 0,31% 29.263 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2.115.647 0,28% 27.146 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.115.647 0,28% 27.147 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $2.078.138 0,28% 26.665 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1.937.361 0,26% 24.937 Aktien 30. Juni 2026
Forbes Financial Planning, Inc. $1.919.282 0,26% 24.627 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.917.131 0,26% 24.599 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.784.266 0,24% 22.894 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.766.297 0,24% 27.598 Aktien 30. Juni 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1.720.792 0,23% 22.080 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.585.244 0,21% 20.341 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.577.470 0,21% 20.241 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.554.418 0,21% 26.085 Aktien 31. März 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.496.602 0,20% 19.203 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1.469.808 0,20% 18.860 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.458.075 0,20% 18.709 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.417.775 0,19% 18.192 Aktien 30. Juni 2026
Traub Capital Management LLC $1.372.022 0,18% 17.605 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $1.358.650 0,18% 17.433 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.336.653 0,18% 17.151 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1.329.682 0,18% 17.062 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.270.971 0,17% 16.308 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.170.836 0,16% 15.023 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $1.153.958 0,16% 14.807 Aktien 30. Juni 2026
Montis Financial, LLC $972.099 0,13% 12.473 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Capital Management, Inc. $933.326 0,13% 11.976 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902.957 0,12% 11.372 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $889.608 0,12% 12.819 Aktien 31. März 2026
CWM, LLC $845.953 0,11% 12.190 Aktien 31. März 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830.236 0,11% 10.653 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788.696 0,11% 10.120 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $774.042 0,10% 9.932 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $768.255 0,10% 9.517 Aktien 30. Juni 2026
Ballast Financial Advisors LLC $757.194 0,10% 9.716 Aktien 30. Juni 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $720.582 0,10% 9.246 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $685.566 0,09% 8.797 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $671.122 0,09% 8.611 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659.306 0,09% 8.281 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $659.306 0,09% 8.281 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $655.478 0,09% 8.411 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $639.961 0,09% 8.212 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $636.412 0,09% 8.166 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $630.841 0,08% 8.095 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $626.948 0,08% 8.045 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $542.007 0,07% 6.969 Aktien 30. Juni 2026
Storen Legacy Partners, LLC $521.615 0,07% 6.693 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $519.313 0,07% 6.663 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $505.444 0,07% 6.486 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $499.023 0,07% 6.403 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $487.125 0,07% 6.250 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $481.820 0,06% 6.182 Aktien 30. Juni 2026
Principle Wealth Partners LLC $480.621 0,06% 6.167 Aktien 30. Juni 2026
Prepared Retirement Institute LLC $479.836 0,06% 6.157 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $474.387 0,06% 6.087 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $433.654 0,06% 5.564 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419.630 0,06% 5.384 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $419.356 0,06% 6.043 Aktien 31. März 2026
RCS Financial Planning, LLC $406.662 0,05% 5.218 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400.661 0,05% 5.141 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $370.714 0,05% 4.756 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $367.700 0,05% 4.718 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $359.979 0,05% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350.204 0,05% 4.494 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… Hebel/Inverse $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B