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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,70%▼ -1,34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,22%▼ -3,87%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$20.6M
Quartalsende Jul 2026 +$51.1M
Letzte 12 Monate +$503.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 591 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AMERIS BANCORP 03076K108 $3.9M 0,16 44.683 EC US
ACI WORLDWIDE INC 004498101 $3.9M 0,16 67.871 EC US
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $3.9M 0,16 31.103 EC US
NEWMARKET CORP 651587107 $3.9M 0,15 4.557 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $3.9M 0,15 25.870 EC US
UL SOLUTIONS INC 903731107 $3.9M 0,15 42.084 EC US
APPLE HOSPITALITY REIT INC. 03784Y200 $3.8M 0,15 232.852 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $3.8M 0,15 74.249 EC US
ARCOSA INC 039653100 $3.8M 0,15 26.466 EC US
TETRA TECH INC NEW 88162G103 $3.8M 0,15 115.815 EC US
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC · $3.8M 0,15 82.611 EC GB
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC 20603L102 $3.8M 0,15 120.797 EC US
COVISTA INC 00737L103 $3.8M 0,15 30.619 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $3.8M 0,15 17.572 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $3.8M 0,15 99.496 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $3.8M 0,15 43.224 EC IE
FEDERATED HERMES INC 314211103 $3.8M 0,15 62.907 EC US
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $3.8M 0,15 154.980 EC US
HOULIHAN LOKEY 441593100 $3.8M 0,15 30.009 EC US
IDT CORP 448947507 $3.8M 0,15 57.073 EC US
AUTONATION INC DEL 05329W102 $3.7M 0,15 17.601 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO 829073105 $3.7M 0,15 19.883 EC US
GATES INDUSTRIAL CORP LTD · $3.7M 0,15 133.347 EC BM
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $3.7M 0,15 16.490 EC US
LIVANOVA PLC · $3.7M 0,15 46.443 EC GB
HAEMONETICS CORP MASS 405024100 $3.7M 0,15 43.448 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571B105 $3.7M 0,15 232.544 EC US
COMMVAULT SYSTEMS INC 204166102 $3.7M 0,15 31.538 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $3.7M 0,15 97.786 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $3.7M 0,15 59.749 EC US
ENPRO INC 29355X107 $3.7M 0,15 11.801 EC US
CORE and MAIN INC 21874C102 $3.7M 0,15 83.938 EC US
VITA COCO CO INC/THE 92846Q107 $3.7M 0,15 55.745 EC US
COMMERCIAL METALS CO 201723103 $3.7M 0,15 53.161 EC US
KIRBY CORP 497266106 $3.6M 0,15 27.813 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $3.6M 0,15 41.527 EC US
TRAVEL+LEISURE CO 894164102 $3.6M 0,15 47.913 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES INC 431284108 $3.6M 0,15 109.817 EC US
DROPBOX INC 26210C104 $3.6M 0,15 111.667 EC US
DORIAN LPG LTD · $3.6M 0,15 76.657 EC MH
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 98983L108 $3.6M 0,15 71.929 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 $3.6M 0,14 132.835 EC US
MATSON INC 57686G105 $3.6M 0,14 17.906 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC 589889104 $3.6M 0,14 42.566 EC US
MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION 559663109 $3.6M 0,14 140.380 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 81725T100 $3.6M 0,14 29.177 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO 736508847 $3.6M 0,14 72.966 EC US
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC 04247X102 $3.6M 0,14 20.454 EC US
GENWORTH FINANCIAL INC 37247D106 $3.6M 0,14 362.443 EC US
MSA SAFETY INC 553498106 $3.6M 0,14 18.699 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 23,5%
Financials 15,0%
Healthcare 11,4%
Technology 9,3%
Real Estate 6,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Communication Services 5,0%
Retail 3,3%
Materials 3,3%
Energy 2,9%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,9%

Dividenden 30 Zahlungen

08
1,30%Rendite (TTM)
$0,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1850
18. Juni 2026$0,1680
20. März 2026$0,1700
19. Dezember 2025$0,1270
19. September 2025$0,1710
20. Juni 2025$0,1430
21. März 2025$0,1480
20. Dezember 2024$0,1330
20. September 2024$0,1370
21. Juni 2024$0,1350
15. März 2024$0,1260
15. Dezember 2023$0,1170
15. September 2023$0,1220
16. Juni 2023$0,1220
17. März 2023$0,1340
16. Dezember 2022$0,1390
16. September 2022$0,1240
18. März 2022$0,0990
17. Dezember 2021$0,0640
17. September 2021$0,1790
18. Juni 2021$0,0990
19. März 2021$0,0800
18. Dezember 2020$0,1590
18. September 2020$0,0790
19. Juni 2020$0,0630
20. März 2020$0,0770
20. Dezember 2019$0,0970
20. September 2019$0,0950
21. Juni 2019$0,1040
15. März 2019$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 203 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $851.366.136 37,64% 16.109.104 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $294.159.993 13,00% 5.565.941 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $179.526.320 7,94% 3.396.903 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $125.229.751 5,54% 2.369.532 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $76.103.632 3,36% 1.439.993 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $72.259.629 3,19% 1.367.259 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $71.624.531 3,17% 1.355.242 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $45.830.994 2,03% 867.190 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $39.464.016 1,74% 746.717 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $32.589.318 1,44% 616.638 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $31.467.158 1,39% 595.405 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $29.891.111 1,32% 565.584 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $25.649.558 1,13% 485.327 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $25.472.128 1,13% 481.970 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24.362.622 1,08% 460.977 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21.502.428 0,95% 406.742 Aktien 30. Juni 2026
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $18.844.979 0,83% 356.575 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18.759.424 0,83% 354.956 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $18.678.695 0,83% 353.428 Aktien 30. Juni 2026
GEN Financial Management, INC. $15.719.769 0,69% 297.441 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $13.122.218 0,58% 248.292 Aktien 30. Juni 2026
Presper Financial Architects, LLC $13.026.969 0,58% 246.489 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10.621.332 0,47% 200.971 Aktien 30. Juni 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $10.462.613 0,46% 197.968 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9.865.211 0,44% 186.664 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9.770.379 0,43% 184.870 Aktien 30. Juni 2026
Bravera Wealth $8.718.506 0,39% 164.967 Aktien 30. Juni 2026
Provident Wealth Management, LLC $8.640.762 0,38% 163.496 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $7.889.679 0,35% 149.284 Aktien 30. Juni 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $7.072.282 0,31% 133.818 Aktien 30. Juni 2026
Evergreen Private Wealth LLC $6.704.230 0,30% 126.854 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $5.180.093 0,23% 98.015 Aktien 30. Juni 2026
Faithward Advisors, LLC $4.772.835 0,21% 90.309 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Manor Financial, LLC $4.730.661 0,21% 105.784 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.694.000 0,21% 88.818 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4.536.066 0,20% 85.829 Aktien 30. Juni 2026
Trademark Financial Management, LLC $4.525.810 0,20% 85.635 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Financial, LLC $4.201.288 0,19% 79.495 Aktien 30. Juni 2026
Emerald Advisors, LLC $3.412.128 0,15% 64.562 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3.284.155 0,15% 62.141 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $3.236.887 0,14% 61.151 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.178.274 0,14% 60.138 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $3.049.250 0,13% 57.696 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $2.887.296 0,13% 54.633 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.626.645 0,12% 49.700 Aktien 30. Juni 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $2.470.907 0,11% 46.753 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.248.541 0,10% 54.221 Aktien 30. Juni 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $2.093.342 0,09% 39.609 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2.080.850 0,09% 39.373 Aktien 30. Juni 2026
Kuhn & Co Investment Counsel $2.056.711 0,09% 38.916 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.020.921 0,09% 38.238 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.970.977 0,09% 37.294 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $1.912.248 0,08% 36.183 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.832.151 0,08% 34.667 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1.805.874 0,08% 34.170 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.766.841 0,08% 33.431 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Wealth Advisors $1.737.136 0,08% 32.869 Aktien 30. Juni 2026
New Millennium Group LLC $1.656.457 0,07% 37.536 Aktien 31. Dezember 2025
Riverbend Wealth Management, LLC $1.654.307 0,07% 31.302 Aktien 30. Juni 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $1.645.613 0,07% 31.137 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1.604.500 0,07% 30.360 Aktien 30. Juni 2026
Global Financial Private Client, LLC $1.551.095 0,07% 29.349 Aktien 30. Juni 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.550.684 0,07% 29.341 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.458.819 0,06% 27.603 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $1.426.185 0,06% 26.986 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1.393.994 0,06% 26.377 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.334.714 0,06% 25.255 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $1.318.993 0,06% 24.957 Aktien 30. Juni 2026
BG Investment Services, LLC $1.304.031 0,06% 24.674 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.257.171 0,06% 23.973 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.175.537 0,05% 22.243 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.158.526 0,05% 21.921 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $1.153.466 0,05% 23.459 Aktien 30. September 2026
Spire Wealth Management $1.050.038 0,05% 19.868 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $960.499 0,04% 18.174 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $952.272 0,04% 18.018 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $900.259 0,04% 17.034 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $899.243 0,04% 17.015 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $896.388 0,04% 16.961 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $855.483 0,04% 16.187 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $828.282 0,04% 15.672 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $804.615 0,04% 15.224 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $782.862 0,03% 15.175 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $768.862 0,03% 14.548 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $758.909 0,03% 14.360 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $757.931 0,03% 14.873 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $757.931 0,03% 14.873 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $745.872 0,03% 14.113 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $707.968 0,03% 13.395 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $697.898 0,03% 13.205 Aktien 30. Juni 2026
MONTAG & CALDWELL, LLC $697.484 0,03% 16.819 Aktien 30. Juni 2025
CoreCap Advisors, LLC $685.676 0,03% 12.974 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $655.584 0,03% 12.405 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $646.634 0,03% 12.235 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $621.682 0,03% 12.185 Aktien 30. Juni 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $577.647 0,03% 11.028 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $576.171 0,03% 10.902 Aktien 30. Juni 2026
Principle Wealth Partners LLC $555.972 0,02% 10.520 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $547.280 0,02% 13.197 Aktien 30. Juni 2025
Mayfair Advisory Group, LLC $538.779 0,02% 10.582 Aktien 30. Juni 2026

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