HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +22.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen70,44%

Gewichtung der Top-25-Positionen93,34%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen9,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,42% Geschätzte Käufe $12.923.976 · Verkäufe $1.574.377

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% noch gehalten

Neue Positionen5

Erhöht19

Abgenommen11

Geschlossen3

Portfolio-Wert $122.0M #8.013 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 85.8%

Positionen 39

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 5,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 94,9%

Gesamtportfolio 39 Positionen

					Serie
IVV iShares Trust	$33.284.610	27,29%	44.445	$4.297.398	Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12.090.121	9,91%	265.775	$594.553	Auf ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$10.758.560	8,82%	268.093	$761.283	Ab ×1
IJH iShares Trust	$7.400.842	6,07%	95.978	$858.316	Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4.872.400	3,99%	56.564		Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.845.213	3,97%	14.802	$538.350	Auf ×1
IJR iShares Trust	$3.704.926	3,04%	24.981	$656.169	Auf ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3.062.263	2,51%	88.301	$598.315	Ab ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.986.367	2,45%	18.897	$179.803	Ab ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$2.908.098	2,38%	60.222		Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.784.106	2,28%	20.244	$493.897	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.645.118	2,17%	11.179	$241.016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$2.563.341	2,10%	49.866	$888.389	Auf ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2.515.129	2,06%	40.495	$620.706	Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2.275.283	1,87%	23.588	$92.266	Auf ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.252.752	1,85%	23.347	$421.330	Auf ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.986.582	1,63%	12.710	$106.059	Auf ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.894.388	1,55%	15.256		Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.700.575	1,39%	17.608	$130.468	Auf ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1.697.960	1,39%	33.326	$156.552	Auf ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1.550.684	1,27%	29.341	$190.783	Ab ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1.083.091	0,89%	43.031	$604.872	Auf ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1.061.184	0,87%	19.231	$20.213	Auf ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$986.127	0,81%	14.592	$4.597	Ab ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$935.178	0,77%	16.590	$164.546	Auf ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$907.360	0,74%	16.960	$13.595	Auf ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$873.819	0,72%	19.973	$151.349	Auf ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$858.458	0,70%	18.410	$101.991
COWZ Pacer Funds Trust	$852.389	0,70%	13.704	$-5.934	Ab ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$781.742	0,64%	10.437	$18.671	Auf ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$617.788	0,51%	12.196	$63.399	Auf ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$531.425	0,44%	11.259	$122.492	Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$526.668	0,43%	10.415	$-15.246	Ab ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$512.416	0,42%	25.317	$-31.709	Ab ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock	$443.808	0,36%	14.513	$71.259
PHYL PGIM ETF Trust	$432.442	0,35%	12.398	$-60.724	Ab ×2
HDV iShares Trust	$371.413	0,30%	13.550		Auf ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$283.732	0,23%	12.856	$11.891
BIZD VanEck ETF Trust	$131.483	0,11%	10.386
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
FBND	$12.090.121	9,91%	um ×3
FMUB	$2.563.341	2,10%	um ×3
USMV	$2.275.283	1,87%	um ×3
DVY	$1.986.582	1,63%	um ×3
IEFA	$1.700.575	1,39%	um ×3
PVAL	$1.697.960	1,39%	um ×4
VGLT	$1.061.184	0,87%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VUG	$4.872.400	56.564	3,99%
FESM	$2.908.098	60.222	2,38%
IWF	$1.894.388	15.256	1,55%
HDV	$371.413	13.550	0,30%
BIZD	$131.483	10.386	0,11%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+68	+$4.3M
FMUB	Mehr gekauft	+17K	+$888K
IJH	Reduziert	-905	+$858K
FENI	Reduziert	-651	+$761K
IJR	Mehr gekauft	+456	+$656K
FBCG	Mehr gekauft	+3K	+$621K
FLMI	Mehr gekauft	+24K	+$605K
FFLG	Reduziert	-298	+$598K
FBND	Mehr gekauft	+14K	+$595K
JPM	Mehr gekauft	+161	+$538K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IVV	30. September 2025	44.164	$27.421.515
FBND	30. Juni 2025	208.044	$9.497.196
VYM	30. Juni 2025	20.988	$2.706.673
FFLG	30. Juni 2025	106.135	$2.349.827
QUAL	30. September 2025	12.189	$2.228.487
FBCG	30. Juni 2025	35.964	$1.438.542
ONEQ	30. Juni 2025	19.268	$1.311.476
BUXX	30. September 2025	57.454	$1.167.465	-0,6%
AVEM	30. September 2025	12.425	$851.609
JPIE	30. Juni 2026	15.478	$713.052
FITB	30. Juni 2025	17.184	$673.613	23,5%
PZA	30. September 2025	28.988	$649.041
RTO	30. Juni 2025	28.116	$643.856	-16,6%
JPIE	30. September 2025	11.503	$532.818
CGGR	30. September 2025	10.175	$413.613
FMAO	30. Juni 2025	14.513	$347.006	39,9%
FFSM	30. Juni 2026	10.348	$330.619
QMNV	30. September 2025	10.385	$222.234
OTF	30. Juni 2026	15.791	$195.656	-8,8%
QYLD	30. September 2025	10.500	$175.560
BIZD	31. März 2026	10.000	$141.800
FBTC	31. Dezember 2025	1.200	$119.772