Fidelity Covington Trust (FPFD)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000072125 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $83.0M
- Bestände
- 333
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 104,0
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.2M
- Letzte 12 Monate
- +$26.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $3.7M | 4,41 | 3.620.000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AJ9 | $3.2M | 3,91 | 3.235.000 | EP | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.8M | 3,32 | 2.753.715 | STIV | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $1.8M | 2,17 | 1.575.000 | DBT | CA |
| AT and T INC | 00206R300 | $1.4M | 1,63 | 64.257 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587883 | $1.1M | 1,35 | 66.098 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYU2 | $1.1M | 1,33 | 1.109.000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.0M | 1,22 | 40.100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAH4 | $1.0M | 1,21 | 1.005.000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQR2 | $954K | 1,15 | 960.000 | EP | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264A204 | $941K | 1,13 | 43.956 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A303 | $940K | 1,13 | 44.068 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BC8 | $938K | 1,13 | 945.000 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R706 | $848K | 1,02 | 45.947 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $818K | 0,98 | 810.000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973BC9 | $805K | 0,97 | 815.000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $803K | 0,97 | 8.100 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $789K | 0,95 | 755.000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BJ3 | $777K | 0,94 | 831.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $750K | 0,90 | 735.000 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $731K | 0,88 | 740.000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $730K | 0,88 | 30.700 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $702K | 0,85 | 710.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC28 | $697K | 0,84 | 680.000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $667K | 0,80 | 685.000 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331792 | $646K | 0,78 | 26.300 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $597K | 0,72 | 23.854 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B655 | $596K | 0,72 | 24.781 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAK9 | $593K | 0,71 | 584.000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U151 | $591K | 0,71 | 31.630 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $563K | 0,68 | 555.000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCF0 | $557K | 0,67 | 560.000 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $553K | 0,67 | 22.700 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $517K | 0,62 | 525.000 | EP | GB |
| SOUTHERN COMPANY | 842587867 | $513K | 0,62 | 20.300 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $512K | 0,62 | 500.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $509K | 0,61 | 510.000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C402 | $499K | 0,60 | 20.900 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB52 | $483K | 0,58 | 480.000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B622 | $476K | 0,57 | 24.705 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $473K | 0,57 | 470.000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U656 | $459K | 0,55 | 19.600 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $447K | 0,54 | 429.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAB9 | $445K | 0,54 | 440.000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $431K | 0,52 | 435.000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B580 | $423K | 0,51 | 22.900 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AP6 | $421K | 0,51 | 400.000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAE3 | $418K | 0,50 | 415.000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBQ2 | $414K | 0,50 | 400.000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $410K | 0,49 | 411.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
90,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 34,67% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 12,23% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,87% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 7,21% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,67% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,77% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,73% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,70% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,44% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,27% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 3,00% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,92% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,94% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,84% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83.167 | 1,12% | 3.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,72% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,51% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,40% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,29% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.804 | 0,19% | 644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,15% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.718 | 0,14% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,08% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,03% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |