Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20,54
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$20,35 – $21,33
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$2.2M
Letzte 12 Monate
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAN1 | $410K | 0,49 | 410.000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 02557TAE9 | $409K | 0,49 | 410.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 02557TAF6 | $407K | 0,49 | 410.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $402K | 0,48 | 403.000 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587DJ3 | $399K | 0,48 | 400.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $394K | 0,47 | 420.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06053U601 | $381K | 0,46 | 17.446 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $377K | 0,45 | 15.700 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $376K | 0,45 | 409.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $371K | 0,45 | 14.500 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R508 | $368K | 0,44 | 18.800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505195 | $359K | 0,43 | 14.600 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $352K | 0,42 | 335.000 | EP | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505GB4 | $348K | 0,42 | 350.000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505FL3 | $344K | 0,41 | 340.000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $332K | 0,40 | 335.000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $328K | 0,40 | 13.100 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $327K | 0,39 | 319.000 | DBT | US |
| SCE TRUST VI | 78410V200 | $326K | 0,39 | 18.775 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $316K | 0,38 | 315.000 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587800 | $316K | 0,38 | 16.124 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $315K | 0,38 | 20.000 | EP | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAM0 | $309K | 0,37 | 300.000 | EP | JP |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $309K | 0,37 | 307.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331859 | $300K | 0,36 | 14.239 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $300K | 0,36 | 300.000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AE1 | $296K | 0,36 | 290.000 | DBT | JP |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE LP | 726503AE5 | $285K | 0,34 | 285.000 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDX3 | $281K | 0,34 | 275.000 | EP | GB |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $280K | 0,34 | 270.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $280K | 0,34 | 275.000 | EP | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $276K | 0,33 | 271.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDE7 | $269K | 0,32 | 263.000 | DBT | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAB6 | $267K | 0,32 | 270.000 | DBT | JP |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23381LAA2 | $266K | 0,32 | 260.000 | EP | JP |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AN1 | $264K | 0,32 | 260.000 | DBT | JP |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BL5 | $264K | 0,32 | 250.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B523 | $261K | 0,31 | 15.100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128AAJ2 | $261K | 0,31 | 255.000 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $258K | 0,31 | 12.600 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $257K | 0,31 | 261.000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $257K | 0,31 | 250.000 | EP | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDB9 | $252K | 0,30 | 252.000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KBK5 | $234K | 0,28 | 234.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 28504KAA5 | $232K | 0,28 | 200.000 | EP | FR |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $231K | 0,28 | 230.000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150AT1 | $230K | 0,28 | 226.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $229K | 0,28 | 220.000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AR1 | $228K | 0,27 | 225.000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B549 | $227K | 0,27 | 12.100 | EP | US |
Dividenden 64 Zahlungen
5,62%Rendite (TTM)
$1,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1160 |
| 28. August 2026 | $0,0850 |
| 30. Juli 2026 | $0,0820 |
| 29. Juni 2026 | $0,1240 |
| 28. Mai 2026 | $0,0750 |
| 29. April 2026 | $0,1140 |
| 30. März 2026 | $0,0970 |
| 26. Februar 2026 | $0,0780 |
| 29. Januar 2026 | $0,0800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 26. November 2025 | $0,0840 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0910 |
| 29. September 2025 | $0,0830 |
| 28. August 2025 | $0,0840 |
| 30. Juli 2025 | $0,0950 |
| 27. Juni 2025 | $0,0990 |
| 29. Mai 2025 | $0,0820 |
| 29. April 2025 | $0,0920 |
| 28. März 2025 | $0,0920 |
| 27. Februar 2025 | $0,0820 |
| 30. Januar 2025 | $0,0870 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 27. November 2024 | $0,0760 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0800 |
| 27. September 2024 | $0,0880 |
| 29. August 2024 | $0,0880 |
| 30. Juli 2024 | $0,0730 |
| 27. Juni 2024 | $0,1160 |
| 30. Mai 2024 | $0,0690 |
| 26. April 2024 | $0,0780 |
| 26. März 2024 | $0,0930 |
| 27. Februar 2024 | $0,0900 |
| 29. Januar 2024 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0960 |
| 28. November 2023 | $0,1000 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 27. September 2023 | $0,0960 |
| 29. August 2023 | $0,0850 |
| 27. Juli 2023 | $0,0760 |
| 28. Juni 2023 | $0,1050 |
| 26. Mai 2023 | $0,0790 |
| 26. April 2023 | $0,0800 |
| 29. März 2023 | $0,0920 |
| 24. Februar 2023 | $0,0840 |
| 27. Januar 2023 | $0,0920 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0880 |
| 28. November 2022 | $0,0990 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0790 |
| 28. September 2022 | $0,0780 |
| 29. August 2022 | $0,0910 |
| 27. Juli 2022 | $0,0780 |
| 28. Juni 2022 | $0,0820 |
| 26. Mai 2022 | $0,0830 |
| 27. April 2022 | $0,1450 |
| 29. März 2022 | $0,0660 |
| 24. Februar 2022 | $0,0810 |
| 27. Januar 2022 | $0,0630 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 26. November 2021 | $0,0550 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0670 |
| 28. September 2021 | $0,0550 |
| 27. August 2021 | $0,0530 |
| 28. Juli 2021 | $0,0760 |
| 28. Juni 2021 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 31,96% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,28% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,18% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,64% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,23% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369.779 | 4,57% | 17.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,38% | 20.001 | Aktien | 31. März 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,48% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,44% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,41% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,18% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,01% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,77% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,69% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,79% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,70% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,66% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,47% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,37% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.736 | 0,19% | 734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,02% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |