Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20,54
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$20,35 – $21,33
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$2.2M
Letzte 12 Monate
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $225K | 0,27 | 220.000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $225K | 0,27 | 225.000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $220K | 0,26 | 12.800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H871 | $218K | 0,26 | 11.500 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630862 | $217K | 0,26 | 13.000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $216K | 0,26 | 217.000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $211K | 0,25 | 200.000 | EP | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DF4 | $211K | 0,25 | 200.000 | EP | GB |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $208K | 0,25 | 200.000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AM3 | $208K | 0,25 | 200.000 | DBT | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | 62582PAA8 | $205K | 0,25 | 200.000 | DBT | DE |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $204K | 0,25 | 195.000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BK7 | $204K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BF1 | $203K | 0,24 | 200.000 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002838 | $202K | 0,24 | 10.000 | EP | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAC4 | $201K | 0,24 | 220.000 | EP | JP |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AC5 | $200K | 0,24 | 200.000 | DBT | JP |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAE0 | $200K | 0,24 | 200.000 | EP | JP |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BK0 | $200K | 0,24 | 200.000 | EP | US |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23380YAD9 | $200K | 0,24 | 200.000 | EP | JP |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $196K | 0,24 | 190.000 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BH4 | $184K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $181K | 0,22 | 8.092 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $181K | 0,22 | 9.900 | EP | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364N108 | $180K | 0,22 | 8.600 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AH4 | $179K | 0,22 | 200.000 | DBT | JP |
| DTE ENERGY CO | 233331826 | $176K | 0,21 | 10.425 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002Y400 | $176K | 0,21 | 10.522 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $176K | 0,21 | 8.038 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H202 | $176K | 0,21 | 8.700 | EP | US |
| ALLIANZ SE | 018820AD2 | $173K | 0,21 | 175.000 | DBT | DE |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364D100 | $173K | 0,21 | 8.600 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U128 | $173K | 0,21 | 9.400 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $171K | 0,21 | 164.000 | DBT | US |
| US BANCORP DEL | 902973AZ9 | $171K | 0,21 | 170.000 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $170K | 0,21 | 7.100 | EP | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BD6 | $170K | 0,20 | 170.000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBV1 | $169K | 0,20 | 170.000 | DBT | GB |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AK7 | $169K | 0,20 | 190.000 | EP | JP |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBX7 | $169K | 0,20 | 215.000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA79 | $168K | 0,20 | 160.000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBW9 | $168K | 0,20 | 180.000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $165K | 0,20 | 128.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BP9 | $163K | 0,20 | 160.000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $162K | 0,19 | 158.000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $161K | 0,19 | 6.400 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $161K | 0,19 | 161.000 | DBT | CA |
| ENTERGY NEW ORLEANS LLC | 29364P103 | $161K | 0,19 | 7.400 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H400 | $159K | 0,19 | 9.062 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $158K | 0,19 | 1.600 | EP | US |
Dividenden 64 Zahlungen
5,62%Rendite (TTM)
$1,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1160 |
| 28. August 2026 | $0,0850 |
| 30. Juli 2026 | $0,0820 |
| 29. Juni 2026 | $0,1240 |
| 28. Mai 2026 | $0,0750 |
| 29. April 2026 | $0,1140 |
| 30. März 2026 | $0,0970 |
| 26. Februar 2026 | $0,0780 |
| 29. Januar 2026 | $0,0800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 26. November 2025 | $0,0840 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0910 |
| 29. September 2025 | $0,0830 |
| 28. August 2025 | $0,0840 |
| 30. Juli 2025 | $0,0950 |
| 27. Juni 2025 | $0,0990 |
| 29. Mai 2025 | $0,0820 |
| 29. April 2025 | $0,0920 |
| 28. März 2025 | $0,0920 |
| 27. Februar 2025 | $0,0820 |
| 30. Januar 2025 | $0,0870 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 27. November 2024 | $0,0760 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0800 |
| 27. September 2024 | $0,0880 |
| 29. August 2024 | $0,0880 |
| 30. Juli 2024 | $0,0730 |
| 27. Juni 2024 | $0,1160 |
| 30. Mai 2024 | $0,0690 |
| 26. April 2024 | $0,0780 |
| 26. März 2024 | $0,0930 |
| 27. Februar 2024 | $0,0900 |
| 29. Januar 2024 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0960 |
| 28. November 2023 | $0,1000 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 27. September 2023 | $0,0960 |
| 29. August 2023 | $0,0850 |
| 27. Juli 2023 | $0,0760 |
| 28. Juni 2023 | $0,1050 |
| 26. Mai 2023 | $0,0790 |
| 26. April 2023 | $0,0800 |
| 29. März 2023 | $0,0920 |
| 24. Februar 2023 | $0,0840 |
| 27. Januar 2023 | $0,0920 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0880 |
| 28. November 2022 | $0,0990 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0790 |
| 28. September 2022 | $0,0780 |
| 29. August 2022 | $0,0910 |
| 27. Juli 2022 | $0,0780 |
| 28. Juni 2022 | $0,0820 |
| 26. Mai 2022 | $0,0830 |
| 27. April 2022 | $0,1450 |
| 29. März 2022 | $0,0660 |
| 24. Februar 2022 | $0,0810 |
| 27. Januar 2022 | $0,0630 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 26. November 2021 | $0,0550 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0670 |
| 28. September 2021 | $0,0550 |
| 27. August 2021 | $0,0530 |
| 28. Juli 2021 | $0,0760 |
| 28. Juni 2021 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 31,96% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,28% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,18% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,64% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,23% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369.779 | 4,57% | 17.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,38% | 20.001 | Aktien | 31. März 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,48% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,44% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,41% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,18% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,01% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,77% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,69% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,79% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,70% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,66% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,47% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,37% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.736 | 0,19% | 734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,02% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |