Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20,54
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$20,35 – $21,33
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$2.2M
Letzte 12 Monate
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | MH |
| QWEST CORPORATION | 74913G881 | $115K | 0,14 | 5.900 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $113K | 0,14 | 110.000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267868 | $113K | 0,14 | 5.400 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $111K | 0,13 | 5.700 | EP | US |
| KEYCORP | 493267876 | $111K | 0,13 | 5.300 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31959XAG8 | $110K | 0,13 | 110.000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K837 | $109K | 0,13 | 4.400 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $109K | 0,13 | 5.900 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $108K | 0,13 | 5.300 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261F864 | $108K | 0,13 | 4.100 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $107K | 0,13 | 4.700 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587404 | $107K | 0,13 | 5.084 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $107K | 0,13 | 5.400 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002788 | $107K | 0,13 | 4.100 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M205 | $107K | 0,13 | 4.100 | EP | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $106K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $106K | 0,13 | 100.000 | EP | CA |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513600 | $105K | 0,13 | 4.300 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H806 | $103K | 0,12 | 6.032 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | · | $102K | 0,12 | 4.000 | EP | KY |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $102K | 0,12 | 4.000 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $101K | 0,12 | 4.400 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $101K | 0,12 | 100.000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $101K | 0,12 | 4.500 | EP | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932864 | $100K | 0,12 | 6.000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AL4 | $95K | 0,11 | 96.000 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AG6 | $94K | 0,11 | 100.000 | DBT | JP |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $90K | 0,11 | 4.600 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $90K | 0,11 | 4.350 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $89K | 0,11 | 89.000 | EP | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359U109 | $86K | 0,10 | 3.900 | EP | BM |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320805 | $85K | 0,10 | 3.800 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP860 | $85K | 0,10 | 3.300 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $83K | 0,10 | 3.300 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973718 | $83K | 0,10 | 5.300 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $82K | 0,10 | 81.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PREFERRED LP | · | $82K | 0,10 | 4.700 | EP | BM |
| BERKLEY WR CORP | 084423888 | $82K | 0,10 | 5.000 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J200 | $82K | 0,10 | 4.300 | EP | US |
| UNUM GROUP | 91529Y601 | $81K | 0,10 | 3.500 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $81K | 0,10 | 5.000 | EP | US |
| KKR and CO INC | 48251W609 | $81K | 0,10 | 3.300 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $80K | 0,10 | 3.800 | EP | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $80K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148BAC2 | $79K | 0,10 | 79.000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513865 | $79K | 0,10 | 4.500 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAA1 | $79K | 0,10 | 75.000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $79K | 0,09 | 4.900 | EP | US |
| ALGONQUIN PWR and UTILS CORP | 015857808 | $78K | 0,09 | 3.000 | EP | CA |
Dividenden 64 Zahlungen
5,62%Rendite (TTM)
$1,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1160 |
| 28. August 2026 | $0,0850 |
| 30. Juli 2026 | $0,0820 |
| 29. Juni 2026 | $0,1240 |
| 28. Mai 2026 | $0,0750 |
| 29. April 2026 | $0,1140 |
| 30. März 2026 | $0,0970 |
| 26. Februar 2026 | $0,0780 |
| 29. Januar 2026 | $0,0800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 26. November 2025 | $0,0840 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0910 |
| 29. September 2025 | $0,0830 |
| 28. August 2025 | $0,0840 |
| 30. Juli 2025 | $0,0950 |
| 27. Juni 2025 | $0,0990 |
| 29. Mai 2025 | $0,0820 |
| 29. April 2025 | $0,0920 |
| 28. März 2025 | $0,0920 |
| 27. Februar 2025 | $0,0820 |
| 30. Januar 2025 | $0,0870 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 27. November 2024 | $0,0760 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0800 |
| 27. September 2024 | $0,0880 |
| 29. August 2024 | $0,0880 |
| 30. Juli 2024 | $0,0730 |
| 27. Juni 2024 | $0,1160 |
| 30. Mai 2024 | $0,0690 |
| 26. April 2024 | $0,0780 |
| 26. März 2024 | $0,0930 |
| 27. Februar 2024 | $0,0900 |
| 29. Januar 2024 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0960 |
| 28. November 2023 | $0,1000 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 27. September 2023 | $0,0960 |
| 29. August 2023 | $0,0850 |
| 27. Juli 2023 | $0,0760 |
| 28. Juni 2023 | $0,1050 |
| 26. Mai 2023 | $0,0790 |
| 26. April 2023 | $0,0800 |
| 29. März 2023 | $0,0920 |
| 24. Februar 2023 | $0,0840 |
| 27. Januar 2023 | $0,0920 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0880 |
| 28. November 2022 | $0,0990 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0790 |
| 28. September 2022 | $0,0780 |
| 29. August 2022 | $0,0910 |
| 27. Juli 2022 | $0,0780 |
| 28. Juni 2022 | $0,0820 |
| 26. Mai 2022 | $0,0830 |
| 27. April 2022 | $0,1450 |
| 29. März 2022 | $0,0660 |
| 24. Februar 2022 | $0,0810 |
| 27. Januar 2022 | $0,0630 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 26. November 2021 | $0,0550 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0670 |
| 28. September 2021 | $0,0550 |
| 27. August 2021 | $0,0530 |
| 28. Juli 2021 | $0,0760 |
| 28. Juni 2021 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 31,96% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,28% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,18% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,64% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,23% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369.779 | 4,57% | 17.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,38% | 20.001 | Aktien | 31. März 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,48% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,44% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,41% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,18% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,01% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,77% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,69% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,79% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,70% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,66% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,47% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,37% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.736 | 0,19% | 734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,02% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |