Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20,54
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$20,35 – $21,33
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -1,95% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$2.2M
Letzte 12 Monate
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP DEL | 902973759 | $77K | 0,09 | 3.500 | EP | US |
| AEGON FUNDING CO LLC | 00775V104 | $75K | 0,09 | 3.950 | EP | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP704 | $73K | 0,09 | 3.000 | EP | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAR2 | $71K | 0,09 | 68.000 | DBT | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $69K | 0,08 | 3.500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $68K | 0,08 | 68.000 | EP | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $68K | 0,08 | 70.000 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBR3 | $67K | 0,08 | 67.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $65K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $65K | 0,08 | 4.000 | EP | US |
| PARTNER RE FIN B LLC | 70213BAC5 | $65K | 0,08 | 67.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $62K | 0,07 | 61.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $60K | 0,07 | 60.000 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP886 | $59K | 0,07 | 3.600 | EP | US |
| BORR DRILLING LTD | 100015AB2 | $59K | 0,07 | 60.000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $58K | 0,07 | 3.700 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $58K | 0,07 | 3.800 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $55K | 0,07 | 2.800 | EP | BM |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $55K | 0,07 | 2.600 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $55K | 0,07 | 2.400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $54K | 0,07 | 3.600 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,07 | 3.400 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $54K | 0,07 | 2.700 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $54K | 0,06 | 3.500 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $53K | 0,06 | 2.400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $53K | 0,06 | 3.500 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M304 | $53K | 0,06 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC | 11259P307 | $53K | 0,06 | 2.100 | EP | CA |
| PG and E CORP | 69331C306 | $53K | 0,06 | 1.300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $53K | 0,06 | 3.300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $52K | 0,06 | 2.600 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973734 | $52K | 0,06 | 3.500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $52K | 0,06 | 3.300 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $52K | 0,06 | 3.300 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150823 | $51K | 0,06 | 3.100 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320888 | $51K | 0,06 | 3.100 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $50K | 0,06 | 3.000 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261FAH7 | $50K | 0,06 | 50.000 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $49K | 0,06 | 4.000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973668 | $49K | 0,06 | 2.800 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $48K | 0,06 | 2.500 | EP | US |
| F and G ANNUITIES and LIFE INC | 30190A609 | $46K | 0,05 | 2.100 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $44K | 0,05 | 4.000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $43K | 0,05 | 600 | EP | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | · | $43K | 0,05 | 2.395 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150757 | $41K | 0,05 | 2.000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $40K | 0,05 | 2.000 | EP | BM |
| BROOKFIELD FIN INC | 11271L102 | $39K | 0,05 | 2.500 | EP | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002812 | $37K | 0,05 | 2.000 | EP | US |
Dividenden 64 Zahlungen
5,62%Rendite (TTM)
$1,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1160 |
| 28. August 2026 | $0,0850 |
| 30. Juli 2026 | $0,0820 |
| 29. Juni 2026 | $0,1240 |
| 28. Mai 2026 | $0,0750 |
| 29. April 2026 | $0,1140 |
| 30. März 2026 | $0,0970 |
| 26. Februar 2026 | $0,0780 |
| 29. Januar 2026 | $0,0800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 26. November 2025 | $0,0840 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0910 |
| 29. September 2025 | $0,0830 |
| 28. August 2025 | $0,0840 |
| 30. Juli 2025 | $0,0950 |
| 27. Juni 2025 | $0,0990 |
| 29. Mai 2025 | $0,0820 |
| 29. April 2025 | $0,0920 |
| 28. März 2025 | $0,0920 |
| 27. Februar 2025 | $0,0820 |
| 30. Januar 2025 | $0,0870 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 27. November 2024 | $0,0760 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0800 |
| 27. September 2024 | $0,0880 |
| 29. August 2024 | $0,0880 |
| 30. Juli 2024 | $0,0730 |
| 27. Juni 2024 | $0,1160 |
| 30. Mai 2024 | $0,0690 |
| 26. April 2024 | $0,0780 |
| 26. März 2024 | $0,0930 |
| 27. Februar 2024 | $0,0900 |
| 29. Januar 2024 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0960 |
| 28. November 2023 | $0,1000 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 27. September 2023 | $0,0960 |
| 29. August 2023 | $0,0850 |
| 27. Juli 2023 | $0,0760 |
| 28. Juni 2023 | $0,1050 |
| 26. Mai 2023 | $0,0790 |
| 26. April 2023 | $0,0800 |
| 29. März 2023 | $0,0920 |
| 24. Februar 2023 | $0,0840 |
| 27. Januar 2023 | $0,0920 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0880 |
| 28. November 2022 | $0,0990 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0790 |
| 28. September 2022 | $0,0780 |
| 29. August 2022 | $0,0910 |
| 27. Juli 2022 | $0,0780 |
| 28. Juni 2022 | $0,0820 |
| 26. Mai 2022 | $0,0830 |
| 27. April 2022 | $0,1450 |
| 29. März 2022 | $0,0660 |
| 24. Februar 2022 | $0,0810 |
| 27. Januar 2022 | $0,0630 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 26. November 2021 | $0,0550 |
| 27. Oktober 2021 | $0,0670 |
| 28. September 2021 | $0,0550 |
| 27. August 2021 | $0,0530 |
| 28. Juli 2021 | $0,0760 |
| 28. Juni 2021 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 31,96% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,28% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,18% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,64% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,23% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369.779 | 4,57% | 17.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,38% | 20.001 | Aktien | 31. März 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,48% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,44% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,41% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,18% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,01% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,77% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,69% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,79% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,70% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,66% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,47% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,37% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.736 | 0,19% | 734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,02% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |