Fidelity Covington Trust (FPFD)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000072125 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $83.0M
- Bestände
- 333
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 104,0
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.2M
- Letzte 12 Monate
- +$26.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP DEL | 902973759 | $77K | 0,09 | 3.500 | EP | US |
| AEGON FUNDING CO LLC | 00775V104 | $75K | 0,09 | 3.950 | EP | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP704 | $73K | 0,09 | 3.000 | EP | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAR2 | $71K | 0,09 | 68.000 | DBT | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $69K | 0,08 | 3.500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $68K | 0,08 | 68.000 | EP | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $68K | 0,08 | 70.000 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBR3 | $67K | 0,08 | 67.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $65K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $65K | 0,08 | 4.000 | EP | US |
| PARTNER RE FIN B LLC | 70213BAC5 | $65K | 0,08 | 67.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $62K | 0,07 | 61.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $60K | 0,07 | 60.000 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP886 | $59K | 0,07 | 3.600 | EP | US |
| BORR DRILLING LTD | 100015AB2 | $59K | 0,07 | 60.000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $58K | 0,07 | 3.700 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $58K | 0,07 | 3.800 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $55K | 0,07 | 2.800 | EP | BM |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $55K | 0,07 | 2.600 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $55K | 0,07 | 2.400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $54K | 0,07 | 3.600 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,07 | 3.400 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $54K | 0,07 | 2.700 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $54K | 0,06 | 3.500 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $53K | 0,06 | 2.400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $53K | 0,06 | 3.500 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M304 | $53K | 0,06 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC | 11259P307 | $53K | 0,06 | 2.100 | EP | CA |
| PG and E CORP | 69331C306 | $53K | 0,06 | 1.300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $53K | 0,06 | 3.300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $52K | 0,06 | 2.600 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973734 | $52K | 0,06 | 3.500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $52K | 0,06 | 3.300 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $52K | 0,06 | 3.300 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150823 | $51K | 0,06 | 3.100 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320888 | $51K | 0,06 | 3.100 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $50K | 0,06 | 3.000 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261FAH7 | $50K | 0,06 | 50.000 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $49K | 0,06 | 4.000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973668 | $49K | 0,06 | 2.800 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $48K | 0,06 | 2.500 | EP | US |
| F and G ANNUITIES and LIFE INC | 30190A609 | $46K | 0,05 | 2.100 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $44K | 0,05 | 4.000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $43K | 0,05 | 600 | EP | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | — | $43K | 0,05 | 2.395 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150757 | $41K | 0,05 | 2.000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $40K | 0,05 | 2.000 | EP | BM |
| BROOKFIELD FIN INC | 11271L102 | $39K | 0,05 | 2.500 | EP | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002812 | $37K | 0,05 | 2.000 | EP | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
90,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 33,10% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,68% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,47% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,88% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,42% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,53% | 20.001 | Aktien | 31. März 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,60% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,57% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,53% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,29% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,12% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,87% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,78% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,86% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,76% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83.167 | 1,07% | 3.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,69% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,49% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,38% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.804 | 0,18% | 644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.718 | 0,14% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,03% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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