Fidelity Covington Trust (FPFD)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000072125 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $83.0M
- Bestände
- 333
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 104,0
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.2M
- Letzte 12 Monate
- +$26.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 333 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610402 | $37K | 0,04 | 2.000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $37K | 0,04 | 2.250 | EP | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638406 | $36K | 0,04 | 1.500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $33K | 0,04 | 1.500 | EP | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $33K | 0,04 | 1.500 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $33K | 0,04 | 33.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $31K | 0,04 | 1.700 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAH6 | $31K | 0,04 | 30.000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $31K | 0,04 | 34.000 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $29K | 0,03 | 1.500 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $28K | 0,03 | 1.500 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $28K | 0,03 | 1.100 | EP | CA |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $27K | 0,03 | 1.500 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $27K | 0,03 | 1.600 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $27K | 0,03 | 1.600 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1.900 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1.700 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1.700 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150781 | $26K | 0,03 | 1.200 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $24K | 0,03 | 1.000 | EP | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $23K | 0,03 | 1.550 | EP | BM |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $22K | 0,03 | 1.000 | EP | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364W108 | $20K | 0,02 | 1.000 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $16K | 0,02 | 1.000 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $16K | 0,02 | 750 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $15K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $15K | 0,02 | 600 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $15K | 0,02 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416518603 | $7K | 0,01 | 300 | EP | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | -0,02 | -6 | DIR | US |
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Sektoraufschlüsselung
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
90,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 33,10% | 120.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,68% | 42.480 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,47% | 30.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,88% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,42% | 19.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,53% | 20.001 | Aktien | 31. März 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,60% | 15.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,57% | 12.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,53% | 12.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,29% | 11.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,12% | 11.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,87% | 10.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,78% | 10.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,86% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,76% | 6.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83.167 | 1,07% | 3.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,69% | 2.495 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,49% | 1.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,38% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.804 | 0,18% | 644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.718 | 0,14% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,03% | 92.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
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| IBLC iShares Trust | $82.0M |