Fidelity Greenwood Street Trust (FBUF)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000084304 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.9M
- Bestände
- 172
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,1
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3K
- Quartalsende Apr 2026
- -$725K
- Letzte 12 Monate
- +$6.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 172 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $47K | 0,25 | 782 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $47K | 0,25 | 1.030 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $45K | 0,24 | 67 | EC | IE |
| NETAPP INC | 64110D104 | $45K | 0,24 | 403 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $43K | 0,23 | 383 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $42K | 0,22 | 135 | EC | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $42K | 0,22 | 88 | EC | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $42K | 0,22 | 154 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $41K | 0,22 | 293 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $40K | 0,21 | 425 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $40K | 0,21 | 345 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $40K | 0,21 | 60 | DE | US |
| SEMPRA | 816851109 | $39K | 0,21 | 414 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $38K | 0,20 | 414 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $38K | 0,20 | 54 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $38K | 0,20 | 166 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $37K | 0,20 | 2.646 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $37K | 0,20 | 835 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $36K | 0,19 | 120 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $35K | 0,19 | 182 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $35K | 0,19 | 462 | EC | GB |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $35K | 0,18 | 129 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $34K | 0,18 | 1.635 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $32K | 0,17 | 333 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $31K | 0,17 | 669 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $31K | 0,16 | 622 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $30K | 0,16 | 542 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $25K | 0,13 | 50 | EC | US |
| GAP INC | 364760108 | $25K | 0,13 | 1.000 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $24K | 0,13 | 157 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $24K | 0,13 | 795 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $23K | 0,12 | 572 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $23K | 0,12 | 840 | EC | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $22K | 0,12 | 259 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $21K | 0,11 | 91 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $21K | 0,11 | 281 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $21K | 0,11 | 116 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $20K | 0,11 | 469 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $18K | 0,10 | 72 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $16K | 0,09 | 53 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $16K | 0,09 | 91 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $15K | 0,08 | 318 | EC | NL |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $14K | 0,07 | 793 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $13K | 0,07 | 250 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $13K | 0,07 | 292 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $12K | 0,06 | 178 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $11K | 0,06 | 155 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $11K | 0,06 | 50 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $10K | 0,05 | 120 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $10K | 0,05 | 154 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
32,7%
Communication Services
11,1%
Industrials
10,3%
Healthcare
7,7%
Retail
7,5%
Financial Services
6,1%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,3%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,6%
Utilities
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Trust Asset Management, LLC | $1.192.844 | 31,43% | 36.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $474.498 | 12,50% | 14.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $471.658 | 12,43% | 14.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453.360 | 11,95% | 14.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $323.571 | 8,53% | 10.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262.313 | 6,91% | 8.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $250.221 | 6,59% | 7.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $229.607 | 6,05% | 7.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106.491 | 2,81% | 3.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.599 | 0,52% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.036 | 0,26% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $483 | 0,01% | 14.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $130 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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