Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,39
Stand 21. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$50,17 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,50
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAM1 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | FI |
| ING GROEP NV | 456837BF9 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | NL |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBB5 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | NL |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | NL |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGE5 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAW3 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | GB |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | 31429KAN3 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CR3 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | ABS-CBDO | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZR7 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | CA |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAQ8 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | ABS-CBDO | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159QE9 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | CA |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3K9 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | CA |
| DLLMT 2024-1 LLC | 23347AAE1 | $1.1M | 0,27 | 1.088.051 | ABS-CBDO | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAU1 | $1.1M | 0,27 | 1.086.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2T0 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | FR |
| CHEVRON USA INC | 166756BA3 | $1.1M | 0,26 | 1.066.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAL5 | $1.1M | 0,26 | 1.052.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FM0 | $1.0M | 0,25 | 1.039.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 14043YAB1 | $1.0M | 0,25 | 1.040.291 | ABS-CBDO | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CB4 | $1.0M | 0,25 | 1.045.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4A6 | $1.0M | 0,25 | 1.036.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2A0 | $1.0M | 0,25 | 1.045.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CZ7 | $1.0M | 0,25 | 1.030.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368L8K5 | $1.0M | 0,25 | 1.030.000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-3 LLC | 29375UAB5 | $1.0M | 0,25 | 1.022.297 | ABS-CBDO | US |
| MARS INC | 571676AW5 | $1.0M | 0,25 | 1.019.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $1.0M | 0,25 | 1.020.000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DB3 | $1.0M | 0,25 | 1.000.000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKW8 | $1.0M | 0,25 | 1.000.000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDR2 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | NL |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22534PAE3 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | FR |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABF8 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MS47 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | CA |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABS0 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2026-A | 92868CAB7 | $1000K | 0,24 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBC5 | $999K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | FR |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $999K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING | 95954A2F9 | $999K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849CJN2 | $998K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BB8 | $997K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGL7 | $994K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475CH6 | $993K | 0,24 | 993.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $992K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAX8 | $991K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAC6 | $990K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PCW4 | $990K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABC4 | $990K | 0,24 | 990.000 | DBT | DK |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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