First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000017343 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$188,55
Stand 21. August 2026
▲ +1,27 (+0,68%)
1-Tages-Veränderung
$150,14 – $194,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $480.2M
- Bestände
- 678
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 380,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FAD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,45% | — |
| 3M | ▲ +14,45% | — |
| 6M | ▲ +10,69% | — |
| YTD | ▲ +15,71% | — |
| 1Y | ▲ +24,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +55,83% | — |
- Volatilität 1J
- 28,71%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,41
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$35.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$43.4M
- Letzte 12 Monate
- +$130.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 678 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $238K | 0,05 | 11.564 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $238K | 0,05 | 6.410 | EC | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024100 | $232K | 0,05 | 3.866 | EC | US |
| ALEXANDER'S INC | 014752109 | $232K | 0,05 | 922 | EC | US |
| TEMPUS AI INC | 88023B103 | $231K | 0,05 | 4.172 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 384637104 | $231K | 0,05 | 206 | EC | US |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 98422E103 | $230K | 0,05 | 37.545 | EC | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $230K | 0,05 | 7.148 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45826J105 | $229K | 0,05 | 16.989 | EC | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $229K | 0,05 | 10.334 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $226K | 0,05 | 7.189 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $226K | 0,05 | 6.865 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $224K | 0,05 | 1.823 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 04316A108 | $224K | 0,05 | 5.985 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $224K | 0,05 | 1.067 | EC | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $224K | 0,05 | 8.495 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC | 447462102 | $223K | 0,05 | 1.709 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $222K | 0,05 | 23.267 | EC | US |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 05356F105 | $221K | 0,05 | 33.814 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $220K | 0,05 | 4.083 | EC | US |
| MECHANICS BANCORP | 43785V102 | $218K | 0,05 | 14.762 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $218K | 0,05 | 4.683 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $217K | 0,05 | 1.724 | EC | US |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | 14843C105 | $217K | 0,05 | 8.869 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $217K | 0,05 | 2.879 | EC | US |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $215K | 0,04 | 15.302 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $214K | 0,04 | 3.725 | EC | US |
| CRA INTERNATIONAL INC | 12618T105 | $212K | 0,04 | 1.346 | EC | US |
| HAGERTY INC | 405166109 | $210K | 0,04 | 20.681 | EC | US |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | 292765104 | $210K | 0,04 | 5.973 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP | 934550203 | $209K | 0,04 | 7.390 | EC | US |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $207K | 0,04 | 14.652 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $207K | 0,04 | 18.815 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $207K | 0,04 | 2.694 | EC | US |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | 450056106 | $207K | 0,04 | 1.601 | EC | US |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $205K | 0,04 | 13.162 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $203K | 0,04 | 1.313 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $202K | 0,04 | 4.308 | EC | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $202K | 0,04 | 2.507 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $202K | 0,04 | 5.234 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $202K | 0,04 | 5.196 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $201K | 0,04 | 1.031 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $199K | 0,04 | 3.115 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $199K | 0,04 | 4.601 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $198K | 0,04 | 6.199 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $196K | 0,04 | 1.102 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $195K | 0,04 | 6.216 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $195K | 0,04 | 2.159 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $193K | 0,04 | 2.502 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $191K | 0,04 | 3.024 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 115 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55.291.081 | 21,69% | 276.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13.743.022 | 5,39% | 68.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.403.696 | 4,87% | 62.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.975.712 | 4,70% | 61.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.998.465 | 3,92% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.330.081 | 3,66% | 46.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.856.643 | 3,47% | 44.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8.340.919 | 3,27% | 41.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.178.074 | 2,82% | 35.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.302.044 | 2,47% | 31.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6.226.263 | 2,44% | 31.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.096.117 | 2,39% | 30.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6.053.671 | 2,37% | 30.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4.989.434 | 1,96% | 24.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4.981.682 | 1,95% | 24.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $4.871.777 | 1,91% | 24.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.752.762 | 1,86% | 23.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.209.000 | 1,65% | 21.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.665.073 | 1,44% | 18.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.437.667 | 1,35% | 17.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3.047.939 | 1,20% | 15.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2.803.722 | 1,10% | 14.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.745.496 | 1,08% | 13.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2.714.883 | 1,06% | 13.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.713.249 | 1,06% | 13.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.706.381 | 1,06% | 13.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.250.651 | 0,88% | 11.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2.175.354 | 0,85% | 10.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2.135.326 | 0,84% | 10.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2.075.348 | 0,81% | 10.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1.947.101 | 0,76% | 9.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.927.704 | 0,76% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1.892.509 | 0,74% | 9.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.854.315 | 0,73% | 9.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.689.541 | 0,66% | 8.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.395.186 | 0,55% | 6.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1.340.642 | 0,53% | 6.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1.300.400 | 0,51% | 6.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1.300.287 | 0,51% | 6.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.160.840 | 0,46% | 5.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.157.713 | 0,45% | 5.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.060.236 | 0,42% | 5.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981.849 | 0,39% | 4.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957.532 | 0,38% | 4.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950.453 | 0,37% | 4.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869.225 | 0,34% | 4.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770.778 | 0,30% | 3.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725.889 | 0,28% | 3.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632.703 | 0,25% | 3.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $614.788 | 0,24% | 3.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594.909 | 0,23% | 2.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569.713 | 0,22% | 2.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528.757 | 0,21% | 3.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519.121 | 0,20% | 2.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489.925 | 0,19% | 2.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489.925 | 0,19% | 2.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441.451 | 0,17% | 2.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407.949 | 0,16% | 2.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397.198 | 0,16% | 1.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $389.569 | 0,15% | 1.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384.803 | 0,15% | 1.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342.386 | 0,13% | 1.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334.347 | 0,13% | 1.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326.550 | 0,13% | 1.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321.151 | 0,13% | 1.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319.961 | 0,13% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305.030 | 0,12% | 1.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301.954 | 0,12% | 1.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301.895 | 0,12% | 1.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294.755 | 0,12% | 1.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288.240 | 0,11% | 2.086 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278.609 | 0,11% | 1.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271.358 | 0,11% | 1.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260.360 | 0,10% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244.163 | 0,10% | 1.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239.973 | 0,09% | 1.510 | Aktien | 31. März 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226.565 | 0,09% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226.378 | 0,09% | 1.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201.369 | 0,08% | 1.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200.444 | 0,08% | 1.090 | Aktien | 31. März 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193.971 | 0,08% | 970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172.971 | 0,07% | 884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165.852 | 0,07% | 829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147.960 | 0,06% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $142.554 | 0,06% | 897 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96.834 | 0,04% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86.848 | 0,03% | 434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81.987 | 0,03% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77.788 | 0,03% | 389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $73.931 | 0,03% | 370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63.426 | 0,02% | 317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60.791 | 0,02% | 304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48.593 | 0,02% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46.253 | 0,02% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40.809 | 0,02% | 204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $39.994 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39.456 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33.994 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29.395 | 0,01% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27.575 | 0,01% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
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| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
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