Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +20.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -17.0%

Annualisiert: +15.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 21,5%
Industrials 12,8%
Financials 12,1%
Healthcare 11,3%
Communication Services 9,5%
Retail 9,0%
Energy 5,0%
Materials 2,1%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,2%

Gesamtportfolio 193 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65.407.370 6,88% 226.042 $7.765.578 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52.922.748 5,56% 149.783 $8.114.733 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.982.445 4,73% 120.590 $1.590.839 Auf ×1
V Visa Inc. $35.419.626 3,72% 103.237 $4.842.483 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35.111.199 3,69% 36.515 $473.334 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.719.647 3,54% 94.355 $5.499.083 Ab ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $33.265.870 3,50% 111.672 $21.101.204 Ab ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $30.604.086 3,22% 332.328 $-122.683 Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30.132.815 3,17% 118.647 $1.483.665 Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $26.025.498 2,74% 159.685 $2.999.117 Ab ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $25.824.399 2,71% 51.509 $853.932 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23.223.884 2,44% 179.017 $-2.793.059 Ab ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22.258.851 2,34% 23.794 $-1.496.138 Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22.011.222 2,31% 62.411 $1.569.689 Auf ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $21.588.510 2,27% 68.570 $50.332 Auf ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $21.234.201 2,23% 134.181 $4.169.554 Auf ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15.932.140 1,67% 133.614 $2.418.025 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15.496.267 1,63% 72.831 $1.971.033 Auf ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14.937.961 1,57% 37.611 $3.233.908 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13.433.423 1,41% 107.951 $-8.665.800 Ab ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $13.264.387 1,39% 10.383 $84.847 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.158.994 1,38% 40.201 $4.099.160 Auf ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.999.216 1,37% 25.310 $362.314 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11.464.793 1,21% 83.856 $-3.822.082 Ab ×1
AME AMETEK, Inc. $11.464.085 1,20% 47.384 $1.449.828 Auf ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11.342.038 1,19% 22.910 $3.311.640 Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11.281.617 1,19% 467.341 $-185.480 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10.509.551 1,10% 55.162 $2.088.680 Ab ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10.017.935 1,05% 35.957 $639.551 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.837.520 1,03% 67.086 $268.486 Auf ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8.529.420 0,90% 14.767 $2.555.448 Ab ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7.793.516 0,82% 54.443 $681.881 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.727.788 0,81% 38.622 $1.001.864 Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7.456.342 0,78% 77.300 $131.762 Ab ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.856.236 0,72% 13.212 $2.834.135 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.709.571 0,71% 49.554 $-872.179 Auf ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6.533.705 0,69% 272.920 $-133.731
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6.419.991 0,67% 9.968 $740.585 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.116.104 0,64% 36.897 $-1.573.406 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.858.055 0,62% 111.774 $594.980 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.736.617 0,60% 5.387 $2.111.427 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.682.930 0,60% 11.357 $147.211 Ab ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $5.631.842 0,59% 20.040 $1.787.559 Auf ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4.530.301 0,48% 27.178 $115.506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.227.811 0,44% 18.969 $1.168.846 Auf ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $4.182.244 0,44% 34.992 $1.130.416 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.078.708 0,43% 15.089 $1.251.140 Auf ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.027.613 0,42% 139.075 $539.015 Auf ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3.893.673 0,41% 76.078 $-1.193.680 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3.855.772 0,41% 16.295 $254.521 Ab ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3.427.272 0,36% 14.896 $89.748 Ab ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $3.231.529 0,34% 16.582 $-824.601 Ab ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3.126.021 0,33% 27.496 $-1.902.349 Ab ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3.083.492 0,32% 16.252 $131.350 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.061.478 0,32% 12.845 $395.830 Auf ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3.004.512 0,32% 34.879 $428.450 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.837.881 0,30% 7.669 $360.049 Ab ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $2.740.422 0,29% 12.075 $221.492 Ab ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2.730.623 0,29% 38.650 $1.019.578 Auf ×6
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2.616.521 0,28% 52.795 $673.592 Ab ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.478.519 0,26% 27.177 $666.054 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.442.115 0,26% 30.049 $157.976 Auf ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.334.950 0,25% 6.448 $63.054 Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2.315.552 0,24% 6.725 $159.853
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.273.886 0,24% 61.858 $-66.806
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.215.348 0,23% 1.847 $820.056 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.150.368 0,23% 9.602 $199.433
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2.142.630 0,23% 1.575 $1.396.515 Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.088.307 0,22% 14.956 $1.428.298
SYY Sysco Corporation Common Stock $2.003.244 0,21% 23.968 $294.157 Auf ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.985.783 0,21% 7.608 $-1.333.291 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.984.487 0,21% 16.895 $-412.657 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.907.683 0,20% 7.581 $252.149 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.879.890 0,20% 16.598 $-251.264 Ab ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.876.311 0,20% 101.918 $-202.283 Auf ×6
STT State Street Corporation Common Stock $1.870.180 0,20% 11.027 $442.962 Ab ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.807.588 0,19% 18.658 $-109.205 Ab ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.742.831 0,18% 34.697 $9.715
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1.706.736 0,18% 7.809 $-78.151 Ab ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1.697.642 0,18% 33.670 $-188.915 Ab ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.666.221 0,18% 31.373 $-190.141 Auf ×4
AXP American Express Company Common Stock $1.616.377 0,17% 4.779 $170.932
SPY SPY $1.592.604 0,17% 2.133 $191.719 Ab ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.574.144 0,17% 7.678 $-292.225
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.523.080 0,16% 16.613 $104.597 Ab ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1.407.140 0,15% 32.046 $135.952 Ab ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1.291.737 0,14% 6.378 $111.232
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.270.507 0,13% 4.518 $23.895 Ab ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.238.601 0,13% 38.743 $38.428 Auf ×6
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1.210.039 0,13% 40.375 $-665.708 Ab ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1.149.969 0,12% 2.578 $25.948 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.086.683 0,11% 8.457 $25.034 Ab ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1.034.130 0,11% 26.154 $64.819 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.017.432 0,11% 2.419 $107.388 Ab ×1
SLV iShares Silver Trust $1.015.930 0,11% 19.000 $-278.730
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $963.860 0,10% 1.711 $-15.104
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $960.304 0,10% 9.400
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $952.318 0,10% 11.820 $115.142 Auf ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $947.192 0,10% 23.074 $-358.941 Ab ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $907.365 0,10% 1.255 $427.150 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
HD $22.011.222 2,31% um ×6
SYK $21.588.510 2,27% um ×5
RSP $15.496.267 1,63% um ×3
JPM $13.158.994 1,38% um ×3
AME $11.464.085 1,20% um ×5
LIN $6.856.236 0,72% um ×3
RTX $3.083.492 0,32% um ×4
AMZN $3.061.478 0,32% um ×4
TECH $2.730.623 0,29% um ×6
KO $2.442.115 0,26% um ×6
PR $1.876.311 0,20% um ×6
XLE $1.666.221 0,18% um ×4
KMI $1.238.601 0,13% um ×6
VO $952.318 0,10% um ×5
FSLR $750.825 0,08% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
STIP $960.304 9.400 0,10%
AGYS $569.003 5.445 0,06%
WDFC $543.318 2.230 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $369.771 1.652 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $364.340 1.648 0,04%
AMD $353.775 609 0,04%
XNTK $249.015 637 0,03%
MELI $246.122 145 0,03%
TSM $245.949 515 0,03%
AVGO $229.295 607 0,02%
PANW $208.364 611 0,02%
KMB $207.685 1.892 0,02%
SOXQ $207.385 1.850 0,02%
ETN $207.095 486 0,02%
HCI $206.795 1.180 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MRVL Reduziert -11K +$21.1M
ACN Reduziert -3K -$8.7M
GOOG Reduziert -6K +$8.1M
AAPL Reduziert -1K +$7.8M
GOOGL Reduziert -4K +$5.5M
V Mehr gekauft +2K +$4.8M
XBI Mehr gekauft +582 +$4.2M
JPM Mehr gekauft +9K +$4.1M
XOM Reduziert -6K -$3.8M
ROK Mehr gekauft +534 +$3.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANSS 30. September 2025 8.870 $3.115.322 Nicht mehr verfolgt
INFA 31. Dezember 2025 52.503 $1.304.175 Nicht mehr verfolgt
STIP 31. März 2026 9.400 $962.466
HON 30. Juni 2026 3.303 $746.578 -4,4%
FHN 31. März 2026 23.341 $557.850 2,6%
POOL 30. Juni 2026 2.637 $533.545 -25,9%
DGRO 30. September 2025 6.233 $398.539
BDX 30. Juni 2026 2.453 $385.686 19,4%
ITOT 31. März 2026 2.488 $369.941 18,1%
UPS 31. März 2026 2.880 $285.668 -5,3%
ZTS 30. Juni 2026 2.221 $262.545 -0,6%
FISV 30. Juni 2026 4.442 $247.864 -5,9%
KMB 31. Dezember 2025 1.921 $238.858 -5,4%
COF 31. März 2026 952 $230.727 7,0%
ZBRA 31. Dezember 2025 752 $223.465 54,7%
ETN 31. Dezember 2025 585 $218.937 35,8%
NFLX 30. Juni 2026 2.220 $213.453 -5,5%
APD 30. September 2025 739 $208.443 2,5%
ICLR 30. Juni 2026 1.864 $206.271 -3,1%
BBSI 31. März 2026 5.630 $203.863 7,0%
AEM 30. Juni 2026 1.000 $202.980 18,2%
AMD 30. September 2025 1.429 $202.776 290,5%
MELI 31. März 2026 100 $201.426 7,6%
OMC 30. Juni 2025 2.415 $200.228 4,6%