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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,93%▼ -5,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,84%▼ -6,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$66.8M
Quartalsende Jun 2026 -$252.4M
Letzte 12 Monate -$1.6B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 251 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $32.4M 0,40 103.045 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $32.4M 0,40 353.476 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $32.4M 0,40 334.358 EC US
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $32.4M 0,40 291.397 EC US
STRYKER CORP 863667101 $32.4M 0,40 102.867 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $32.4M 0,40 123.900 EC IE
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $32.4M 0,40 356.859 EC US
GSK PLC 37733W204 $32.4M 0,40 617.714 EC GB
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $32.4M 0,40 277.273 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $32.4M 0,40 624.483 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $32.3M 0,40 63.498 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $32.3M 0,40 323.187 EC GB
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $32.3M 0,40 91.282 EC US
AVERY DENNISON CORP 053611109 $32.3M 0,40 199.028 EC US
SAP SE 803054204 $32.3M 0,40 209.636 EC DE
REGENCY CENTERS CORP 758849103 $32.3M 0,40 405.154 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $32.3M 0,40 446.987 EC US
AMEREN CORP 023608102 $32.3M 0,40 285.712 EC US
AVISTA CORP 05379B107 $32.3M 0,40 789.293 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $32.3M 0,40 80.224 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORP 165303108 $32.3M 0,40 263.450 EC US
HORMEL FOODS CORP 440452100 $32.3M 0,40 1.299.992 EC US
US BANCORP 902973304 $32.3M 0,40 534.131 EC US
CSX CORP 126408103 $32.2M 0,40 678.415 EC US
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $32.2M 0,40 146.190 EC US
SPIRE INC (US) 84857L101 $32.2M 0,40 412.730 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $32.2M 0,40 1.269.453 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $32.2M 0,40 183.411 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $32.2M 0,40 119.822 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 353514102 $32.2M 0,40 300.046 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $32.1M 0,40 326.724 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $32.1M 0,40 253.747 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $32.1M 0,40 335.469 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC 668074305 $32.1M 0,40 448.011 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $32.1M 0,40 279.348 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $32.1M 0,40 242.030 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $32.1M 0,40 517.379 EC US
EMERA INC 290876101 $32.1M 0,40 604.607 EC CA
NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 $32.0M 0,40 571.845 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $32.0M 0,40 394.101 EC US
FORTIS INC 349553107 $32.0M 0,40 559.593 EC CA
PPL CORP 69351T106 $32.0M 0,40 880.663 EC US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $32.0M 0,40 726.873 EC US
SANOFI SA 80105N105 $32.0M 0,40 750.187 EC FR
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $32.0M 0,40 154.596 EC CA
OGE ENERGY CORP 670837103 $32.0M 0,40 657.219 EC US
BANK OF MONTREAL 063671101 $32.0M 0,40 180.985 EC CA
BLACK HILLS CORP 092113109 $32.0M 0,40 429.824 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $32.0M 0,40 263.562 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $32.0M 0,40 364.112 EC US

Dividenden 96 Zahlungen

08
2,38%Rendite (TTM)
$1,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,2560
25. Juni 2026$0,2910
26. März 2026$0,2570
12. Dezember 2025$0,3190
25. September 2025$0,2520
26. Juni 2025$0,2560
27. März 2025$0,2610
13. Dezember 2024$0,2750
26. September 2024$0,2280
27. Juni 2024$0,2800
21. März 2024$0,1890
22. Dezember 2023$0,2930
22. September 2023$0,1830
27. Juni 2023$0,2650
24. März 2023$0,2080
23. Dezember 2022$0,2750
23. September 2022$0,2020
24. Juni 2022$0,1700
25. März 2022$0,1860
25. Februar 2022$0,0450
23. Dezember 2021$0,2320
23. September 2021$0,1580
24. Juni 2021$0,1890
25. März 2021$0,1760
24. Dezember 2020$0,2110
24. September 2020$0,1870
25. Juni 2020$0,2210
26. März 2020$0,1920
13. Dezember 2019$0,2010
25. September 2019$0,2220
14. Juni 2019$0,1630
21. März 2019$0,1460
18. Dezember 2018$0,2350
14. September 2018$0,1640
21. Juni 2018$0,1940
22. März 2018$0,1340
21. Dezember 2017$0,2050
21. September 2017$0,1320
22. Juni 2017$0,1640
23. März 2017$0,1470
21. Dezember 2016$0,1730
21. September 2016$0,1260
22. Juni 2016$0,1460
23. Dezember 2015$0,1630
23. September 2015$0,1350
24. Juni 2015$0,1480
25. März 2015$0,1140
23. Dezember 2014$0,1550
23. September 2014$0,1180
24. Juni 2014$0,1380

Institutionelle Eigentümer (13F) 671 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $842.827.685 16,38% 17.493.310 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $770.215.434 14,97% 15.986.208 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $254.050.543 4,94% 5.272.946 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $247.407.843 4,81% 5.135.074 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $244.115.451 4,74% 5.066.739 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $153.311.000 2,98% 3.182.055 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $153.156.455 2,98% 3.178.839 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $147.556.501 2,87% 3.062.609 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $106.715.237 2,07% 2.214.926 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $96.965.699 1,88% 2.012.367 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $90.906.841 1,77% 1.886.816 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $90.724.145 1,76% 1.883.025 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $75.302.015 1,46% 1.562.931 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $61.586.306 1,20% 1.278.255 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $50.543.474 0,98% 1.043.639 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $49.457.894 0,96% 1.026.523 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $42.860.254 0,83% 889.586 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $40.611.816 0,79% 842.919 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $38.001.707 0,74% 761.405 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $31.702.440 0,62% 658.000 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $31.219.270 0,61% 643.171 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $28.797.401 0,56% 597.550 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $28.181.679 0,55% 584.925 Aktien 30. Juni 2026
Intellus Advisors LLC $27.022.719 0,53% 560.870 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $26.453.804 0,51% 548.951 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $25.419.669 0,49% 527.597 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $24.434.246 0,47% 507.145 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $24.130.076 0,47% 500.831 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $24.045.315 0,47% 499.073 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22.191.023 0,43% 460.586 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $21.959.653 0,43% 455.784 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $20.269.390 0,39% 420.701 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $20.000.093 0,39% 447.429 Aktien 30. Juni 2025
IFG Advisory, LLC $19.548.931 0,38% 405.748 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $18.987.006 0,37% 394.085 Aktien 30. Juni 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $18.067.346 0,35% 374.997 Aktien 30. Juni 2026
Solano Wealth Investment Advisors LLC $17.963.322 0,35% 372.837 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $17.891.567 0,35% 371.348 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $17.692.757 0,34% 367.222 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $17.396.654 0,34% 361.076 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $15.894.636 0,31% 329.901 Aktien 30. Juni 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $15.413.776 0,30% 319.921 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14.893.661 0,29% 309.125 Aktien 30. Juni 2026
Petix & Botte Co $13.779.020 0,27% 285.990 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $13.732.071 0,27% 285.016 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13.656.525 0,27% 283.448 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $13.610.937 0,26% 282.502 Aktien 30. Juni 2026
Hobart Private Capital, LLC $13.405.602 0,26% 278.240 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $12.939.945 0,25% 268.513 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12.736.843 0,25% 264.359 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $12.246.308 0,24% 270.844 Aktien 30. Juni 2025
Kaye Capital Management $12.010.194 0,23% 268.684 Aktien 30. Juni 2025
Merit Financial Group, LLC $11.804.882 0,23% 245.016 Aktien 30. Juni 2026
Claris Financial LLC $11.785.288 0,23% 250.591 Aktien 31. März 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $11.732.703 0,23% 243.569 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $11.664.825 0,23% 242.438 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $11.111.603 0,22% 230.627 Aktien 30. Juni 2026
Concentrum Wealth Management $10.837.447 0,21% 224.937 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10.780.082 0,21% 223.746 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $10.735.494 0,21% 222.821 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $10.512.234 0,20% 223.522 Aktien 31. März 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $9.987.416 0,19% 207.292 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9.923.692 0,19% 205.971 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $9.859.082 0,19% 204.631 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $9.695.191 0,19% 201.229 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $8.969.382 0,17% 186.164 Aktien 30. Juni 2026
Center for Wealth Management Advisory $8.848.422 0,17% 183.653 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8.809.268 0,17% 179.818 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $8.588.422 0,17% 178.257 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.491.507 0,17% 176.245 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $8.381.384 0,16% 173.960 Aktien 30. Juni 2026
Plus Group Wealth Advisors LLC $8.360.371 0,16% 173.524 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $8.269.343 0,16% 171.634 Aktien 30. Juni 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $8.153.407 0,16% 169.228 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $7.731.283 0,15% 160.466 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $7.624.822 0,15% 158.257 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $7.571.245 0,15% 157.145 Aktien 30. Juni 2026
Towerpoint Wealth, LLC $7.086.500 0,14% 147.084 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $7.062.815 0,14% 146.592 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $7.016.184 0,14% 145.624 Aktien 30. Juni 2026
Holistic Financial Partners $6.972.172 0,14% 144.711 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $6.912.431 0,13% 143.471 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $6.836.093 0,13% 153.310 Aktien 31. März 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $6.676.018 0,13% 138.564 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6.563.319 0,13% 136.225 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $6.444.394 0,13% 133.757 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $6.442.985 0,13% 133.727 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $6.327.638 0,12% 130.609 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $6.295.132 0,12% 130.659 Aktien 30. Juni 2026
1776 Wealth LLC $6.222.898 0,12% 129.159 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $5.981.381 0,12% 124.147 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $5.797.901 0,11% 120.338 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $5.690.941 0,11% 118.118 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $5.631.018 0,11% 116.875 Aktien 30. Juni 2026
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $5.537.736 0,11% 114.938 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5.412.125 0,11% 112.331 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $5.297.483 0,10% 109.952 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $5.181.528 0,10% 107.545 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $5.172.653 0,10% 107.361 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $5.150.746 0,10% 106.906 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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VDC VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX… $7.8B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B