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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,15%▼ -5,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,89%▼ -7,29%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mär 2026) -$4.3M
Quartalsende Mär 2026 -$117K
Letzte 12 Monate -$5.3M Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 132 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Safehold Inc. 78646V107 $79K 0,05 5.832 EC US
CBL & Associates Properties, Inc. 124830878 $75K 0,05 1.964 EC US
Gladstone Commercial Corp. 376536108 $70K 0,05 6.147 EC US
Nexpoint Residential Trust Inc 65341D102 $69K 0,04 2.771 EC US
CTO Realty Growth Inc New 22948Q101 $69K 0,04 3.741 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $66K 0,04 1.620 EC US
Alexanders Inc 014752109 $64K 0,04 273 EC US
Brandywine Realty Trust 105368203 $60K 0,04 22.056 EC US
Summit Hotel Properties, Inc. 866082100 $59K 0,04 13.448 EC US
Postal Realty Trust Inc 73757R102 $58K 0,04 3.110 EC US
Farmland Partners Inc 31154R109 $57K 0,04 5.053 EC US
Ah Realty Trust Inc. 04208T108 $56K 0,04 10.178 EC US
Chiron Real Estate Inc. 37954A303 $53K 0,03 1.600 EC US
Community Healthcare Trust Inc. 20369C106 $52K 0,03 3.251 EC US
SAUL CENTERS INC 804395101 $51K 0,03 1.580 EC US
Chatham Lodging Trust 16208T102 $48K 0,03 6.158 EC US
Gladstone Land Corp. 376549101 $45K 0,03 4.402 EC US
One Liberty Properties Inc. 682406103 $44K 0,03 2.033 EC US
Industrial Logistics Properties Trust 456237106 $43K 0,03 7.617 EC US
FrontView REIT Inc 35922N100 $43K 0,03 2.750 EC US
Hudson Pacific Properties Inc 444097406 $41K 0,03 6.881 EC US
Site Centers Corp 82981J851 $36K 0,02 6.662 EC US
Alpine Income Property Trust Inc 02083X103 $29K 0,02 1.609 EC US
Service Properties Trust 81761L102 $27K 0,02 20.062 EC US
NexPoint Diversified Real Estate Trust 65340G205 $24K 0,02 5.167 EC US
Fermi Inc. 314911108 $23K 0,01 3.898 EC US
Net Lease Office Properties 64110Y108 $22K 0,01 1.882 EC US
BRT APARTMENT CORP 055645303 $20K 0,01 1.497 EC US
Braemar Hotels & Resorts Inc 10482B101 $18K 0,01 7.536 EC US
Modiv Industrial Inc 60784B101 $17K 0,01 1.200 EC US
Orion Properties Inc. 68629Y103 $14K 0,01 6.579 EC US
Franklin Street Properties Corp MA 35471R106 $7K 0,00 10.138 EC US

Dividenden 66 Zahlungen

08
2,73%Rendite (TTM)
$0,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1950
25. Juni 2026$0,1780
26. März 2026$0,0930
12. Dezember 2025$0,3340
25. September 2025$0,1730
26. Juni 2025$0,1920
27. März 2025$0,1170
13. Dezember 2024$0,4350
26. September 2024$0,0980
27. Juni 2024$0,2800
21. März 2024$0,0980
22. Dezember 2023$0,2800
27. Juni 2023$0,3400
24. März 2023$0,2310
23. Dezember 2022$0,2400
23. September 2022$0,1330
24. Juni 2022$0,1390
25. März 2022$0,0910
23. Dezember 2021$0,2420
23. September 2021$0,0600
24. Juni 2021$0,1090
25. März 2021$0,0600
24. Dezember 2020$0,2670
24. September 2020$0,1090
25. Juni 2020$0,1800
26. März 2020$0,1600
13. Dezember 2019$0,2060
25. September 2019$0,1800
14. Juni 2019$0,0990
21. März 2019$0,1110
18. Dezember 2018$0,3020
14. September 2018$0,2190
21. Juni 2018$0,1290
22. März 2018$0,0440
21. Dezember 2017$0,2960
21. September 2017$0,1220
22. Juni 2017$0,1360
23. März 2017$0,1030
21. Dezember 2016$0,3900
21. September 2016$0,0930
22. Juni 2016$0,1230
23. März 2016$0,1470
23. Dezember 2015$0,2380
23. September 2015$0,1200
24. Juni 2015$0,1620
25. März 2015$0,0680
23. Dezember 2014$0,2190
23. September 2014$0,0910
24. Juni 2014$0,0840
25. März 2014$0,0660

Institutionelle Eigentümer (13F) 73 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $27.153.889 21,38% 856.681 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $20.406.856 16,07% 643.819 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $17.832.258 14,04% 562.592 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.862.900 12,49% 500.461 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $8.870.913 6,98% 279.866 Aktien 30. Juni 2026
Aft, Forsyth & Sober, LLC $4.388.532 3,46% 154.200 Aktien 30. Juni 2026
True Blue Financial, LLC $3.905.761 3,08% 123.223 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $2.504.714 1,97% 76.829 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.369.739 1,87% 74.763 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.368.912 1,87% 74.705 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.044.779 1,61% 64.511 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.697.034 1,34% 53.540 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.439.417 1,13% 45.413 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.415.000 1,11% 44.642 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.414.000 1,11% 44.625 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.262.412 0,99% 39.828 Aktien 30. Juni 2026
Maia Wealth LLC $1.070.437 0,84% 33.771 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.052.800 0,83% 33.215 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $656.044 0,52% 20.697 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $587.029 0,46% 18.520 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $549.867 0,43% 17.348 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $536.207 0,42% 16.917 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $534.546 0,42% 16.590 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $531.225 0,42% 16.753 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $463.987 0,37% 14.638 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $423.585 0,33% 13.364 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $415.946 0,33% 13.123 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $411.656 0,32% 12.987 Aktien 30. Juni 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $397.761 0,31% 12.549 Aktien 30. Juni 2026
Risk Paradigm Group, LLC $386.413 0,30% 12.191 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $361.097 0,28% 11.392 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $353.505 0,28% 12.421 Aktien 31. März 2026
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $318.899 0,25% 10.061 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $316.649 0,25% 9.990 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $280.959 0,22% 8.864 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $268.878 0,21% 8.483 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $258.780 0,20% 8.164 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $255.395 0,20% 8.057 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $241.836 0,19% 7.630 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $240.609 0,19% 7.591 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $189.831 0,15% 5.989 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $164.160 0,13% 6.011 Aktien 31. Dezember 2025
LANARK FINANCIAL, INC. $132.048 0,10% 4.166 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $97.594 0,08% 3.079 Aktien 30. Juni 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $85.665 0,07% 3.010 Aktien 31. März 2026
Financial Perspectives, Inc $65.888 0,05% 2.079 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $61.866 0,05% 1.952 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $53.409 0,04% 1.685 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42.156 0,03% 1.327 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $32.203 0,03% 1.016 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $31.697 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $31.016 0,02% 979 Aktien 30. Juni 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $28.812 0,02% 1.055 Aktien 31. Dezember 2025
REAP Financial Group, LLC $28.374 0,02% 895 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $17.307 0,01% 546 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $12.932 0,01% 408 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $11.491 0,01% 363 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $8.402 0,01% 261 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $8.400 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7.650 0,01% 241 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $7.593 0,01% 240 Aktien 30. Juni 2026
Millstone Evans Group, LLC $6.339 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026
Decker Retirement Planning Inc. $5.388 0,00% 170 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $4.754 0,00% 150 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $4.667 0,00% 164 Aktien 31. März 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4.501 0,00% 142 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4.121 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $3.709 0,00% 117 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $3.645 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $3.472 0,00% 122 Aktien 31. März 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.555 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $207 0,00% 6.519 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $22 0,00% 737 Aktien 30. September 2026

Vergleichsfonds

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