First Trust Exchange-Traded Fund (QABA)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000026211 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,92
Stand 19. August 2026
▼ -1,53 (-2,20%)
1-Tages-Veränderung
$51,90 – $70,55
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,66% | — |
| 3M | ▼ -3,19% | — |
| 6M | ▼ -0,64% | — |
| YTD | ▲ +1,61% | — |
| 1Y | ▲ +11,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +27,99% | — |
- Volatilität 1J
- 25,43%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,55
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$2.9M
- Quartalsende Mär 2026
- -$8.8M
- Letzte 12 Monate
- -$52.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 151 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC BANCORP INC | 760281204 | $433K | 0,59 | 6.131 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP INC (OHIO) | 709789101 | $416K | 0,57 | 12.663 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $410K | 0,56 | 10.555 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $408K | 0,56 | 5.362 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $389K | 0,53 | 4.293 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $389K | 0,53 | 6.399 | EC | US |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 42722X106 | $377K | 0,52 | 14.502 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc. | 680277100 | $375K | 0,51 | 18.577 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 675234108 | $365K | 0,50 | 20.238 | EC | US |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $358K | 0,49 | 9.832 | EC | US |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 320866106 | $350K | 0,48 | 8.491 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $340K | 0,47 | 16.137 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $339K | 0,47 | 9.901 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $339K | 0,47 | 3.016 | EC | US |
| BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP | 12135Y108 | $330K | 0,45 | 5.302 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 14057J101 | $326K | 0,45 | 45.779 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $325K | 0,45 | 3.020 | EC | US |
| Business First Bancshares Inc. | 12326C105 | $312K | 0,43 | 11.533 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $308K | 0,42 | 6.090 | EC | US |
| CNB Financial Corp (Pennsylvania) | 126128107 | $301K | 0,41 | 10.392 | EC | US |
| Horizon Bancorp Inc. | 440407104 | $299K | 0,41 | 18.058 | EC | US |
| HBT Financial Inc. | 404111106 | $296K | 0,41 | 11.082 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc. | 59165J105 | $291K | 0,40 | 10.160 | EC | US |
| Trustco Bank Corp NY | 898349204 | $284K | 0,39 | 6.496 | EC | US |
| Five Star Bancorp. | 33830T103 | $284K | 0,39 | 7.537 | EC | US |
| FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC | 31983A103 | $283K | 0,39 | 6.827 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $283K | 0,39 | 5.966 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $278K | 0,38 | 10.539 | EC | US |
| Eagle Bancorp Inc | 268948106 | $266K | 0,37 | 10.708 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $264K | 0,36 | 4.178 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc. | 139674105 | $263K | 0,36 | 6.047 | EC | US |
| MID PENN BANCORP INC | 59540G107 | $261K | 0,36 | 8.124 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 843380106 | $250K | 0,34 | 3.916 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc. | 390905107 | $249K | 0,34 | 3.945 | EC | US |
| Orrstown Financial Services Inc. | 687380105 | $248K | 0,34 | 6.875 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MICHIGAN) | 453838609 | $243K | 0,33 | 7.295 | EC | US |
| South Plains Financial Inc. | 83946P107 | $241K | 0,33 | 5.747 | EC | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 317585404 | $225K | 0,31 | 7.097 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc. | 940610108 | $225K | 0,31 | 6.713 | EC | US |
| SHORE BANCSHARES INC | 825107105 | $220K | 0,30 | 11.785 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $220K | 0,30 | 769 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $218K | 0,30 | 6.190 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc. | 75686R202 | $215K | 0,30 | 2.382 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc. | 14808P109 | $203K | 0,28 | 4.613 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $202K | 0,28 | 11.396 | EC | US |
| NORTHFIELD BANCORP INC (NEW) | 66611T108 | $200K | 0,27 | 14.738 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $195K | 0,27 | 5.797 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $188K | 0,26 | 3.524 | EC | US |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | 343873105 | $183K | 0,25 | 11.946 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $183K | 0,25 | 3.540 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.662.388 | 13,53% | 69.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.622.000 | 13,41% | 68.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3.890.068 | 11,29% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.429.404 | 9,95% | 50.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.686.193 | 7,79% | 39.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.413.253 | 7,00% | 35.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.931 | 5,32% | 27.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.564.546 | 4,54% | 23.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1.265.177 | 3,67% | 24.200 | Aktien | 31. März 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.066.537 | 3,09% | 15.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756.535 | 2,19% | 11.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673.298 | 1,95% | 10.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664.002 | 1,93% | 9.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659.155 | 1,91% | 9.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520.089 | 1,51% | 8.929 | Aktien | 31. März 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.894 | 1,47% | 7.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386.578 | 1,12% | 5.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $354.817 | 1,03% | 5.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350.000 | 1,02% | 5.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321.913 | 0,93% | 4.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303.102 | 0,88% | 4.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.965 | 0,72% | 3.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235.813 | 0,68% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $233.440 | 0,68% | 3.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204.560 | 0,59% | 3.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156.381 | 0,45% | 2.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115.199 | 0,33% | 1.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89.158 | 0,26% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52.823 | 0,15% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34.440 | 0,10% | 512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33.645 | 0,10% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30.953 | 0,09% | 460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.944 | 0,09% | 445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26.916 | 0,08% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.406 | 0,04% | 210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10.093 | 0,03% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.998 | 0,02% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.630 | 0,02% | 117 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.701 | 0,01% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.092 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.490 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $740 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $662 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 300 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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