First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA)
$65,59
▲ +0,83 (+1,28%)
1-Tages-Veränderung
$51,90 – $70,55
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | ▼ -2,42% |
| 3M | ▲ +13,93% | ▲ +15,94% |
| 6M | ▲ +13,93% | ▲ +15,94% |
| YTD | ▲ +15,76% | ▲ +17,80% |
| 1Y | ▲ +17,80% | ▲ +20,86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +45,82% | ▲ +56,27% |
Volatilität 1J34,54%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,96
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$3.2M
Quartalsende Jun 2026
+$3.2M
Letzte 12 Monate
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 162 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKELAND FINANCIAL CORP | 511656100 | $542K | 0,62 | 8.782 | EC | US |
| BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP | 12135Y108 | $510K | 0,58 | 7.103 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP INC (OHIO) | 709789101 | $486K | 0,56 | 12.663 | EC | US |
| WESTAMERICA BANCORP | 957090103 | $486K | 0,56 | 8.279 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $483K | 0,55 | 10.528 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 204149108 | $463K | 0,53 | 6.403 | EC | US |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 320866106 | $451K | 0,52 | 9.382 | EC | US |
| PREFERRED BANK (CALIFORNIA) | 740367404 | $444K | 0,51 | 4.174 | EC | US |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 42722X106 | $430K | 0,49 | 14.529 | EC | US |
| UNIVEST FINANCIAL CORP | 915271100 | $429K | 0,49 | 9.815 | EC | US |
| OLD SECOND BANCORP INC | 680277100 | $423K | 0,48 | 18.129 | EC | US |
| COASTAL FINANCIAL CORP | 19046P209 | $417K | 0,48 | 5.375 | EC | US |
| HBT FINANCIAL INC | 404111106 | $410K | 0,47 | 12.824 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $400K | 0,46 | 3.016 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 675234108 | $397K | 0,45 | 20.304 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 14057J101 | $380K | 0,43 | 44.685 | EC | US |
| FIVE STAR BANCORP | 33830T103 | $367K | 0,42 | 7.535 | EC | US |
| ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC | 29667J101 | $363K | 0,41 | 3.045 | EC | US |
| METROCITY BANKSHARES INC | 59165J105 | $363K | 0,41 | 10.102 | EC | US |
| HORIZON BANCORP INC | 440407104 | $361K | 0,41 | 18.093 | EC | US |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES INC | 12326C105 | $354K | 0,40 | 11.519 | EC | US |
| CNB FINANCIAL CORP (PENNSYLVANIA) | 126128107 | $352K | 0,40 | 10.444 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORP | 587376104 | $350K | 0,40 | 6.089 | EC | US |
| HANMI FINANCIAL CORP | 410495204 | $340K | 0,39 | 10.492 | EC | US |
| TRUSTCO BANK CORP NY | 898349204 | $338K | 0,39 | 6.160 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $333K | 0,38 | 15.759 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $325K | 0,37 | 4.192 | EC | US |
| CAMDEN NATIONAL CORP | 133034108 | $323K | 0,37 | 5.962 | EC | US |
| MID PENN BANCORP INC | 59540G107 | $311K | 0,36 | 8.934 | EC | US |
| EAGLE BANCORP INC | 268948106 | $305K | 0,35 | 10.749 | EC | US |
| FARMERS NATIONAL BANC CORP | 309627107 | $305K | 0,35 | 20.873 | EC | US |
| GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 390905107 | $301K | 0,34 | 3.840 | EC | US |
| CAPITAL CITY BANK GROUP INC | 139674105 | $298K | 0,34 | 6.028 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 843380106 | $296K | 0,34 | 3.883 | EC | US |
| PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORP | 704699107 | $296K | 0,34 | 6.246 | EC | US |
| FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC | 31983A103 | $295K | 0,34 | 6.650 | EC | US |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | 83946P107 | $291K | 0,33 | 6.749 | EC | US |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 687380105 | $283K | 0,32 | 6.926 | EC | US |
| SHORE BANCSHARES INC | 825107105 | $271K | 0,31 | 11.793 | EC | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 317585404 | $270K | 0,31 | 6.939 | EC | US |
| CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | $266K | 0,30 | 7.833 | EC | US |
| VERSABANK | 92512J106 | $263K | 0,30 | 11.339 | EC | CA |
| INDEPENDENT BANK CORP (MICHIGAN) | 453838609 | $262K | 0,30 | 7.256 | EC | US |
| COMMUNITY WEST BANCSHARES | 203937107 | $257K | 0,29 | 9.565 | EC | US |
| WASHINGTON TRUST BANCORP INC | 940610108 | $245K | 0,28 | 6.720 | EC | US |
| ARROW FINANCIAL CORP | 042744102 | $239K | 0,27 | 5.826 | EC | US |
| HINGHAM INSTITUTION FOR SAVINGS | 433323102 | $238K | 0,27 | 775 | EC | US |
| CALIFORNIA BANCORP | 84252A106 | $236K | 0,27 | 11.338 | EC | US |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP | 711040105 | $234K | 0,27 | 3.529 | EC | US |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 14808P109 | $233K | 0,27 | 4.537 | EC | US |
Dividenden 63 Zahlungen
2,35%Rendite (TTM)
$1,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,3590 |
| 25. Juni 2026 | $0,3500 |
| 26. März 2026 | $0,3420 |
| 12. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 25. September 2025 | $0,3520 |
| 26. Juni 2025 | $0,2780 |
| 27. März 2025 | $0,3070 |
| 13. Dezember 2024 | $0,3360 |
| 26. September 2024 | $0,2760 |
| 27. Juni 2024 | $0,4340 |
| 21. März 2024 | $0,2730 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3600 |
| 22. September 2023 | $0,3090 |
| 27. Juni 2023 | $0,3370 |
| 24. März 2023 | $0,3460 |
| 23. Dezember 2022 | $0,2780 |
| 23. September 2022 | $0,2920 |
| 24. Juni 2022 | $0,2720 |
| 25. März 2022 | $0,2650 |
| 23. Dezember 2021 | $0,3170 |
| 23. September 2021 | $0,2430 |
| 24. Juni 2021 | $0,2250 |
| 25. März 2021 | $0,2070 |
| 24. Dezember 2020 | $0,2860 |
| 24. September 2020 | $0,2570 |
| 25. Juni 2020 | $0,3330 |
| 26. März 2020 | $0,2660 |
| 13. Dezember 2019 | $0,2630 |
| 25. September 2019 | $0,3440 |
| 14. Juni 2019 | $0,2220 |
| 21. März 2019 | $0,1840 |
| 18. Dezember 2018 | $0,3520 |
| 14. September 2018 | $0,1560 |
| 21. Juni 2018 | $0,1700 |
| 22. März 2018 | $0,1390 |
| 21. Dezember 2017 | $0,2480 |
| 21. September 2017 | $0,1880 |
| 22. Juni 2017 | $0,1790 |
| 23. März 2017 | $0,1320 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1580 |
| 21. September 2016 | $0,1430 |
| 22. Juni 2016 | $0,1510 |
| 23. März 2016 | $0,1420 |
| 23. Dezember 2015 | $0,1330 |
| 23. September 2015 | $0,1210 |
| 24. Juni 2015 | $0,1450 |
| 25. März 2015 | $0,1430 |
| 23. Dezember 2014 | $0,1390 |
| 23. September 2014 | $0,1100 |
| 24. Juni 2014 | $0,1350 |
| 25. März 2014 | $0,0870 |
| 18. Dezember 2013 | $0,1250 |
| 20. September 2013 | $0,0860 |
| 21. Juni 2013 | $0,1050 |
| 21. März 2013 | $0,0500 |
| 21. Dezember 2012 | $0,2510 |
| 21. September 2012 | $0,0870 |
| 21. Juni 2012 | $0,1730 |
| 21. Dezember 2011 | $0,1970 |
| 21. Juni 2011 | $0,1750 |
| 21. Dezember 2010 | $0,1630 |
| 22. Juni 2010 | $0,1430 |
| 22. Dezember 2009 | $0,1500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $9.064.880 | 18,32% | 134.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.671.117 | 11,46% | 84.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.318.400 | 10,75% | 79.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.622.000 | 9,34% | 68.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.071.211 | 8,23% | 60.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3.890.068 | 7,86% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.686.193 | 5,43% | 39.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.446.561 | 4,94% | 36.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.931 | 3,71% | 27.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1.265.177 | 2,56% | 24.200 | Aktien | 31. März 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.066.537 | 2,16% | 15.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $811.473 | 1,64% | 12.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756.535 | 1,53% | 11.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673.298 | 1,36% | 10.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664.002 | 1,34% | 9.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659.155 | 1,33% | 9.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520.089 | 1,05% | 8.929 | Aktien | 31. März 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.894 | 1,02% | 7.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386.578 | 0,78% | 5.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350.000 | 0,71% | 5.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321.913 | 0,65% | 4.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303.102 | 0,61% | 4.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $270.627 | 0,55% | 4.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.965 | 0,50% | 3.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235.813 | 0,48% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204.560 | 0,41% | 3.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156.381 | 0,32% | 2.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115.199 | 0,23% | 1.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89.158 | 0,18% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52.823 | 0,11% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49.391 | 0,10% | 735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33.645 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30.953 | 0,06% | 460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.944 | 0,06% | 445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26.916 | 0,05% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.406 | 0,03% | 210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10.093 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.998 | 0,01% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.630 | 0,01% | 117 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.701 | 0,01% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.092 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.490 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |