First Trust Exchange-Traded Fund (QABA)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000026211 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$51,90 – $70,55
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,98% | — |
| 3M | ▲ +17,98% | — |
| 6M | ▲ +9,39% | — |
| YTD | ▲ +19,88% | — |
| 1Y | ▲ +21,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +51,01% | — |
- Volatilität 1J
- 35,19%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,12
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$2.9M
- Quartalsende Mär 2026
- -$8.8M
- Letzte 12 Monate
- -$52.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 151 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | $182K | 0,25 | 7.787 | EC | US |
| Northrim BanCorp Inc. | 666762109 | $178K | 0,24 | 7.788 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $175K | 0,24 | 175.353 | RA | US |
| ACNB CORP | 000868109 | $175K | 0,24 | 3.661 | EC | US |
| FARMERS NATIONAL BANC CORP | 309627107 | $175K | 0,24 | 13.275 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc. | 108621103 | $174K | 0,24 | 9.810 | EC | US |
| Capital Bancorp Inc. | 139737100 | $173K | 0,24 | 5.825 | EC | US |
| KEARNY FINANCIAL CORP | 48716P108 | $172K | 0,24 | 22.825 | EC | US |
| Midland States Bancorp Inc. | 597742105 | $170K | 0,23 | 7.598 | EC | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $167K | 0,23 | 2.760 | EC | US |
| Civista Bancshares Inc. | 178867107 | $167K | 0,23 | 7.315 | EC | US |
| Versabank New | 92512J106 | $160K | 0,22 | 11.263 | EC | CA |
| First Business Financial Services Inc. | 319390100 | $159K | 0,22 | 2.941 | EC | US |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 842873101 | $158K | 0,22 | 2.902 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $158K | 0,22 | 4.649 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $157K | 0,22 | 6.756 | EC | US |
| ORANGE COUNTY BANCORP INC | 68417L107 | $151K | 0,21 | 4.713 | EC | US |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | 170386106 | $149K | 0,20 | 5.297 | EC | US |
| BANK OF MARIN BANCORP | 063425102 | $145K | 0,20 | 5.674 | EC | US |
| West Bancorp Inc. | 95123P106 | $142K | 0,20 | 5.973 | EC | US |
| Ponce Financial Group Inc | 732344106 | $141K | 0,19 | 8.462 | EC | US |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | 172922106 | $140K | 0,19 | 6.276 | EC | US |
| First Bank (Nj) | 31931U102 | $140K | 0,19 | 8.747 | EC | US |
| Gbank Financial Holdings Inc | 36166F100 | $136K | 0,19 | 5.069 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $135K | 0,19 | 2.777 | EC | US |
| Bank7 Corp | 06652N107 | $133K | 0,18 | 3.333 | EC | US |
| Investar Holding Corp | 46134L105 | $132K | 0,18 | 4.849 | EC | US |
| RBB Bancorp. | 74930B105 | $128K | 0,18 | 6.010 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $120K | 0,16 | 2.452 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $118K | 0,16 | 4.946 | EC | US |
| Waterstone Financial Inc. (Maryland) | 94188P101 | $117K | 0,16 | 6.473 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc. | 700885106 | $116K | 0,16 | 4.088 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $115K | 0,16 | 8.689 | EC | US |
| NORWOOD FINANCIAL CORP | 669549107 | $114K | 0,16 | 3.863 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $113K | 0,16 | 5.028 | EC | US |
| NewtekOne Inc | 652526203 | $112K | 0,15 | 10.185 | EC | US |
| FIRST BANCORP INC (MAINE) | 31866P102 | $111K | 0,15 | 3.956 | EC | US |
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $110K | 0,15 | 4.437 | EC | US |
| Linkbancorp Inc | 53578P105 | $110K | 0,15 | 13.209 | EC | US |
| TIMBERLAND BANCORP INC | 887098101 | $110K | 0,15 | 2.780 | EC | US |
| FS BANCORP INC | 30263Y104 | $102K | 0,14 | 2.651 | EC | US |
| First Community Corporation | 319835104 | $96K | 0,13 | 3.297 | EC | US |
| Western New England Bancorp Inc | 958892101 | $93K | 0,13 | 7.225 | EC | US |
| FB BANCORP INC | 31425A109 | $86K | 0,12 | 6.295 | EC | US |
| First Western Financial Inc. | 33751L105 | $84K | 0,12 | 3.432 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $84K | 0,12 | 2.291 | EC | US |
| FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP | 353525108 | $81K | 0,11 | 1.579 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corp | 928031103 | $73K | 0,10 | 1.901 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $70K | 0,10 | 5.248 | EC | US |
| Eagle Financial Services Inc | 26951R104 | $66K | 0,09 | 1.896 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.662.388 | 13,53% | 69.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.622.000 | 13,41% | 68.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3.890.068 | 11,29% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.429.404 | 9,95% | 50.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.686.193 | 7,79% | 39.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.413.253 | 7,00% | 35.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.931 | 5,32% | 27.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.564.546 | 4,54% | 23.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1.265.177 | 3,67% | 24.200 | Aktien | 31. März 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.066.537 | 3,09% | 15.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756.535 | 2,19% | 11.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673.298 | 1,95% | 10.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664.002 | 1,93% | 9.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659.155 | 1,91% | 9.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520.089 | 1,51% | 8.929 | Aktien | 31. März 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.894 | 1,47% | 7.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386.578 | 1,12% | 5.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $354.817 | 1,03% | 5.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350.000 | 1,02% | 5.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321.913 | 0,93% | 4.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303.102 | 0,88% | 4.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.965 | 0,72% | 3.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235.813 | 0,68% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $233.440 | 0,68% | 3.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204.560 | 0,59% | 3.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156.381 | 0,45% | 2.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115.199 | 0,33% | 1.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89.158 | 0,26% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52.823 | 0,15% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34.440 | 0,10% | 512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33.645 | 0,10% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30.953 | 0,09% | 460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.944 | 0,09% | 445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26.916 | 0,08% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.406 | 0,04% | 210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10.093 | 0,03% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.998 | 0,02% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.630 | 0,02% | 117 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.701 | 0,01% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.092 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.490 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $740 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $662 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 300 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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