First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA)
$65,22
▼ -0,37 (-0,57%)
1-Tages-Veränderung
$51,90 – $70,55
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,96% | ▼ -4,43% |
| 3M | ▲ +13,29% | ▲ +15,28% |
| 6M | ▲ +13,29% | ▲ +15,28% |
| YTD | ▲ +15,11% | ▲ +17,13% |
| 1Y | ▲ +16,34% | ▲ +19,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +44,99% | ▲ +55,38% |
Volatilität 1J34,55%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,90
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$3.2M
Quartalsende Jun 2026
+$3.2M
Letzte 12 Monate
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 162 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND STATES BANCORP INC | 597742105 | $228K | 0,26 | 7.307 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $219K | 0,25 | 218.677 | RA | US |
| NORTHRIM BANCORP INC | 666762109 | $218K | 0,25 | 7.841 | EC | US |
| KEARNY FINANCIAL CORP | 48716P108 | $216K | 0,25 | 22.820 | EC | US |
| ACNB CORP | 000868109 | $214K | 0,24 | 3.600 | EC | US |
| RED RIVER BANCSHARES INC | 75686R202 | $212K | 0,24 | 2.321 | EC | US |
| UNITY BANCORP INC | 913290102 | $208K | 0,24 | 3.539 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | $207K | 0,24 | 9.829 | EC | US |
| CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | $207K | 0,24 | 7.326 | EC | US |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 842873101 | $204K | 0,23 | 3.333 | EC | US |
| CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) | 139737100 | $202K | 0,23 | 5.741 | EC | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $189K | 0,22 | 2.764 | EC | US |
| SIERRA BANCORP | 82620P102 | $188K | 0,21 | 4.610 | EC | US |
| FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC | 319390100 | $186K | 0,21 | 2.948 | EC | US |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | 170386106 | $179K | 0,21 | 5.279 | EC | US |
| ORANGE COUNTY BANCORP INC | 68417L107 | $174K | 0,20 | 4.726 | EC | US |
| PONCE FINANCIAL GROUP INC | 732344106 | $170K | 0,19 | 8.526 | EC | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $165K | 0,19 | 2.810 | EC | US |
| RBB BANCORP | 74930B105 | $164K | 0,19 | 5.970 | EC | US |
| WEST BANCORP INC | 95123P106 | $159K | 0,18 | 6.002 | EC | US |
| BANK OF MARIN BANCORP | 063425102 | $158K | 0,18 | 5.707 | EC | US |
| FIRST BANK (WILLIAMSTOWN NJ) | 31931U102 | $157K | 0,18 | 8.846 | EC | US |
| COMMERCIAL BANCGROUP INC | 20112C106 | $156K | 0,18 | 4.830 | EC | US |
| GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC | 36166F100 | $155K | 0,18 | 5.101 | EC | US |
| NEWTEKONE INC | 652526203 | $151K | 0,17 | 10.173 | EC | US |
| FARMERS & MERCHANTS BANCORP (OHIO) | 30779N105 | $148K | 0,17 | 4.853 | EC | US |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | 172922106 | $147K | 0,17 | 6.315 | EC | US |
| INVESTAR HOLDING CORP | 46134L105 | $146K | 0,17 | 4.862 | EC | US |
| PLUMAS BANCORP | 729273102 | $144K | 0,16 | 2.456 | EC | US |
| PRIMIS FINANCIAL CORP | 74167B109 | $143K | 0,16 | 8.732 | EC | US |
| PCB BANCORP | 69320M109 | $142K | 0,16 | 5.018 | EC | US |
| FIRST BANCORP INC (MAINE) | 31866P102 | $138K | 0,16 | 3.975 | EC | US |
| PARKE BANCORP INC | 700885106 | $137K | 0,16 | 4.135 | EC | US |
| NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC (MD) | 664121100 | $135K | 0,15 | 4.870 | EC | US |
| WATERSTONE FINANCIAL INC | 94188P101 | $132K | 0,15 | 6.364 | EC | US |
| USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 90355N101 | $132K | 0,15 | 6.438 | EC | US |
| MVB FINANCIAL CORP | 553810102 | $131K | 0,15 | 4.529 | EC | US |
| AVIDBANK HOLDINGS INC | 05368J103 | $128K | 0,15 | 3.862 | EC | US |
| CHEMUNG FINANCIAL CORP | 164024101 | $127K | 0,14 | 1.699 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $127K | 0,14 | 3.845 | EC | US |
| TIMBERLAND BANCORP INC | 887098101 | $124K | 0,14 | 2.759 | EC | US |
| NORWOOD FINANCIAL CORP | 669549107 | $123K | 0,14 | 3.839 | EC | US |
| FS BANCORP INC | 30263Y104 | $113K | 0,13 | 2.614 | EC | US |
| FVCBANKCORP INC | 36120Q101 | $111K | 0,13 | 6.344 | EC | US |
| FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 33751L105 | $110K | 0,13 | 3.429 | EC | US |
| JOHN MARSHALL BANCORP INC | 47805L101 | $108K | 0,12 | 4.974 | EC | US |
| FIRST COMMUNITY CORP (SOUTH CAROLINA) | 319835104 | $108K | 0,12 | 3.313 | EC | US |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC | 958892101 | $101K | 0,12 | 7.094 | EC | US |
| ISABELLA BANK CORP | 464214105 | $100K | 0,11 | 2.539 | EC | US |
| OAK VALLEY BANCORP | 671807105 | $100K | 0,11 | 2.966 | EC | US |
Dividenden 63 Zahlungen
2,36%Rendite (TTM)
$1,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,3590 |
| 25. Juni 2026 | $0,3500 |
| 26. März 2026 | $0,3420 |
| 12. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 25. September 2025 | $0,3520 |
| 26. Juni 2025 | $0,2780 |
| 27. März 2025 | $0,3070 |
| 13. Dezember 2024 | $0,3360 |
| 26. September 2024 | $0,2760 |
| 27. Juni 2024 | $0,4340 |
| 21. März 2024 | $0,2730 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3600 |
| 22. September 2023 | $0,3090 |
| 27. Juni 2023 | $0,3370 |
| 24. März 2023 | $0,3460 |
| 23. Dezember 2022 | $0,2780 |
| 23. September 2022 | $0,2920 |
| 24. Juni 2022 | $0,2720 |
| 25. März 2022 | $0,2650 |
| 23. Dezember 2021 | $0,3170 |
| 23. September 2021 | $0,2430 |
| 24. Juni 2021 | $0,2250 |
| 25. März 2021 | $0,2070 |
| 24. Dezember 2020 | $0,2860 |
| 24. September 2020 | $0,2570 |
| 25. Juni 2020 | $0,3330 |
| 26. März 2020 | $0,2660 |
| 13. Dezember 2019 | $0,2630 |
| 25. September 2019 | $0,3440 |
| 14. Juni 2019 | $0,2220 |
| 21. März 2019 | $0,1840 |
| 18. Dezember 2018 | $0,3520 |
| 14. September 2018 | $0,1560 |
| 21. Juni 2018 | $0,1700 |
| 22. März 2018 | $0,1390 |
| 21. Dezember 2017 | $0,2480 |
| 21. September 2017 | $0,1880 |
| 22. Juni 2017 | $0,1790 |
| 23. März 2017 | $0,1320 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1580 |
| 21. September 2016 | $0,1430 |
| 22. Juni 2016 | $0,1510 |
| 23. März 2016 | $0,1420 |
| 23. Dezember 2015 | $0,1330 |
| 23. September 2015 | $0,1210 |
| 24. Juni 2015 | $0,1450 |
| 25. März 2015 | $0,1430 |
| 23. Dezember 2014 | $0,1390 |
| 23. September 2014 | $0,1100 |
| 24. Juni 2014 | $0,1350 |
| 25. März 2014 | $0,0870 |
| 18. Dezember 2013 | $0,1250 |
| 20. September 2013 | $0,0860 |
| 21. Juni 2013 | $0,1050 |
| 21. März 2013 | $0,0500 |
| 21. Dezember 2012 | $0,2510 |
| 21. September 2012 | $0,0870 |
| 21. Juni 2012 | $0,1730 |
| 21. Dezember 2011 | $0,1970 |
| 21. Juni 2011 | $0,1750 |
| 21. Dezember 2010 | $0,1630 |
| 22. Juni 2010 | $0,1430 |
| 22. Dezember 2009 | $0,1500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $9.064.880 | 18,32% | 134.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.671.117 | 11,46% | 84.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.318.400 | 10,75% | 79.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.622.000 | 9,34% | 68.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.071.211 | 8,23% | 60.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3.890.068 | 7,86% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.686.193 | 5,43% | 39.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.446.561 | 4,94% | 36.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.931 | 3,71% | 27.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1.265.177 | 2,56% | 24.200 | Aktien | 31. März 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.066.537 | 2,16% | 15.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $811.473 | 1,64% | 12.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756.535 | 1,53% | 11.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673.298 | 1,36% | 10.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664.002 | 1,34% | 9.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659.155 | 1,33% | 9.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520.089 | 1,05% | 8.929 | Aktien | 31. März 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.894 | 1,02% | 7.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386.578 | 0,78% | 5.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350.000 | 0,71% | 5.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321.913 | 0,65% | 4.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303.102 | 0,61% | 4.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $270.627 | 0,55% | 4.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.965 | 0,50% | 3.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235.813 | 0,48% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204.560 | 0,41% | 3.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156.381 | 0,32% | 2.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115.199 | 0,23% | 1.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89.158 | 0,18% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52.823 | 0,11% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49.391 | 0,10% | 735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33.645 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30.953 | 0,06% | 460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.944 | 0,06% | 445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26.916 | 0,05% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.406 | 0,03% | 210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10.093 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.998 | 0,01% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.630 | 0,01% | 117 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.701 | 0,01% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.092 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.490 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |