FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76,02
▼ -0,62 (-0,81%)
1-Tages-Veränderung
$75,13 – $79,10
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen23,14%
Effektive Anzahl von Positionen87,0
Positionen über 1%5
Nettovermögen
$342.5M
Bestände
3.013
Stand
31. Juli 2026
TLTE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
-$7.7M
Letzte 12 Monate
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.013 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt. | · | $686K | 0,20 | 4.646 | EC | HU |
| Shinsegae, Inc. | · | $682K | 0,20 | 2.300 | EC | KR |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | · | $680K | 0,20 | 175.249 | EC | BR |
| Gold Fields Ltd. | · | $667K | 0,19 | 20.516 | EC | ZA |
| Cia De Saneamento do Parana Sanepar | · | $660K | 0,19 | 92.600 | EC | BR |
| TS Financial Holding Co. Ltd. | · | $650K | 0,19 | 584.474 | EC | TW |
| Ruentex Development Co. Ltd. | · | $649K | 0,19 | 775.428 | EC | TW |
| Al Rajhi Bank | · | $645K | 0,19 | 38.709 | EC | SA |
| China Life Insurance Co. Ltd. | · | $644K | 0,19 | 173.000 | EC | CN |
| IIFL Finance Ltd. | · | $635K | 0,19 | 99.554 | EC | IN |
| PetroChina Co. Ltd. | · | $634K | 0,19 | 500.000 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | · | $629K | 0,18 | 53.130 | EC | IN |
| Credicorp Ltd. | · | $627K | 0,18 | 1.564 | EC | PE |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | · | $614K | 0,18 | 22.770 | EC | KR |
| Elite Material Co. Ltd. | · | $611K | 0,18 | 4.163 | EC | TW |
| NetEase, Inc. | · | $609K | 0,18 | 23.000 | EC | CN |
| United Microelectronics Corp. | · | $604K | 0,18 | 161.276 | EC | TW |
| Standard Bank Group Ltd. | · | $590K | 0,17 | 29.670 | EC | ZA |
| Getac Holdings Corp. | · | $582K | 0,17 | 165.094 | EC | TW |
| Hyprop Investments Ltd. | · | $575K | 0,17 | 156.262 | EC | ZA |
| Quanta Computer, Inc. | · | $575K | 0,17 | 63.733 | EC | TW |
| Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc. | · | $572K | 0,17 | 102.718 | EC | TW |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $569K | 0,17 | 85.500 | EC | CN |
| BYD Co. Ltd. | · | $568K | 0,17 | 47.300 | EC | CN |
| Azul SA | · | $567K | 0,17 | 130.042 | EC | BR |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | · | $560K | 0,16 | 264.496 | EC | TW |
| Hong Kong Dollar | · | $559K | 0,16 | 4.384.354 | STIV | HK |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | · | $553K | 0,16 | 690 | EC | KR |
| President Securities Corp. | · | $550K | 0,16 | 410.867 | EC | TW |
| Hana Financial Group, Inc. | · | $550K | 0,16 | 6.256 | EC | KR |
| Korean Reinsurance Co. | · | $545K | 0,16 | 56.396 | EC | KR |
| South Korea Won | · | $542K | 0,16 | 772.675.303 | STIV | KR |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | · | $540K | 0,16 | 102.209 | EC | AE |
| Qfin Holdings, Inc. | · | $538K | 0,16 | 78.300 | EC | CN |
| Sanyang Motor Co. Ltd. | · | $537K | 0,16 | 267.895 | EC | TW |
| Harbin Electric Co. Ltd. | · | $535K | 0,16 | 266.000 | EC | CN |
| Saudi Arabian Oil Co. | · | $530K | 0,15 | 75.164 | EC | SA |
| Naspers Ltd. | · | $528K | 0,15 | 10.074 | EC | ZA |
| Grupo Televisa SAB | · | $523K | 0,15 | 924.600 | EC | MX |
| Kia Corp. | · | $519K | 0,15 | 5.612 | EC | KR |
| Qatar Insurance Co. SAQ | · | $519K | 0,15 | 981.640 | EC | QA |
| Agricultural Bank of China Ltd. | · | $518K | 0,15 | 644.000 | EC | CN |
| Ruentex Industries Ltd. | · | $513K | 0,15 | 317.636 | EC | TW |
| Ennoconn Corp. | · | $508K | 0,15 | 40.572 | EC | TW |
| Netcare Ltd. | · | $507K | 0,15 | 443.348 | EC | ZA |
| Great Wall Enterprise Co. Ltd. | · | $500K | 0,15 | 288.770 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $499K | 0,15 | 59.900 | EC | TH |
| Dana Gas PJSC | · | $497K | 0,14 | 2.135.412 | EC | AE |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $496K | 0,14 | 41.400 | EC | MX |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | · | $492K | 0,14 | 2.254 | EC | KR |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 41 Zahlungen
3,29%Rendite (TTM)
$2,50Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,5830 |
| 18. Juni 2026 | $0,2770 |
| 19. Dezember 2025 | $1,6410 |
| 19. September 2025 | $0,5730 |
| 20. Juni 2025 | $0,1850 |
| 20. Dezember 2024 | $1,6210 |
| 20. September 2024 | $0,2160 |
| 21. Juni 2024 | $0,0650 |
| 15. Dezember 2023 | $1,2010 |
| 15. September 2023 | $0,5820 |
| 16. Juni 2023 | $0,2730 |
| 16. Dezember 2022 | $0,6310 |
| 16. September 2022 | $0,8240 |
| 17. Juni 2022 | $0,5540 |
| 18. März 2022 | $0,0590 |
| 17. Dezember 2021 | $0,9290 |
| 17. September 2021 | $0,5210 |
| 18. Juni 2021 | $0,3480 |
| 19. März 2021 | $0,0990 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1980 |
| 18. September 2020 | $0,4600 |
| 19. Juni 2020 | $0,4070 |
| 20. März 2020 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2019 | $0,4860 |
| 20. September 2019 | $0,7100 |
| 21. Juni 2019 | $0,4890 |
| 15. März 2019 | $0,0280 |
| 21. Dezember 2018 | $0,2270 |
| 24. September 2018 | $0,7540 |
| 18. Juni 2018 | $0,3740 |
| 19. März 2018 | $0,0920 |
| 21. Dezember 2017 | $0,3630 |
| 18. September 2017 | $0,6850 |
| 19. Juni 2017 | $0,2160 |
| 22. Dezember 2016 | $0,3190 |
| 19. September 2016 | $0,4370 |
| 20. Juni 2016 | $0,2570 |
| 23. Dezember 2015 | $0,8350 |
| 29. Dezember 2014 | $1,0010 |
| 27. Dezember 2013 | $0,4300 |
| 27. Dezember 2012 | $0,0520 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253.114.823 | 76,97% | 3.270.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.476.314 | 6,53% | 277.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12.546.931 | 3,82% | 166.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.404.981 | 2,25% | 95.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5.765.894 | 1,75% | 74.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.346.013 | 1,32% | 56.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2.558.294 | 0,78% | 33.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.888.558 | 0,57% | 24.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1.742.441 | 0,53% | 22.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.408.090 | 0,43% | 18.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.291.938 | 0,39% | 16.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.118.360 | 0,34% | 14.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1.077.867 | 0,33% | 17.080 | Aktien | 30. September 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984.778 | 0,30% | 12.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914.367 | 0,28% | 11.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840.218 | 0,26% | 10.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $697.143 | 0,21% | 9.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677.166 | 0,21% | 8.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541.838 | 0,16% | 7.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540.125 | 0,16% | 6.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538.869 | 0,16% | 6.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512.711 | 0,16% | 6.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464.188 | 0,14% | 5.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415.664 | 0,13% | 5.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404.133 | 0,12% | 5.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $399.025 | 0,12% | 5.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390.280 | 0,12% | 5.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $354.293 | 0,11% | 4.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311.496 | 0,09% | 4.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291.917 | 0,09% | 3.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281.568 | 0,09% | 3.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279.367 | 0,08% | 3.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274.050 | 0,08% | 4.078 | Aktien | 31. März 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273.343 | 0,08% | 3.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273.266 | 0,08% | 3.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $267.514 | 0,08% | 3.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256.498 | 0,08% | 3.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245.405 | 0,07% | 3.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237.356 | 0,07% | 3.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203.257 | 0,06% | 2.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172.735 | 0,05% | 2.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127.230 | 0,04% | 1.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117.296 | 0,04% | 1.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106.412 | 0,03% | 1.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94.494 | 0,03% | 1.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86.058 | 0,03% | 1.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $80.487 | 0,02% | 1.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77.390 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68.336 | 0,02% | 883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66.091 | 0,02% | 854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45.660 | 0,01% | 590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $43.136 | 0,01% | 675 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29.718 | 0,01% | 384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $26.822 | 0,01% | 347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17.922 | 0,01% | 284 | Aktien | 30. September 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16.484 | 0,01% | 213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14.912 | 0,00% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14.162 | 0,00% | 183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.156 | 0,00% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.220 | 0,00% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.127 | 0,00% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.096 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |