Trace Wealth Advisors, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +14.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen70,48%

Gewichtung der Top-25-Positionen87,93%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen15,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,8% Geschätzte Käufe $4.277.242 · Verkäufe $1.147.655

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% noch gehalten

Neue Positionen6

Erhöht12

Abgenommen7

Geschlossen3

Portfolio-Wert $152.8M #7.381 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 79.1%

Positionen 69

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 5,9%

Consumer products 3,9%

Industrials 3,9%

Retail 2,6%

Communication Services 2,3%

Financials 2,0%

Healthcare 1,5%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 76,8%

Gesamtportfolio 69 Positionen

					Serie
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$21.434.833	14,03%	57.926	$3.459.618	Auf ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20.844.296	13,64%	162.744	$3.321.844	Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13.089.903	8,57%	183.718	$1.750.438	Auf ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.774.085	7,05%	120.786	$958.885	Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.335.016	6,76%	82.839	$1.353.343	Auf ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.788.011	5,10%	80.713	$1.442.486	Auf ×1
TILT FlexShares Trust	$6.765.889	4,43%	24.508	$850.467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6.008.867	3,93%	40.977	$90.149
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.564.702	3,64%	101.158	$662.585
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.106.336	3,34%	17.647	$627.704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.935.929	1,92%	2.757	$982.705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.570.672	1,68%	2.748	$-167.518
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.546.708	1,67%	30.929	$346.907	Auf ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.399.784	1,57%	44.424	$55.085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.308.581	1,51%	12.493	$443.975	Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2.004.483	1,31%	3.160	$224.455
SPY SPY	$1.978.941	1,29%	2.650	$255.540
TLTE FlexShares Trust	$1.888.558	1,24%	24.403	$248.474
TLTD FlexShares Trust	$1.289.702	0,84%	13.150	$27.259	Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.268.114	0,83%	21.245	$129.280	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.170.029	0,77%	3.274	$228.558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.163.697	0,76%	4.918	$106.032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.075.867	0,70%	4.514	$136.569	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.067.763	0,70%	3.022	$274.021	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.008.007	0,66%	3.969	$35.625	Ab ×2
QUAL iShares Trust	$972.953	0,64%	4.434	$122.467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$930.798	0,61%	11.114	$96.137
EFA iShares Trust	$910.508	0,60%	8.765	$59.164
DVY iShares Select Dividend ETF	$907.165	0,59%	5.804	$28.381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$901.036	0,59%	7.671	$305.843
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$674.025	0,44%	1.347	$28.543
BX Blackstone Inc. Common Stock	$623.651	0,41%	5.300	$14.204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$608.396	0,40%	1.631	$4.649
CMF iShares Trust	$602.453	0,39%	10.452	$8.152
GUNR FlexShares Trust	$596.978	0,39%	12.114	$-71.230
RTX RTX Corporation Common Stock	$571.087	0,37%	3.010	$-9.542
TDTT FlexShares Trust	$536.923	0,35%	22.456	$-59.551	Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$479.804	0,31%	5.200	$-8.892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$472.119	0,31%	653	$249.955	Auf ×1
EEM iShares, Inc.	$456.637	0,30%	6.675	$77.564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$424.964	0,28%	1.950	$42.374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$421.464	0,28%	10.200	$-91.800
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$418.642	0,27%	5.196	$45.595	Auf ×1
MO Altria Group, Inc.	$404.112	0,26%	5.617	$-4.834	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$396.333	0,26%	1.575	$48.349	Ab ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$383.326	0,25%	7.815	$-52.751
O Realty Income Corporation Common Stock	$371.760	0,24%	6.000	$4.680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367.251	0,24%	769	$103.650	Ab ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$345.720	0,23%	6.000	$-18.180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$344.763	0,23%	3.044	$-33.545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$342.843	0,22%	3.562	$-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$342.697	0,22%	2.531	$-50.342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$300.840	0,20%	3.000	$92.940
NVS Novartis AG Common Stock	$286.014	0,19%	1.825	$7.245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$284.550	0,19%	3.750	$57.909
NFRA FlexShares Trust	$283.476	0,19%	4.421	$753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$264.880	0,17%	11.000	$-44.000
GE GE Aerospace Common Stock	$256.753	0,17%	687
MS Morgan Stanley Common Stock	$250.848	0,16%	1.200
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$242.496	0,16%	800	$32.960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$238.302	0,16%	1.120	$23.352
XAR SPDR SERIES TRUST	$225.613	0,15%	795	$23.699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$219.638	0,14%	671
DTH WisdomTree Trust	$216.440	0,14%	4.000	$80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$206.493	0,14%	1.032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$204.426	0,13%	174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock	$55.840	0,04%	16.000	$9.760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$51.525	0,03%	22.500	$-29.925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$44.400	0,03%	10.000		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
GE	$256.753	687	0,17%
MS	$250.848	1.200	0,16%
JPM	$219.638	671	0,14%
NVDA	$206.493	1.032	0,14%
GEV	$204.426	174	0,13%
SNAP	$44.400	10.000	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Mehr gekauft	+2K	+$3.5M
AVUS	Mehr gekauft	+5K	+$3.3M
VEA	Mehr gekauft	+7K	+$1.8M
AVEM	Mehr gekauft	+2K	+$1.4M
AVUV	Mehr gekauft	+2K	+$1.4M
CAT	Nur Kursbewegung	+0	+$983K
AVDE	Mehr gekauft	+5K	+$959K
TILT	Nur Kursbewegung	+0	+$850K
DFUV	Nur Kursbewegung	+0	+$663K
AAPL	Nur Kursbewegung	+0	+$628K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SCHD	31. März 2026	46.912	$1.286.796	8,2%
AVGO	31. März 2026	1.875	$648.938	14,7%
JPM	31. März 2026	1.632	$525.863	13,0%
GE	31. März 2026	1.570	$483.607	9,1%
RTX	30. Juni 2025	3.510	$464.935	26,5%
META	31. März 2026	495	$326.745	27,3%
GEV	31. März 2026	487	$318.289	13,3%
NVDA	30. Juni 2025	2.795	$302.922	48,1%
T	31. Dezember 2025	8.264	$233.364	-2,2%
PLTR	30. Juni 2026	1.534	$224.394	61,8%
NVDA	31. März 2026	1.202	$224.173	34,1%
NOC	31. Dezember 2025	361	$219.965	-16,2%
ORCL	31. März 2026	1.100	$214.401	-3,3%
T	30. Juni 2026	7.370	$213.656	17,4%
MS	31. März 2026	1.200	$213.036	15,6%
ZBH	30. Juni 2026	2.300	$207.966	2,6%
GNR	30. Juni 2025	3.884	$206.823