Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,9%
Financials 2,6%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,7%

Gesamtportfolio 155 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $34.833.094 10,97% 785.237 $5.398.428 Auf ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $28.362.743 8,93% 405.762 $4.006.258 Auf ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $26.918.917 8,48% 722.462 $2.626.186 Auf ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $22.122.801 6,97% 544.360 $3.409.362 Auf ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $21.586.015 6,80% 505.917 $3.442.418 Ab ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $8.983.857 2,83% 243.861 $23.310 Ab ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $7.492.429 2,36% 68.669 $892.099 Ab ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.054.958 1,91% 178.929 $374.803 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.778.584 1,82% 19.970 $710.416
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.835.233 1,52% 166.962 $463.218 Ab ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.653.394 1,47% 128.796 $459.297 Ab ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4.307.540 1,36% 31.516 $217.168 Ab ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3.744.874 1,18% 69.324 $-157.256 Ab ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3.669.847 1,16% 8.962 $-17.973 Ab ×2
DGRO iShares Trust $3.515.258 1,11% 46.382 $-177.371 Ab ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3.431.154 1,08% 35.527 $124.831 Ab ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3.424.525 1,08% 29.187 $424.750 Ab ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.349.782 1,05% 120.931 $-128.098 Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,94% 4 $122.840
DFAS Dimensional ETF Trust $2.976.204 0,94% 36.145 $473.841 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2.915.372 0,92% 29.688 $119.511 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.861.784 0,90% 90.249 $-527.787 Ab ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2.769.875 0,87% 5.302 $314.041
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2.729.256 0,86% 11.232 $11.555 Ab ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.690.781 0,85% 91.430 $127.970 Ab ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2.596.892 0,82% 31.693 $603.923 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.472.625 0,78% 3.358 $534.616
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.438.967 0,77% 70.065 $182.130 Ab ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $2.400.995 0,76% 53.237 $421.614 Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.396.938 0,75% 65.011 $334.022 Ab ×3
DISV Dimensional ETF Trust $2.033.130 0,64% 50.664 $-278.332 Ab ×2
SPY SPY $2.032.157 0,64% 2.721 $226.061 Ab ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2.004.478 0,63% 38.711 $156.250 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.941.013 0,61% 3.879 $-627.979 Ab ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.918.416 0,60% 48.347 $22.796 Ab ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $1.771.892 0,56% 18.681 $141.618 Ab ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1.760.067 0,55% 37.745 $323.715 Auf ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1.713.204 0,54% 10.841 $-510.222 Ab ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1.651.113 0,52% 13.297 $-258.201 Auf ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.555.100 0,49% 16.294 $143.387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.540.392 0,48% 6.463 $203.923 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.540.149 0,48% 4.359 $665.183 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.508.879 0,48% 4.461 $129.316 Ab ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1.413.853 0,45% 28.925 $324.513 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.354.458 0,43% 6.769 $22.530 Ab ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1.333.853 0,42% 33.172 $29.915 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.288.822 0,41% 1.097 $331.250
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.282.460 0,40% 35.368 $142.344 Auf ×1
ESML iShares Trust $1.276.052 0,40% 22.815 $203.884 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1.247.406 0,39% 5.145 $-238.617 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.221.498 0,38% 3.275 $-15.469 Ab ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.215.867 0,38% 4.047 $-21.857 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.187.887 0,37% 3.324 $232.046
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.187.281 0,37% 4.675 $50.946 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.138.738 0,36% 13.320 $135.358 Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.087.317 0,34% 10.576 $47.494 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.065.489 0,34% 4.503 $4.628 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.062.817 0,33% 886 $220.235 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.014.970 0,32% 8.961 $-118.018 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $984.312 0,31% 2.672 $-308.710 Ab ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955.662 0,30% 7.660 $102.060 Ab ×1
IEMG iShares, Inc. $922.885 0,29% 11.141 $117.739 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $906.120 0,29% 2.768 $68.583 Ab ×1
EEMV iShares, Inc. $891.918 0,28% 11.848 $124.996
GE GE Aerospace Common Stock $890.973 0,28% 2.384 $214.465
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $858.539 0,27% 4.646 $248.118 Ab ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $846.799 0,27% 9.327 $-205.332 Ab ×2
ITOT iShares Trust $796.791 0,25% 4.850 $105.935
IJJ iShares Trust $794.454 0,25% 5.378 $56.391 Ab ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $793.937 0,25% 13.301 $-39.616 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749.930 0,24% 1.783 $97.137 Auf ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $738.525 0,23% 1.732 $-49.170 Ab ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $729.731 0,23% 3.693 $4.256 Ab ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $720.286 0,23% 7.465 $112.320 Ab ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $700.389 0,22% 30.598 $123.412 Auf ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $695.761 0,22% 20.900 $-93.348 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $691.202 0,22% 5.885 $234.689 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $690.868 0,22% 5.102 $-89.840 Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $686.455 0,22% 4.374 $55.693 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $684.981 0,22% 1.813 $131.788 Auf ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $670.656 0,21% 17.621 $73.198 Ab ×1
XVV iShares Trust $650.473 0,20% 11.454 $86.707
XJR iShares Trust $641.445 0,20% 12.161 $111.985
IOO iShares Trust $633.851 0,20% 4.640 $72.526
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629.750 0,20% 2.503 $85.246 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $629.592 0,20% 4.509 $418.253 Ab ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $625.435 0,20% 11.993 $59.845
EMR Emerson Electric Company Common Stock $608.171 0,19% 4.248 $51.534
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $605.140 0,19% 11.065 $79.798 Ab ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $603.227 0,19% 5.476 $-70.557 Ab ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $601.871 0,19% 2.702 $144.962
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $587.702 0,19% 4.574 $20.829 Ab ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $553.700 0,17% 5.326 $-149.344
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551.031 0,17% 517 $189.399 Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $548.847 0,17% 13.305 $2.812 Ab ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $542.394 0,17% 13.983 $-103.335 Ab ×6
V Visa Inc. $530.929 0,17% 1.547 $52.335 Ab ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $530.438 0,17% 23.712 $-1.423
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $517.105 0,16% 5.018 $16.007
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $513.853 0,16% 12.546 $18.497 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFIC $26.918.917 8,48% um ×3
NFLX $260.468 0,08% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FRDM $263.947 3.621 0,08%
IBIL $256.869 10.016 0,08%
AMAT $243.651 337 0,08%
MTUM $242.381 707 0,08%
Q $233.370 1.429 0,07%
URI $228.844 202 0,07%
EMXC $209.613 2.049 0,07%
UNH $205.980 496 0,06%
EUHY $202.622 3.762 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +28K +$5.4M
DFAT Mehr gekauft +16K +$4.0M
DFEV Reduziert -1K +$3.4M
DFEM Mehr gekauft +3K +$3.4M
DFIC Mehr gekauft +39K +$2.6M
SLYV Reduziert -1K +$892K
AAPL Nur Kursbewegung +0 +$710K
GOOG Mehr gekauft +1K +$665K
BRK-B (eingereicht als BRKB) Reduziert -1K -$628K
DFUS Mehr gekauft +4K +$604K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VNQ 30. September 2025 12.973 $1.155.358
VCIT 30. Juni 2026 13.348 $1.104.559
IBTF 31. Dezember 2025 43.336 $1.012.547 Nicht mehr verfolgt
VNQ 31. März 2026 6.622 $589.889
VCSH 30. Juni 2026 7.314 $579.781
XOM 30. Juni 2026 2.988 $506.953 19,4%
BSJS 31. Dezember 2025 18.942 $418.240
LQD 30. Juni 2026 3.696 $402.828
BSMQ 31. Dezember 2025 16.727 $395.176
IVOV 31. März 2026 4.013 $392.290 6,5%
EUHY 31. März 2026 7.524 $377.472
VDC 31. März 2026 1.759 $373.524
BSMU 30. Juni 2026 17.046 $371.832
BSMP 31. Dezember 2025 14.970 $367.140 Nicht mehr verfolgt
BSMT 30. Juni 2026 15.938 $366.954
BSMS 30. Juni 2026 14.794 $346.109
BLV 30. Juni 2026 4.757 $327.187
BSMV 30. Juni 2026 15.398 $321.515
CL 31. März 2026 3.350 $304.549 0,5%
T 30. Juni 2026 10.298 $298.525 17,4%
VUG 31. März 2026 687 $281.837 25,9%
UNH 31. März 2026 543 $274.473 36,9%
UNH 30. Juni 2025 517 $270.562 18,7%
DFUV 30. Juni 2026 5.360 $259.760
AVSE 31. Dezember 2025 4.038 $256.685
USIG 30. Juni 2026 4.999 $256.099
VTEB 30. Juni 2026 5.074 $253.142
DD 31. März 2026 3.313 $252.617 186,3%
DD 30. Juni 2025 3.313 $247.415 356,8%
BSMW 30. Juni 2026 9.715 $241.455
FRDM 31. März 2026 5.972 $241.024
MUB 30. Juni 2026 2.246 $238.413
AVDE 31. Dezember 2025 3.000 $236.726
URI 31. März 2026 302 $235.303 47,3%
BSCS 30. Juni 2026 11.220 $229.147
SDY 30. Juni 2026 1.493 $217.889
VEA 31. März 2026 3.757 $217.739
BSCT 30. Juni 2026 11.534 $215.230
ALB 30. Juni 2026 1.196 $214.718 -22,1%
AGG 31. März 2026 2.110 $211.254
IDU 31. März 2026 1.891 $206.309 -12,9%
BSSX 30. Juni 2026 8.107 $206.068
TGT 30. Juni 2025 1.972 $205.727 54,0%
GS 30. Juni 2026 237 $200.558 -11,4%
PSX 31. Dezember 2025 1.471 $200.086 106,5%
AMPX 30. Juni 2026 10.000 $168.600 -31,3%