QDEF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,75%▼ -1,39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,37%▼ -1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$6.5M
Letzte 12 Monate +$13.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 145 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $2.0M 0,37 2.000.000 RA CA
Visa, Inc. 92826C839 $2.0M 0,36 5.412 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $2.0M 0,36 9.348 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $2.0M 0,36 11.562 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $1.9M 0,36 121.278 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $1.9M 0,34 5.166 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $1.7M 0,31 14.022 EC US
UL Solutions, Inc. 903731107 $1.7M 0,31 18.204 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $1.6M 0,30 8.445 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $1.6M 0,30 4.674 EC US
Bentley Systems, Inc. 08265T208 $1.6M 0,29 45.018 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $1.5M 0,27 11.316 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $1.4M 0,26 15.498 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $1.3M 0,24 7.677 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $1.1M 0,21 44.772 EC US
BOFA SECURITIES, INC · $1.0M 0,18 1.000.000 RA US
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY · $1.0M 0,18 1.000.000 RA US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $947K 0,17 6.150 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $937K 0,17 984 EC US
Masco Corp. 574599106 $897K 0,16 12.546 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $818K 0,15 1.536 EC US
Bath & Body Works, Inc. 070830104 $762K 0,14 37.884 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $709K 0,13 7.421 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $693K 0,13 12.546 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $580K 0,11 1.012 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $556K 0,10 17.658 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $477K 0,09 14.268 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $472K 0,09 7.626 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $437K 0,08 2.952 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $408K 0,07 10.749 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $401K 0,07 492 EC US
Invesco Ltd. · $357K 0,07 12.054 EC BM
Pegasystems, Inc. 705573103 $338K 0,06 11.070 EC US
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $200K 0,04 200.000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $200K 0,04 200.000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $200K 0,04 200.000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $200K 0,04 200.000 STIV US
Maximus, Inc. 577933104 $193K 0,04 3.198 EC US
GE Aerospace 369604301 $184K 0,03 512 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $112K 0,02 1.280 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $104K 0,02 984 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $102K 0,02 246 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $89K 0,02 1.148 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $16K 0,00 8 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$711 0,00 8 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 29,1%
Financials 11,0%
Healthcare 10,0%
Communication Services 8,8%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 4,2%
Real Estate 3,7%
Consumer Staples 3,6%
Energy 3,6%
Consumer products 3,1%
Retail 3,0%
Materials 2,9%
Utilities 2,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,7%

Dividenden 56 Zahlungen

08
1,59%Rendite (TTM)
$1,42Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3380
18. Juni 2026$0,3420
20. März 2026$0,2010
19. Dezember 2025$0,5410
19. September 2025$0,3180
20. Juni 2025$0,3370
21. März 2025$0,2120
20. Dezember 2024$0,4460
20. September 2024$0,3310
21. Juni 2024$0,3420
15. März 2024$0,1830
15. Dezember 2023$0,4600
15. September 2023$0,2700
16. Juni 2023$0,3820
17. März 2023$0,1950
16. Dezember 2022$0,3940
16. September 2022$0,3190
17. Juni 2022$0,3230
18. März 2022$0,2090
17. Dezember 2021$0,3570
17. September 2021$0,2600
18. Juni 2021$0,2720
19. März 2021$0,2010
18. Dezember 2020$0,3500
18. September 2020$0,2680
19. Juni 2020$0,3200
20. März 2020$0,2600
20. Dezember 2019$0,7180
20. September 2019$0,2480
21. Juni 2019$0,3400
15. März 2019$0,2110
21. Dezember 2018$1,9880
24. September 2018$0,3500
18. Juni 2018$0,2880
19. März 2018$0,1800
21. Dezember 2017$0,4170
18. September 2017$0,3160
19. Juni 2017$0,2650
20. März 2017$0,1930
22. Dezember 2016$0,3650
19. September 2016$0,2630
20. Juni 2016$0,2380
21. März 2016$0,2600
29. Dezember 2015$0,3280
18. September 2015$0,2370
19. Juni 2015$0,2600
20. März 2015$0,2160
29. Dezember 2014$0,2190
19. September 2014$0,2050
20. Juni 2014$0,2590

Institutionelle Eigentümer (13F) 101 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $298.796.587 71,37% 3.433.595 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $16.384.000 3,91% 188.275 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $8.841.730 2,11% 101.603 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.746.964 1,85% 89.024 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $7.663.553 1,83% 88.065 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7.003.056 1,67% 80.475 Aktien 30. Juni 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $6.323.505 1,51% 72.666 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.563.071 0,85% 40.945 Aktien 30. Juni 2026
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $2.733.606 0,65% 31.413 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.643.617 0,63% 30.536 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.610.645 0,62% 30.000 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $2.400.923 0,57% 27.590 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.193.573 0,52% 25.207 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.044.000 0,49% 23.489 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $1.856.865 0,44% 21.338 Aktien 30. Juni 2026
Anson Capital, Inc. $1.751.378 0,42% 20.126 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.674.043 0,40% 19.237 Aktien 30. Juni 2026
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $1.655.638 0,40% 19.026 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1.585.858 0,38% 18.224 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $1.398.087 0,33% 16.066 Aktien 30. Juni 2026
REDW Wealth LLC $1.395.216 0,33% 16.033 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.380.490 0,33% 15.864 Aktien 30. Juni 2026
GREENLEAF TRUST $1.330.037 0,32% 15.284 Aktien 30. Juni 2026
Clear Point Advisors Inc. $1.294.986 0,31% 14.881 Aktien 30. Juni 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $1.260.837 0,30% 14.489 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.170.582 0,28% 13.452 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.168.003 0,28% 13.422 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $1.106.391 0,26% 12.714 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.099.900 0,26% 12.639 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.094.121 0,26% 12.573 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.082.896 0,26% 12.444 Aktien 30. Juni 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $1.029.203 0,25% 11.827 Aktien 30. Juni 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $997.696 0,24% 11.465 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $993.189 0,24% 11.413 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $986.908 0,24% 11.341 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $978.025 0,23% 11.427 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $892.652 0,21% 10.258 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Wealth Management, LLC $833.337 0,20% 9.576 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $763.440 0,18% 8.773 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $730.822 0,17% 8.398 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $664.152 0,16% 7.632 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $654.950 0,16% 7.526 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $647.554 0,15% 7.442 Aktien 30. Juni 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $641.435 0,15% 7.371 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $638.303 0,15% 7.335 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $634.599 0,15% 7.292 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $609.934 0,15% 7.009 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $609.063 0,15% 6.999 Aktien 30. Juni 2026
Grove Bank & Trust $535.443 0,13% 6.153 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $515.475 0,12% 5.924 Aktien 30. Juni 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $513.775 0,12% 5.904 Aktien 30. Juni 2026
Ledyard National Bank $478.879 0,11% 5.503 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $458.183 0,11% 5.265 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $449.379 0,11% 5.164 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $434.759 0,10% 4.996 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $417.000 0,10% 4.799 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $376.952 0,09% 4.332 Aktien 30. Juni 2026
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC $368.797 0,09% 4.238 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $355.343 0,08% 4.083 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $349.043 0,08% 4.011 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $348.086 0,08% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $330.134 0,08% 3.794 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $327.636 0,08% 3.765 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $318.499 0,08% 3.660 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $310.661 0,07% 3.892 Aktien 30. Juni 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $304.570 0,07% 3.500 Aktien 30. Juni 2026
Red Tortoise LLC $301.610 0,07% 3.779 Aktien 31. März 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $301.605 0,07% 3.466 Aktien 30. Juni 2026
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $296.656 0,07% 3.409 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $269.108 0,06% 3.092 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $259.359 0,06% 2.980 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $257.739 0,06% 3.229 Aktien 31. März 2026
Perigon Wealth Management, LLC $240.614 0,06% 2.765 Aktien 30. Juni 2026
Stark Wealth Management LLC $240.451 0,06% 2.970 Aktien 31. Dezember 2025
WEST BANCORPORATION INC $231.825 0,06% 2.664 Aktien 30. Juni 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $220.863 0,05% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $205.605 0,05% 2.363 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $199.540 0,05% 2.293 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $163.152 0,04% 2.044 Aktien 31. März 2026
US BANCORP \DE\ $147.936 0,04% 1.700 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $91.286 0,02% 1.049 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $79.799 0,02% 917 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $71.880 0,02% 826 Aktien 30. Juni 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $52.648 0,01% 605 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45.860 0,01% 527 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45.077 0,01% 518 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $34.809 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $28.630 0,01% 329 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26.111 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $21.842 0,01% 251 Aktien 30. Juni 2026
Walsh & Associates, LLC $21.755 0,01% 250 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $10.095 0,00% 116 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $9.224 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $2.959 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.703 0,00% 19.575 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.306 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $349 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $281 0,00% 3.225 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $208 0,00% 2.393 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $205 0,00% 2.351 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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