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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,28%▼ -2,99%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.1M
Quartalsende Jul 2026 -$4.1M
Letzte 12 Monate +$6.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
FNMA 3138ERDM9 $14K 0,02 14.645 US
FHLMC 3132WHXB6 $14K 0,02 15.747 US
FHLMC Pool 3131WNX25 $14K 0,02 13.951 US
FNMA 31417DJ20 $14K 0,02 13.876 US
FHLMC Pool 3132A9SG3 $14K 0,02 14.303 US
FNMA 3138W9HB9 $14K 0,02 14.329 US
FHLMC 3128M9LK6 $13K 0,02 14.972 US
FNMA 3138XEJD1 $13K 0,02 14.013 US
FHLMC 3132QVMX6 $13K 0,01 14.118 US
FHLMC Pool 3132ACEV8 $13K 0,01 14.007 US
FHLMC 3128MJSK7 $13K 0,01 14.471 US
FHLMC 31292SAX8 $13K 0,01 14.393 US
FNMA 3138NY4Y8 $13K 0,01 13.730 US
FHLMC 3132L7F95 $13K 0,01 13.569 US
FNMA 31418CE42 $13K 0,01 15.106 US
FHLMC 31335AYK8 $13K 0,01 13.372 US
FHLMC Pool 3132A4SQ2 $13K 0,01 13.076 US
FHLMC 3132J6Z98 $12K 0,01 13.807 US
FNMA 3138Y64A9 $12K 0,01 12.658 US
FNMA 31368HMH3 $12K 0,01 12.310 US
FHLMC Pool 3132A44X3 $12K 0,01 12.583 US
GNMA 36241LSS6 $12K 0,01 11.999 US
FNMA 31410F4V4 $12K 0,01 12.198 US
FNMA 3138EKAT2 $12K 0,01 12.186 US
FNMA 31410GZ48 $12K 0,01 11.667 US
FNMA 31417AQE2 $12K 0,01 12.698 US
FHLMC Pool 3132A5B38 $12K 0,01 12.504 US
FNMA 3138WHMS8 $12K 0,01 12.495 US
FHLMC 3132HQ3K6 $12K 0,01 13.290 US
FNMA 3138AFCY4 $12K 0,01 12.245 US
FNMA 3138AWB36 $12K 0,01 12.466 US
FNMA 3138EKSG1 $12K 0,01 12.565 US
FNMA 3138WBEH4 $12K 0,01 11.794 US
GNMA 36202FPJ9 $12K 0,01 11.375 US
FNMA 3138WAYY7 $11K 0,01 11.893 US
FNMA 31417FZ43 $11K 0,01 11.511 US
FNMA 31416YLR7 $11K 0,01 11.314 US
FNMA 3138WVFG1 $11K 0,01 11.676 US
GNMA 36225B5Z7 $11K 0,01 11.055 US
FHLMC 3128M7QY5 $11K 0,01 11.236 US
FNMA 3138WHWR9 $11K 0,01 11.770 US
FNMA 3138EPTE4 $11K 0,01 11.134 US
FNMA 3140J5FG9 $11K 0,01 11.654 US
GNMA 36202E2B4 $11K 0,01 10.663 US
FNMA 31418MXR8 $11K 0,01 10.556 US
FHLMC 3128K8GL4 $11K 0,01 10.683 US
FNMA 3138LUSX4 $10K 0,01 11.286 US
FNMA 31418BFU5 $10K 0,01 10.409 US
FHLMC Pool 3131XGLC0 $10K 0,01 10.512 US
FNMA 3138AFEH9 $10K 0,01 10.011 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 138 Zahlungen

08
3,95%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0610
3. August 2026$0,0580
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0580
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,0630
2. Februar 2026$0,0640
19. Dezember 2025$0,0650
1. Dezember 2025$0,1660
3. November 2025$0,0650
1. Oktober 2025$0,0660
2. September 2025$0,0660
1. August 2025$0,0660
1. Juli 2025$0,0650
2. Juni 2025$0,0640
1. Mai 2025$0,0670
1. April 2025$0,0640
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0610
20. Dezember 2024$0,0640
2. Dezember 2024$0,1270
1. November 2024$0,0600
1. Oktober 2024$0,0610
3. September 2024$0,0590
1. August 2024$0,0610
1. Juli 2024$0,0640
3. Juni 2024$0,0610
1. Mai 2024$0,0600
1. April 2024$0,0570
1. März 2024$0,0600
1. Februar 2024$0,0580
15. Dezember 2023$0,0620
1. Dezember 2023$0,0930
1. November 2023$0,0490
2. Oktober 2023$0,0560
1. September 2023$0,0560
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0540
1. Juni 2023$0,0560
1. Mai 2023$0,0570
3. April 2023$0,0550
1. März 2023$0,0540
1. Februar 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,0540
1. Dezember 2022$0,0610
1. November 2022$0,0520
3. Oktober 2022$0,0530
1. September 2022$0,0510
1. August 2022$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $21.190.964 28,34% 1.027.630 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8.214.425 10,99% 399.826 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7.955.338 10,64% 385.784 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.173.625 9,60% 347.876 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6.838.237 9,15% 331.612 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.358.098 8,50% 310.227 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $4.496.114 6,01% 226.215 Aktien 30. September 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4.414.041 5,90% 214.054 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.441.139 1,93% 69.886 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.410.580 1,89% 68.405 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.233.293 1,65% 59.807 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703.701 0,94% 34.010 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $691.156 0,92% 33.517 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $597.910 0,80% 28.995 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464.121 0,62% 22.507 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $386.194 0,52% 18.728 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311.071 0,42% 15.085 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278.118 0,37% 13.487 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230.335 0,31% 11.170 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $187.072 0,25% 9.035 Aktien 31. März 2026
NBT BANK, N.A. $104.240 0,14% 5.055 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.278 0,02% 837 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14.793 0,02% 718 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.425 0,02% 700 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11.940 0,02% 579 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.000 0,01% 528 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $8.935 0,01% 433 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.236 0,00% 108 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27.198 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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