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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,23%▼ -0,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,69%▼ -0,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$5.6M
Letzte 12 Monate -$5.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 718 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Somnigroup International, Inc. 88023U101 $42K 0,04 646 EC US
Koninklijke KPN NV · $42K 0,04 8.892 EC NL
Vestas Wind Systems A/S · $42K 0,04 1.554 EC DK
Northern Star Resources Ltd. · $42K 0,04 2.973 EC AU
Niterra Co. Ltd. · $41K 0,04 700 EC JP
Ryanair Holdings plc · $41K 0,04 1.482 EC IT
Banco BPM SpA · $41K 0,04 2.261 EC IT
FinecoBank Banca Fineco SpA · $40K 0,04 1.482 EC IT
Xylem, Inc. 98419M100 $40K 0,04 342 EC US
Next plc · $40K 0,04 200 EC GB
Asahi Group Holdings Ltd. · $40K 0,04 3.800 EC JP
Hong Kong Dollar · $40K 0,04 311.514 STIV HK
InterContinental Hotels Group plc · $40K 0,04 247 EC GB
Imperial Oil Ltd. 453038408 $39K 0,04 304 EC CA
Aena SME SA · $38K 0,03 1.254 EC ES
Nippon Yusen KK · $38K 0,03 1.000 EC JP
Kone OYJ · $38K 0,03 665 EC FI
KBC Group NV · $38K 0,03 266 EC BE
Capgemini SE · $38K 0,03 323 EC FR
Oriental Land Co. Ltd. · $38K 0,03 1.900 EC JP
Bank of Ireland Group plc · $38K 0,03 1.805 EC IE
Merck KGaA · $38K 0,03 228 EC DE
CGI, Inc. 12532H104 $38K 0,03 513 EC CA
Segro plc · $38K 0,03 2.888 EC GB
Geberit AG · $37K 0,03 57 EC CH
Origin Energy Ltd. · $37K 0,03 4.921 EC AU
Veolia Environnement SA · $37K 0,03 931 EC FR
STMicroelectronics NV · $37K 0,03 700 EC SG
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · $36K 0,03 2.740 EC IT
Endesa SA · $36K 0,03 743 EC ES
Norwegian Krone · $36K 0,03 342.634 STIV NO
Fresenius SE & Co. KGaA · $36K 0,03 703 EC DE
Obayashi Corp. · $36K 0,03 1.800 EC JP
International Consolidated Airlines Group SA · $36K 0,03 6.119 EC GB
Emera, Inc. 290876101 $36K 0,03 665 EC CA
MINEBEA MITSUMI, Inc. · $35K 0,03 1.500 EC JP
Henkel AG & Co. KGaA · $35K 0,03 399 EC DE
BE Semiconductor Industries NV · $35K 0,03 152 EC NL
Snam SpA · $35K 0,03 5.111 EC IT
Swedish Krona · $34K 0,03 324.046 STIV SE
South32 Ltd. · $34K 0,03 10.581 EC AU
Santos Ltd. · $34K 0,03 6.156 EC AU
Antofagasta plc · $34K 0,03 688 EC CL
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. · $34K 0,03 1.500 EC JP
Dollarama, Inc. 25675T107 $34K 0,03 247 EC CA
Nokia OYJ · $33K 0,03 3.610 EC FI
Ageas SA · $33K 0,03 399 EC BE
Hannover Rueck SE · $33K 0,03 114 EC DE
CK Hutchison Holdings Ltd. · $33K 0,03 3.500 EC GB
Computershare Ltd. · $33K 0,03 1.140 EC AU

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,7%
Financials 10,5%
Health Care 10,4%
Retail 3,5%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Communication Services 0,5%
Utilities 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,9%

Dividenden 41 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$3,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4780
18. Juni 2026$1,2960
20. März 2026$0,3430
19. Dezember 2025$0,8880
19. September 2025$0,4770
20. Juni 2025$1,1430
21. März 2025$0,3370
20. Dezember 2024$1,0540
20. September 2024$0,5210
21. Juni 2024$1,2450
15. März 2024$0,2710
15. Dezember 2023$0,7620
15. September 2023$0,4590
16. Juni 2023$1,0630
17. März 2023$0,3020
16. Dezember 2022$0,3930
16. September 2022$0,4800
17. Juni 2022$0,9970
18. März 2022$0,3490
17. Dezember 2021$0,6270
17. September 2021$0,4090
18. Juni 2021$0,6830
19. März 2021$0,3180
18. Dezember 2020$0,4500
18. September 2020$0,3760
19. Juni 2020$0,4890
20. März 2020$0,3820
20. Dezember 2019$0,4840
20. September 2019$0,3860
21. Juni 2019$0,7690
15. März 2019$0,4570
21. Dezember 2018$0,4000
24. September 2018$0,4090
18. Juni 2018$0,6900
19. März 2018$0,3070
21. Dezember 2017$0,2910
18. September 2017$0,3550
19. Juni 2017$0,6750
20. März 2017$0,3000
22. Dezember 2016$0,4470
19. September 2016$0,2330

Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SK Wealth Management, LLC $7.515.303 24,73% 31.160 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $5.051.990 16,62% 21.669 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.423.586 7,98% 10.395 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.151.554 7,08% 9.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.833.671 6,03% 7.865 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.399.751 4,61% 6.004 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.259.206 4,14% 5.401 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.218.003 4,01% 5.224 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $1.143.567 3,76% 4.905 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.051.120 3,46% 4.508 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $986.895 3,25% 4.233 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $830.690 2,73% 3.563 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $499.159 1,64% 2.141 Aktien 30. Juni 2026
Milestone Investment Advisors LLC $440.641 1,45% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $433.341 1,43% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $380.559 1,25% 1.632 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $361.132 1,19% 1.549 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $356.942 1,17% 1.531 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $328.033 1,08% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260.887 0,86% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $131.436 0,43% 564 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $91.552 0,30% 393 Aktien 30. Juni 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $57.586 0,19% 247 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.314 0,18% 239 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35.904 0,12% 154 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $19.118 0,06% 82 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.854 0,05% 68 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $15.387 0,05% 66 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15.263 0,05% 65 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.832 0,04% 65 Aktien 30. September 2025
Asset Dedication, LLC $6.524 0,02% 28 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4.229 0,01% 18.140 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $634 0,00% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $539 0,00% 2.311 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $448 0,00% 1.920 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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