FlexShares Trust (ESGG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000054499 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.5M
- Bestände
- 720
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 52,4
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$4.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 720 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekisui House Ltd. | — | $46K | 0,04 | 2.100 | EC | JP |
| Japanese Yen | — | $46K | 0,04 | 7.136.028 | STIV | JP |
| Snam SpA | — | $45K | 0,04 | 5.740 | EC | IT |
| Origin Energy Ltd. | — | $45K | 0,04 | 5.180 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp. | — | $45K | 0,04 | 4.000 | EC | JP |
| Kone OYJ | — | $45K | 0,04 | 700 | EC | FI |
| Obayashi Corp. | — | $44K | 0,04 | 1.900 | EC | JP |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $44K | 0,04 | 280 | EC | US |
| Hexagon AB | — | $44K | 0,04 | 4.080 | EC | SE |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $44K | 0,04 | 600 | EC | US |
| Kering SA | — | $44K | 0,04 | 160 | EC | FR |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | — | $44K | 0,04 | 4.000 | EC | JP |
| Capgemini SE | — | $43K | 0,04 | 360 | EC | FR |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $43K | 0,04 | 660 | EC | CA |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $43K | 0,04 | 1.740 | EC | IT |
| Imperial Oil Ltd. | 453038408 | $43K | 0,04 | 320 | EC | CA |
| SGS SA | — | $43K | 0,04 | 394 | EC | CH |
| KBC Group NV | — | $43K | 0,04 | 320 | EC | BE |
| Banco BPM SpA | — | $42K | 0,04 | 2.920 | EC | IT |
| EQT AB | — | $42K | 0,04 | 1.320 | EC | SE |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $42K | 0,04 | 800 | EC | CA |
| Bankinter SA | — | $42K | 0,04 | 2.500 | EC | ES |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $41K | 0,04 | 540 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $41K | 0,04 | 980 | EC | FR |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $41K | 0,04 | 780 | EC | US |
| Ryanair Holdings plc | — | $41K | 0,04 | 1.560 | EC | IT |
| Hannover Rueck SE | — | $40K | 0,04 | 132 | EC | DE |
| Olympus Corp. | — | $39K | 0,04 | 4.000 | EC | JP |
| Cellnex Telecom SA | — | $39K | 0,04 | 1.160 | EC | ES |
| Koninklijke Philips NV | — | $39K | 0,04 | 1.480 | EC | NL |
| British Pound | — | $38K | 0,04 | 28.143 | STIV | GB |
| ArcelorMittal SA | — | $38K | 0,04 | 660 | EC | LU |
| Somnigroup International, Inc. | 88023U101 | $38K | 0,03 | 500 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | — | $38K | 0,03 | 700 | EC | SG |
| Niterra Co. Ltd. | — | $38K | 0,03 | 700 | EC | JP |
| Daiwa Securities Group, Inc. | — | $37K | 0,03 | 4.000 | EC | JP |
| Bank of Ireland Group plc | — | $37K | 0,03 | 1.900 | EC | IE |
| Emera, Inc. | 290876101 | $37K | 0,03 | 700 | EC | CA |
| Santos Ltd. | — | $37K | 0,03 | 6.480 | EC | AU |
| InterContinental Hotels Group plc | — | $37K | 0,03 | 260 | EC | GB |
| Norsk Hydro ASA | — | $37K | 0,03 | 3.364 | EC | NO |
| Next plc | — | $37K | 0,03 | 210 | EC | GB |
| Severn Trent plc | — | $36K | 0,03 | 820 | EC | GB |
| Nippon Yusen KK | — | $36K | 0,03 | 1.000 | EC | JP |
| Aena SME SA | — | $36K | 0,03 | 1.320 | EC | ES |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $36K | 0,03 | 740 | EC | DE |
| Eiffage SA | — | $36K | 0,03 | 222 | EC | FR |
| Danish Krone | — | $35K | 0,03 | 225.584 | STIV | DK |
| Rentokil Initial plc | — | $35K | 0,03 | 5.225 | EC | GB |
| Endesa SA | — | $35K | 0,03 | 782 | EC | ES |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7.515.303 | 24,91% | 31.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5.051.990 | 16,74% | 21.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.423.586 | 8,03% | 10.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.151.554 | 7,13% | 9.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.671 | 6,08% | 7.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.399.751 | 4,64% | 6.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.259.206 | 4,17% | 5.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.218.003 | 4,04% | 5.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1.143.567 | 3,79% | 4.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.051.120 | 3,48% | 4.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $971.274 | 3,22% | 4.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $830.690 | 2,75% | 3.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440.641 | 1,46% | 1.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.399 | 1,31% | 1.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380.559 | 1,26% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361.605 | 1,20% | 1.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361.132 | 1,20% | 1.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356.942 | 1,18% | 1.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328.033 | 1,09% | 1.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260.887 | 0,86% | 1.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131.436 | 0,44% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91.552 | 0,30% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57.586 | 0,19% | 247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35.904 | 0,12% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33.327 | 0,11% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19.118 | 0,06% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15.854 | 0,05% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $15.387 | 0,05% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $15.263 | 0,05% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.832 | 0,04% | 65 | Aktien | 30. September 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6.524 | 0,02% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.229 | 0,01% | 18.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |