Franklin FTSE Australia ETF (FLAU)
$34,14
▲ +0,26 (+0,76%)
1-Tages-Veränderung
$33,24 – $36,70
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,55% | ▼ -5,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,59% | ▼ -3,59% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$3.5M
Quartalsende Jun 2026
-$5.2M
Letzte 12 Monate
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR GROUP LTD | · | $335K | 0,39 | 18.768 | EC | AU |
| SGH LTD | · | $328K | 0,38 | 10.149 | EC | AU |
| SANDFIRE RESOURCES LTD | · | $322K | 0,38 | 24.225 | EC | AU |
| TECHNOLOGY ONE LTD | · | $318K | 0,37 | 15.555 | EC | AU |
| LIGHT & WONDER INC | · | $317K | 0,37 | 4.131 | EC | US |
| JB HI-FI LTD | · | $313K | 0,37 | 5.610 | EC | AU |
| QUBE HOLDINGS LTD | · | $304K | 0,35 | 85.935 | EC | AU |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | · | $295K | 0,35 | 9.690 | EC | AU |
| COCHLEAR LTD | · | $288K | 0,34 | 3.417 | EC | AU |
| AMPOL LTD | · | $284K | 0,33 | 12.444 | EC | AU |
| QANTAS AIRWAYS LTD | · | $283K | 0,33 | 38.454 | EC | AU |
| AURIZON HOLDINGS LTD | · | $255K | 0,30 | 87.924 | EC | AU |
| MIRVAC GROUP | · | $246K | 0,29 | 206.550 | EC | AU |
| REA GROUP LTD | · | $236K | 0,28 | 2.448 | EC | AU |
| WISETECH GLOBAL LTD | · | $231K | 0,27 | 10.098 | EC | AU |
| DYNO NOBEL LTD | · | $228K | 0,27 | 83.895 | EC | AU |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | · | $220K | 0,26 | 30.090 | EC | AU |
| WHITEHAVEN COAL LTD | · | $214K | 0,25 | 40.392 | EC | AU |
| DEXUS | · | $206K | 0,24 | 55.182 | EC | AU |
| GENESIS MINERALS LTD | · | $203K | 0,24 | 56.253 | EC | AU |
| RAMELIUS RESOURCES LTD | · | $197K | 0,23 | 97.359 | EC | AU |
| STEADFAST GROUP LTD | · | $194K | 0,23 | 54.978 | EC | AU |
| HUB24 LTD | · | $193K | 0,23 | 3.825 | EC | AU |
| DOWNER EDI LTD | · | $192K | 0,22 | 34.425 | EC | AU |
| A2 MILK CO LTD (THE) | · | $189K | 0,22 | 36.465 | EC | NZ |
| WORLEY LTD | · | $183K | 0,21 | 23.868 | EC | AU |
| AGL ENERGY LTD | · | $182K | 0,21 | 31.416 | EC | AU |
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD | · | $181K | 0,21 | 111.435 | EC | AU |
| CHALLENGER LTD | · | $181K | 0,21 | 26.061 | EC | AU |
| IGO LTD | · | $180K | 0,21 | 35.343 | EC | AU |
| ENDEAVOUR GROUP LTD | · | $179K | 0,21 | 79.407 | EC | AU |
| TELIX PHARMACEUTICALS LTD | · | $169K | 0,20 | 14.739 | EC | AU |
| SEEK LTD | · | $166K | 0,19 | 17.850 | EC | AU |
| ANSELL LTD | · | $164K | 0,19 | 7.446 | EC | AU |
| SIMS LTD | · | $159K | 0,19 | 8.313 | EC | AU |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | · | $149K | 0,17 | 34.119 | EC | AU |
| REECE LTD | · | $149K | 0,17 | 12.495 | EC | AU |
| AMP LTD | · | $146K | 0,17 | 131.580 | EC | AU |
| ATLAS ARTERIA LTD | · | $132K | 0,15 | 37.281 | EC | AU |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | · | $126K | 0,15 | 38.250 | EC | AU |
| METCASH LTD | · | $115K | 0,13 | 56.253 | EC | AU |
| ILUKA RESOURCES LTD | · | $109K | 0,13 | 22.338 | EC | AU |
| REGION RE LTD | · | $96K | 0,11 | 59.619 | EC | AU |
| NEW HOPE CORP LTD | · | $94K | 0,11 | 25.347 | EC | AU |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | · | $91K | 0,11 | 27.234 | EC | AU |
| NETWEALTH GROUP LTD | · | $90K | 0,11 | 6.324 | EC | AU |
| TPG TELECOM LTD | · | $83K | 0,10 | 33.099 | EC | AU |
| LENDLEASE CORP LTD | · | $79K | 0,09 | 35.190 | EC | AU |
| YANCOAL AUSTRALIA LTD | · | $77K | 0,09 | 20.247 | EC | AU |
| DETERRA ROYALTIES LTD | · | $71K | 0,08 | 21.828 | EC | AU |
Dividenden 19 Zahlungen
3,13%Rendite (TTM)
$1,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Juni 2026 | $0,4850 |
| 19. Dezember 2025 | $0,5820 |
| 20. Juni 2025 | $0,4400 |
| 20. Dezember 2024 | $0,6000 |
| 21. Juni 2024 | $0,3440 |
| 15. Dezember 2023 | $0,5500 |
| 16. Juni 2023 | $0,4790 |
| 16. Dezember 2022 | $0,6590 |
| 17. Juni 2022 | $0,8900 |
| 30. Dezember 2021 | $0,2040 |
| 13. Dezember 2021 | $0,7880 |
| 10. Juni 2021 | $0,5240 |
| 14. Dezember 2020 | $0,2940 |
| 11. Juni 2020 | $0,3220 |
| 11. Dezember 2019 | $0,4490 |
| 11. Juni 2019 | $0,6890 |
| 20. Dezember 2018 | $0,4940 |
| 20. Juni 2018 | $0,4650 |
| 20. Dezember 2017 | $0,0460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $20.839.418 | 54,18% | 619.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10.373.463 | 26,97% | 308.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1.536.196 | 3,99% | 45.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1.255.073 | 3,26% | 37.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $978.371 | 2,54% | 29.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marotta Asset Management | $924.873 | 2,40% | 27.291 | Aktien | 30. September 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $801.262 | 2,08% | 23.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $351.071 | 0,91% | 10.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $336.580 | 0,88% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ES4, LLC | $309.825 | 0,81% | 9.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $232.577 | 0,60% | 6.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $201.591 | 0,52% | 6.125 | Aktien | 31. März 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $158.595 | 0,41% | 4.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74.621 | 0,19% | 2.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $35.005 | 0,09% | 1.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.873 | 0,05% | 531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.374 | 0,03% | 308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $9.189 | 0,02% | 273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,02% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6.732 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5.049 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.391 | 0,00% | 41.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |