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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,96%▼ -3,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,52%▼ -3,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$49.1M
Quartalsende Mai 2026 -$53.8M
Letzte 12 Monate +$27.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 224 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
J&F Luxembourg Finance S.a r.l. L55906AA6 $985K 0,38 1.000.000 DBT US
Emirate of Abu Dhabi · $985K 0,38 1.000.000 DBT AE
Pemerintah Republik Indonesia 455780DS2 $981K 0,38 1.000.000 DBT ID
Estados Unidos Mexicanos 91087BBS8 $980K 0,38 1.000.000 DBT MX
The State of Qatar · $977K 0,38 1.000.000 DBT QA
Republica de Colombia 195325DP7 $969K 0,38 1.000.000 DBT CO
Republic of the Philippines 718286CX3 $958K 0,37 1.000.000 DBT PH
SK hynix Inc. Y8085FBD1 $910K 0,35 1.000.000 DBT KR
Republica del Peru 715638FC1 $910K 0,35 900.000 DBT PE
Romania · $903K 0,35 1.000.000 DBT RO
Colbun S.A. P2867KAM8 $887K 0,35 900.000 DBT CL
Islamic Republic of Pakistan · $885K 0,35 900.000 DBT PK
Romania · $882K 0,34 1.300.000 DBT RO
Magyarorszag · $862K 0,34 800.000 DBT HU
Kingdom of Saudi Arabia · $851K 0,33 1.000.000 DBT SA
Sultanate of Oman · $848K 0,33 800.000 DBT OM
Republica del Ecuador · $838K 0,33 1.000.000 DBT EC
Federal Republic of Nigeria · $825K 0,32 800.000 DBT NG
Republic of Ghana · $822K 0,32 831.250 DBT GH
Republic of Trinidad and Tobago P93960AK1 $820K 0,32 800.000 DBT TT
Emirate of Abu Dhabi · $809K 0,32 800.000 DBT AE
Kingdom of Bahrain · $808K 0,32 800.000 DBT BH
Republic of the Philippines 718286CB1 $799K 0,31 1.000.000 DBT PH
Federal Republic of Nigeria · $797K 0,31 750.000 DBT NG
Federal Republic of Nigeria · $796K 0,31 800.000 DBT NG
Republic of Zambia V7179UMK2 $793K 0,31 1.000.000 DBT ZM
Republica de Panama 698299BF0 $788K 0,31 800.000 DBT PA
Romania · $774K 0,30 800.000 DBT RO
Saudi Arabian Oil Company · $773K 0,30 800.000 DBT SA
Republica Oriental del Uruguay 760942BA9 $741K 0,29 800.000 DBT UY
PETRONAS Capital Limited Y68856BF2 $734K 0,29 700.000 DBT MY
Sultanate of Oman · $726K 0,28 700.000 DBT OM
Arab Republic of Egypt · $715K 0,28 800.000 DBT EG
Sultanate of Oman · $700K 0,27 700.000 DBT OM
Republic of Ukraine · $691K 0,27 1.300.000 DBT UA
Republic of Lebanon · $652K 0,25 2.500.000 DBT LB
Kingdom of Bahrain · $646K 0,25 700.000 DBT BH
Republica del Peru 715638DF6 $645K 0,25 700.000 DBT PE
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka · $644K 0,25 700.000 DBT LK
Royaume du Maroc · $638K 0,25 600.000 DBT MA
Republica Argentina 040114HS2 $627K 0,24 720.000 DBT AR
PLUSPETROL CAMISEA S.A. P8000LAA7 $626K 0,24 600.000 DBT PE
Royaume du Maroc · $612K 0,24 600.000 DBT MA
Kingdom of Saudi Arabia · $596K 0,23 600.000 DBT SA
Republica de Colombia 195325DL6 $595K 0,23 600.000 DBT CO
Republic of South Africa 836205AU8 $594K 0,23 600.000 DBT ZA
Republica de Chile 168863CF3 $589K 0,23 600.000 DBT CL
Arab Republic of Egypt · $587K 0,23 600.000 DBT EG
Arab Republic of Egypt · $585K 0,23 600.000 DBT EG
Petroleos del Peru - Petroperu S.A. P7808BAB3 $584K 0,23 800.000 DBT PE

Dividenden 76 Zahlungen

08
6,03%Rendite (TTM)
$1,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1110
1. September 2026$0,1120
3. August 2026$0,1140
1. Juli 2026$0,1130
1. Juni 2026$0,1130
1. Mai 2026$0,1120
1. April 2026$0,1160
2. März 2026$0,1150
2. Februar 2026$0,1150
30. Dezember 2025$0,1140
1. Dezember 2025$0,1090
3. November 2025$0,1120
1. Oktober 2025$0,1120
2. September 2025$0,1100
1. August 2025$0,1120
1. Juli 2025$0,1120
2. Juni 2025$0,1130
1. Mai 2025$0,1090
1. April 2025$0,1130
3. März 2025$0,1010
3. Februar 2025$0,1000
30. Dezember 2024$0,2470
4. Dezember 2024$0,1000
5. November 2024$0,1000
3. Oktober 2024$0,1000
5. September 2024$0,1000
5. August 2024$0,0960
3. Juli 2024$0,0960
5. Juni 2024$0,0960
3. Mai 2024$0,0960
3. April 2024$0,0960
5. März 2024$0,0940
5. Februar 2024$0,0940
28. Dezember 2023$0,2020
5. Dezember 2023$0,0940
3. November 2023$0,0920
4. Oktober 2023$0,0920
6. September 2023$0,0920
3. August 2023$0,0920
6. Juli 2023$0,0900
5. Juni 2023$0,0900
3. Mai 2023$0,0860
5. April 2023$0,0860
3. März 2023$0,0850
3. Februar 2023$0,0850
29. Dezember 2022$0,0540
5. Dezember 2022$0,0850
3. November 2022$0,0850
5. Oktober 2022$0,0850
6. September 2022$0,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $52.155.915 27,67% 2.177.700 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $41.167.959 21,84% 1.718.911 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $16.835.629 8,93% 702.949 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $14.302.838 7,59% 596.200 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $10.691.975 5,67% 446.429 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $9.001.655 4,77% 375.852 Aktien 30. Juni 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $8.281.742 4,39% 345.793 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $6.251.454 3,32% 261.021 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $6.037.447 3,20% 251.456 Aktien 31. Dezember 2025
Vise Technologies, Inc. $3.867.331 2,05% 161.475 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $3.379.345 1,79% 141.100 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $2.737.185 1,45% 114.287 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.615.070 0,86% 67.435 Aktien 30. Juni 2026
Flaharty Asset Management, LLC $1.359.668 0,72% 56.983 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1.353.031 0,72% 56.494 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.174.281 0,62% 49.031 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.129.793 0,60% 47.173 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.083.306 0,57% 45.232 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $924.230 0,49% 38.590 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $826.777 0,44% 34.521 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $767.406 0,41% 32.042 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $681.338 0,36% 28.448 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $502.761 0,27% 20.992 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $498.098 0,26% 21.259 Aktien 31. März 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $451.708 0,24% 18.860 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $416.640 0,22% 17.396 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $385.044 0,20% 16.077 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $286.514 0,15% 11.963 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $93.486 0,05% 3.990 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $61.384 0,03% 2.563 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $47.678 0,03% 1.991 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $46.271 0,02% 1.932 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30.642 0,02% 1.281 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $30.057 0,02% 1.255 Aktien 30. Juni 2026
Catherine Avery Investment Management LLC $20.789 0,01% 868 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $11.975 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7.185 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $3.569 0,00% 149 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.084 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.018 0,00% 42.498 Aktien 30. Juni 2026
Harborfront Financial Group LLC $481 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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