Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV)
$21,66
▼ -0,04 (-0,18%)
1-Tages-Veränderung
$21,58 – $22,09
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | ▼ -0,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,55% | ▼ -0,37% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.8M
Quartalsende Mai 2026
+$10.5M
Letzte 12 Monate
+$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen · Kategorie: EP
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794404 | $2.4M | 0,78 | 90.616 | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q810 | $2.1M | 0,69 | 108.331 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q609 | $2.1M | 0,67 | 82.700 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $2.0M | 0,64 | 100.258 | US |
Dividenden 75 Zahlungen
8,18%Rendite (TTM)
$1,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1300 |
| 1. September 2026 | $0,1300 |
| 3. August 2026 | $0,1310 |
| 1. Juli 2026 | $0,1310 |
| 1. Juni 2026 | $0,1310 |
| 1. Mai 2026 | $0,1310 |
| 1. April 2026 | $0,1310 |
| 2. März 2026 | $0,1310 |
| 2. Februar 2026 | $0,1380 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3120 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1380 |
| 3. November 2025 | $0,1380 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1380 |
| 2. September 2025 | $0,1380 |
| 1. August 2025 | $0,1390 |
| 1. Juli 2025 | $0,1390 |
| 2. Juni 2025 | $0,1390 |
| 1. Mai 2025 | $0,1390 |
| 1. April 2025 | $0,1390 |
| 3. März 2025 | $0,1400 |
| 3. Februar 2025 | $0,1400 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 4. Dezember 2024 | $0,1460 |
| 5. November 2024 | $0,1460 |
| 3. Oktober 2024 | $0,1450 |
| 5. September 2024 | $0,1430 |
| 5. August 2024 | $0,1430 |
| 3. Juli 2024 | $0,1370 |
| 5. Juni 2024 | $0,1370 |
| 3. Mai 2024 | $0,1330 |
| 3. April 2024 | $0,1330 |
| 5. März 2024 | $0,1330 |
| 5. Februar 2024 | $0,1330 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2460 |
| 5. Dezember 2023 | $0,1300 |
| 3. November 2023 | $0,1300 |
| 4. Oktober 2023 | $0,1300 |
| 6. September 2023 | $0,1300 |
| 3. August 2023 | $0,1300 |
| 6. Juli 2023 | $0,1300 |
| 5. Juni 2023 | $0,1300 |
| 3. Mai 2023 | $0,1300 |
| 5. April 2023 | $0,1250 |
| 3. März 2023 | $0,1250 |
| 3. Februar 2023 | $0,1250 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1200 |
| 5. Dezember 2022 | $0,1200 |
| 3. November 2022 | $0,1200 |
| 5. Oktober 2022 | $0,1250 |
| 6. September 2022 | $0,1250 |
| 3. August 2022 | $0,1250 |
| 6. Juli 2022 | $0,1250 |
| 3. Juni 2022 | $0,1250 |
| 4. Mai 2022 | $0,1250 |
| 5. April 2022 | $0,1250 |
| 3. März 2022 | $0,1250 |
| 3. Februar 2022 | $0,1250 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1210 |
| 3. Dezember 2021 | $0,1210 |
| 3. November 2021 | $0,1210 |
| 5. Oktober 2021 | $0,1210 |
| 3. September 2021 | $0,1210 |
| 4. August 2021 | $0,1210 |
| 6. Juli 2021 | $0,1210 |
| 3. Juni 2021 | $0,1210 |
| 5. Mai 2021 | $0,1210 |
| 5. April 2021 | $0,1210 |
| 3. März 2021 | $0,1230 |
| 3. Februar 2021 | $0,1230 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1230 |
| 3. Dezember 2020 | $0,1230 |
| 4. November 2020 | $0,1230 |
| 5. Oktober 2020 | $0,1230 |
| 3. September 2020 | $0,1230 |
| 5. August 2020 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $55.328.165 | 40,52% | 2.511.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.822.126 | 5,00% | 309.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $5.690.739 | 4,17% | 258.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $4.618.653 | 3,38% | 209.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $4.437.499 | 3,25% | 201.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $3.744.946 | 2,74% | 169.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3.697.924 | 2,71% | 162.187 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.608.445 | 2,64% | 163.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leslie Global Wealth, LLC | $3.596.640 | 2,63% | 163.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $3.506.207 | 2,57% | 159.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $3.007.117 | 2,20% | 136.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.893.435 | 2,12% | 131.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.863.923 | 2,10% | 130.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $2.823.624 | 2,07% | 128.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $2.562.413 | 1,88% | 116.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.310.060 | 1,69% | 104.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.192.455 | 1,61% | 99.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $2.154.578 | 1,58% | 97.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $1.892.655 | 1,39% | 85.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.656.225 | 1,21% | 75.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1.369.231 | 1,00% | 62.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.339.809 | 0,98% | 60.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.078.677 | 0,79% | 48.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $827.960 | 0,61% | 37.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $781.566 | 0,57% | 35.174 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $768.500 | 0,56% | 34.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $657.140 | 0,48% | 28.423 | Aktien | 30. September 2025 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $618.735 | 0,45% | 28.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $585.349 | 0,43% | 26.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $581.885 | 0,43% | 26.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $496.337 | 0,36% | 22.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $492.041 | 0,36% | 22.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $486.863 | 0,36% | 22.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $481.664 | 0,35% | 21.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $412.578 | 0,30% | 18.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395.901 | 0,29% | 17.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $375.942 | 0,28% | 17.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $357.921 | 0,26% | 16.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $339.084 | 0,25% | 15.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $336.684 | 0,25% | 15.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $316.219 | 0,23% | 14.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $305.530 | 0,22% | 13.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $295.446 | 0,22% | 13.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280.702 | 0,21% | 12.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $262.994 | 0,19% | 11.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $262.783 | 0,19% | 11.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $262.783 | 0,19% | 11.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $255.456 | 0,19% | 11.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $248.344 | 0,18% | 11.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $240.814 | 0,18% | 10.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $221.754 | 0,16% | 10.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $221.754 | 0,16% | 10.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $189.062 | 0,14% | 8.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $161.485 | 0,12% | 7.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $161.000 | 0,12% | 7.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $123.831 | 0,09% | 5.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $117.736 | 0,09% | 5.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthCollab, LLC | $110.150 | 0,08% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $107.046 | 0,08% | 4.904 | Aktien | 31. März 2026 |
| SouthState Bank Corp | $44.060 | 0,03% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31.569 | 0,02% | 1.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $22.030 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16.214 | 0,01% | 736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $15.694 | 0,01% | 712.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.077 | 0,01% | 501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11.015 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.663 | 0,01% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.332 | 0,01% | 469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8.854 | 0,01% | 402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $6.609 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5.463 | 0,00% | 247.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $4.420 | 0,00% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $925 | 0,00% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |