Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,89% | ▼ -6,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,79% | ▼ -3,68% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 100 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $241K | 0,84 | 3.451 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $240K | 0,84 | 3.088 | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $235K | 0,82 | 5.914 | US |
| BATH & BODY WORKS, INC. | · | $234K | 0,82 | 11.698 | US |
| MACY'S, INC. | 55616P104 | $234K | 0,82 | 10.741 | US |
| NOV INC. | 62955J103 | $225K | 0,79 | 11.287 | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | · | $222K | 0,77 | 2.802 | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $213K | 0,74 | 1.724 | US |
| POLARIS INC. | 731068102 | $200K | 0,70 | 2.837 | US |
| ETSY, INC. | 29786A106 | $197K | 0,69 | 2.897 | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $185K | 0,65 | 1.142 | US |
| AGCO CORPORATION | · | $182K | 0,64 | 1.625 | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $175K | 0,61 | 8.259 | US |
| DOCUSIGN, INC. | 256163106 | $172K | 0,60 | 3.279 | US |
| CHORD ENERGY CORPORATION | 674215207 | $167K | 0,58 | 1.270 | US |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $165K | 0,58 | 4.812 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES, INC. | 608190104 | $165K | 0,58 | 1.535 | US |
| NUTANIX, INC. | 67059N108 | $160K | 0,56 | 3.082 | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $157K | 0,55 | 5.826 | US |
| H & R BLOCK, INC. | · | $152K | 0,53 | 3.950 | US |
| DILLARD'S, INC. | 254067101 | $149K | 0,52 | 252 | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $149K | 0,52 | 192 | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. | 46269C102 | $147K | 0,51 | 2.841 | US |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $137K | 0,48 | 5.656 | US |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $132K | 0,46 | 1.512 | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $131K | 0,46 | 3.979 | US |
| GENTEX CORPORATION | 371901109 | $128K | 0,45 | 5.278 | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $123K | 0,43 | 1.191 | US |
| CONCENTRIX CORPORATION | 20602D101 | $123K | 0,43 | 4.350 | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $119K | 0,41 | 699 | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $115K | 0,40 | 1.823 | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $108K | 0,38 | 1.090 | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $98K | 0,34 | 879 | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $95K | 0,33 | 2.191 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $93K | 0,32 | 9.394 | US |
| COTY INC. | 222070203 | $93K | 0,32 | 43.684 | US |
| ROBERT HALF INC. | 770323103 | $81K | 0,28 | 2.736 | US |
| EPAM SYSTEMS, INC. | 29414B104 | $71K | 0,25 | 697 | US |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $71K | 0,25 | 9.324 | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $67K | 0,24 | 1.475 | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $64K | 0,22 | 3.006 | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $62K | 0,22 | 934 | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $56K | 0,20 | 1.650 | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $55K | 0,19 | 981 | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. | 98980F104 | $52K | 0,18 | 15.757 | US |
| GitLab Inc | 37637K108 | $52K | 0,18 | 1.688 | US |
| BILL HOLDINGS, INC. | · | $48K | 0,17 | 1.298 | US |
| THE BOSTON BEER COMPANY, INC. | 100557107 | $41K | 0,14 | 230 | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $39K | 0,14 | 1.596 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $29K | 0,10 | 3.418 | US |
Dividenden 38 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. September 2026 | $0,0520 |
| 5. August 2026 | $0,0580 |
| 6. Juli 2026 | $0,0590 |
| 3. Juni 2026 | $0,0590 |
| 5. Mai 2026 | $0,0600 |
| 6. April 2026 | $0,0600 |
| 4. März 2026 | $0,0650 |
| 4. Februar 2026 | $0,0730 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0660 |
| 3. Dezember 2025 | $0,0770 |
| 5. November 2025 | $0,0730 |
| 3. Oktober 2025 | $0,0730 |
| 4. September 2025 | $0,0650 |
| 5. August 2025 | $0,0650 |
| 3. Juli 2025 | $0,0630 |
| 4. Juni 2025 | $0,0600 |
| 5. Mai 2025 | $0,0590 |
| 3. April 2025 | $0,0590 |
| 5. März 2025 | $0,0580 |
| 5. Februar 2025 | $0,0560 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0510 |
| 4. Dezember 2024 | $0,0510 |
| 5. November 2024 | $0,0530 |
| 3. Oktober 2024 | $0,0530 |
| 5. September 2024 | $0,0570 |
| 5. August 2024 | $0,0570 |
| 3. Juli 2024 | $0,0570 |
| 5. Juni 2024 | $0,0570 |
| 3. Mai 2024 | $0,0570 |
| 3. April 2024 | $0,0570 |
| 5. März 2024 | $0,0530 |
| 5. Februar 2024 | $0,0530 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0660 |
| 5. Dezember 2023 | $0,0460 |
| 3. November 2023 | $0,0410 |
| 4. Oktober 2023 | $0,0410 |
| 6. September 2023 | $0,0380 |
| 3. August 2023 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankala Group LLC | $1.194.905 | 60,42% | 27.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $373.656 | 18,89% | 9.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $366.900 | 18,55% | 9.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.600 | 1,45% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.422 | 0,43% | 221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.582 | 0,18% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.183 | 0,06% | 31.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $305 | 0,02% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $229 | 0,01% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |