Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,12% | ▼ -2,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen · Kategorie: SN
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNX5 | $44K | 0,50 | 45.000 | US |
| United States of America | 91282CPN5 | $44K | 0,50 | 45.000 | US |
| United States of America | 91282CLD1 | $40K | 0,45 | 40.000 | US |
| United States of America | 91282CLR0 | $35K | 0,40 | 35.000 | US |
| United States of America | 91282CLZ2 | $35K | 0,40 | 35.000 | US |
| United States of America | 91282CNW7 | $34K | 0,39 | 35.000 | US |
| United States of America | 91282CLM1 | $34K | 0,39 | 35.000 | US |
| United States of America | 91282CKN0 | $31K | 0,35 | 30.000 | US |
| United States of America | 91282CLK5 | $30K | 0,34 | 30.000 | US |
| United States of America | 91282CHW4 | $25K | 0,28 | 25.000 | US |
| United States of America | 91282CMZ1 | $25K | 0,28 | 25.000 | US |
| United States of America | 91282CNJ6 | $25K | 0,28 | 25.000 | US |
| United States of America | 91282CPF2 | $24K | 0,28 | 25.000 | US |
| United States of America | 91282CKW0 | $20K | 0,23 | 20.000 | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1600 |
| 1. September 2026 | $0,1600 |
| 3. August 2026 | $0,1600 |
| 1. Juli 2026 | $0,1600 |
| 1. Juni 2026 | $0,1590 |
| 1. Mai 2026 | $0,1580 |
| 1. April 2026 | $0,1590 |
| 2. März 2026 | $0,1550 |
| 2. Februar 2026 | $0,1550 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1510 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1510 |
| 3. November 2025 | $0,1510 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1510 |
| 2. September 2025 | $0,1460 |
| 1. August 2025 | $0,1460 |
| 1. Juli 2025 | $0,1470 |
| 2. Juni 2025 | $0,1470 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1480 |
| 3. März 2025 | $0,1430 |
| 3. Februar 2025 | $0,1430 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1870 |
| 4. Dezember 2024 | $0,1440 |
| 5. November 2024 | $0,1180 |
| 3. Oktober 2024 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthCare Investment Partners, LLC | $716.493 | 96,49% | 14.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.590 | 3,31% | 505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.461 | 0,20% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |