Global X Funds (QTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000072534 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,93
Stand 19. August 2026
▼ -0,09 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$29,59 – $37,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $2.9M
- Bestände
- 103
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,5
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
QTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -18,98% | — |
| 6M | ▼ -13,27% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▲ +1,43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +7,57% | — |
- Volatilität 1J
- 23,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,18
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$272K
- Letzte 12 Monate
- +$373K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $12K | 0,42 | 57 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $12K | 0,41 | 260 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $12K | 0,40 | 117 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $11K | 0,39 | 7 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $11K | 0,38 | 179 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $11K | 0,36 | 137 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | — | $11K | 0,36 | 77 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $10K | 0,35 | 35 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $10K | 0,35 | 45 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $10K | 0,34 | 14 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $10K | 0,34 | 58 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $10K | 0,34 | 140 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $10K | 0,33 | 358 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $10K | 0,33 | 55 | EC | US |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $9K | 0,32 | 92 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $9K | 0,31 | 75 | EC | US |
| FORTINET, INC. | — | $9K | 0,30 | 102 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $8K | 0,28 | 40 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | — | $8K | 0,28 | 58 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $7K | 0,25 | 163 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $7K | 0,25 | 44 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $7K | 0,25 | 87 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | — | $7K | 0,25 | 30 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $7K | 0,24 | 35 | EC | US |
| Ferrovial SE | N3168P101 | $7K | 0,24 | 100 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $7K | 0,23 | 73 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $7K | 0,23 | 31 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $7K | 0,23 | 142 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $6K | 0,22 | 128 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $6K | 0,22 | 48 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $6K | 0,21 | 11 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903808 | $6K | 0,21 | 64 | EC | US |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $6K | 0,21 | 64 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $6K | 0,20 | 19 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $6K | 0,19 | 188 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $5K | 0,18 | 25 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $5K | 0,17 | 14 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $4K | 0,15 | 48 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,15 | 1 | DIR | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $4K | 0,15 | 11 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $4K | 0,15 | 133 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $4K | 0,15 | 32 | EC | US |
| Arm Holdings PLC | — | $4K | 0,14 | 19 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $4K | 0,14 | 175 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $4K | 0,13 | 62 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $4K | 0,13 | 69 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $4K | 0,12 | 29 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $4K | 0,12 | 19 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $3K | 0,11 | 52 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $3K | 0,10 | 22 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,9%
Communication Services
14,0%
Retail
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,1%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Energy
0,6%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
20,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.414.110 | 99,99% | 181.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $389 | 0,01% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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