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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,85%▲ +1,86%
3M▼ -2,53%▲ +4,44%
6M▼ -2,53%▲ +4,44%
YTD▼ -4,57%▲ +4,31%
1Y▼ -3,97%▲ +8,15%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -11,64%▲ +20,24%
Volatilität 1J7,47%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,93

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$467K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) -$467K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate -$1.7M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 107 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $61K 0,43 633 EC US
CSX Corporation 126408103 $61K 0,42 1.204 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $61K 0,42 178 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $58K 0,40 216 EC US
INTUIT INC. 461202103 $56K 0,39 177 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $55K 0,39 2.311 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $53K 0,37 258 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $53K 0,37 210 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $52K 0,36 266 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $52K 0,36 832 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $50K 0,35 207 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $50K 0,35 65 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $48K 0,34 34 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $48K 0,34 124 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $48K 0,33 535 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $45K 0,31 351 EC US
PACCAR INC 693718108 $45K 0,31 338 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $43K 0,30 207 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $42K 0,29 1.594 EC US
AIRBNB, INC. · $41K 0,29 270 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $40K 0,28 455 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $38K 0,27 627 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $38K 0,26 102 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $37K 0,26 162 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $36K 0,25 51 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $36K 0,25 177 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $35K 0,24 112 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $35K 0,24 727 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $33K 0,23 157 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $33K 0,23 570 EC US
AUTODESK, INC. · $32K 0,22 136 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $32K 0,22 289 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $31K 0,22 397 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $30K 0,21 648 EC US
Ferrovial N.V. N3168P101 $30K 0,21 455 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $29K 0,20 137 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $29K 0,20 119 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $27K 0,19 882 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $27K 0,19 234 EC US
Nebius Group N.V. N97284108 $27K 0,19 142 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $27K 0,19 48 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $26K 0,18 49 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $25K 0,18 341 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $25K 0,17 63 EC US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $24K 0,17 375 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $24K 0,17 243 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $21K 0,15 132 EC US
STRATEGY INC 594972408 $21K 0,15 224 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $21K 0,15 290 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $21K 0,14 246 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 41,6%
Communication Services 15,3%
Retail 5,9%
Consumer Discretionary 4,7%
Health Care 2,8%
Industrials 2,4%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,9%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,4%

Dividenden 61 Zahlungen

08
12,32%Rendite (TTM)
$1,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1540
24. August 2026$0,1540
20. Juli 2026$0,1500
22. Juni 2026$0,1600
18. Mai 2026$0,1540
20. April 2026$0,1560
23. März 2026$0,1520
23. Februar 2026$0,1580
20. Januar 2026$0,1620
22. Dezember 2025$0,1620
24. November 2025$0,1600
20. Oktober 2025$0,1610
22. September 2025$0,1610
18. August 2025$0,1590
21. Juli 2025$0,1600
23. Juni 2025$0,1610
19. Mai 2025$0,1620
21. April 2025$0,1610
24. März 2025$0,1680
24. Februar 2025$0,1740
21. Januar 2025$0,1780
30. Dezember 2024$0,1770
18. November 2024$0,1690
21. Oktober 2024$0,1720
23. September 2024$0,1710
19. August 2024$0,1700
22. Juli 2024$0,1690
24. Juni 2024$0,1700
20. Mai 2024$0,1700
22. April 2024$0,1670
18. März 2024$0,1730
20. Februar 2024$0,1730
22. Januar 2024$0,1760
28. Dezember 2023$0,1720
20. November 2023$0,1700
23. Oktober 2023$0,1670
18. September 2023$0,1740
21. August 2023$0,1750
24. Juli 2023$0,1830
20. Juni 2023$0,1830
22. Mai 2023$0,1830
24. April 2023$0,1820
20. März 2023$0,1810
21. Februar 2023$0,1800
23. Januar 2023$0,1820
29. Dezember 2022$0,1870
21. November 2022$0,1840
24. Oktober 2022$0,1840
19. September 2022$0,1870
22. August 2022$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $948.134 42,55% 60.700 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $702.074 31,51% 44.947 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $223.548 10,03% 14.312 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $166.087 7,45% 10.633 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $58.309 2,62% 3.733 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $41.393 1,86% 2.650 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $31.116 1,40% 1.992 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $22.305 1,00% 1.428 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $21.321 0,96% 1.365 Aktien 30. Juni 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $12.147 0,55% 730 Aktien 30. Juni 2025
LANARK FINANCIAL, INC. $1.562 0,07% 100 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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