Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC. | · | $15K | 0,32 | 40 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15K | 0,31 | 27 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $15K | 0,30 | 91 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $15K | 0,30 | 12 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $15K | 0,30 | 17 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $15K | 0,30 | 310 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $15K | 0,30 | 76 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $14K | 0,30 | 103 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $14K | 0,30 | 53 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $14K | 0,29 | 78 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | · | $14K | 0,29 | 130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $14K | 0,28 | 156 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $13K | 0,28 | 36 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $13K | 0,27 | 45 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | · | $13K | 0,27 | 39 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $13K | 0,27 | 83 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $13K | 0,26 | 121 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 58599H677 | $13K | 0,26 | 5 | DIR | US |
| THE BOEING COMPANY | · | $13K | 0,26 | 58 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $13K | 0,26 | 130 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $12K | 0,26 | 30 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $12K | 0,26 | 66 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $12K | 0,25 | 52 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $12K | 0,25 | 516 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $12K | 0,25 | 11 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $12K | 0,25 | 92 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $12K | 0,24 | 79 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11K | 0,24 | 62 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $11K | 0,23 | 57 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11K | 0,23 | 90 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $11K | 0,22 | 152 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $11K | 0,22 | 18 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $11K | 0,22 | 421 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $10K | 0,21 | 96 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $10K | 0,21 | 69 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $10K | 0,21 | 151 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $10K | 0,20 | 47 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $10K | 0,20 | 28 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $10K | 0,20 | 10 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $10K | 0,20 | 27 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $9K | 0,19 | 44 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $9K | 0,19 | 47 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9K | 0,19 | 19 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $9K | 0,19 | 22 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $9K | 0,19 | 86 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $9K | 0,18 | 27 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $9K | 0,18 | 15 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $9K | 0,18 | 78 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $9K | 0,18 | 10 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $9K | 0,18 | 41 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0830 |
| 30. Dezember 2025 | $4,6080 |
| 27. Juni 2025 | $0,1060 |
| 30. Dezember 2024 | $5,5520 |
| 27. Juni 2024 | $0,1700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1930 |
| 29. Juni 2023 | $0,1030 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1490 |
| 29. Juni 2022 | $0,0970 |
| 30. Dezember 2021 | $0,6440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |