Global X Funds (XTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000072540 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 504
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,2
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$535K
- Quartalsende Apr 2026
- +$807K
- Letzte 12 Monate
- +$1.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $12K | 0,33 | 246 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $12K | 0,33 | 120 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $11K | 0,32 | 63 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $11K | 0,32 | 28 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $11K | 0,30 | 414 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $11K | 0,30 | 104 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | — | $11K | 0,30 | 47 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $11K | 0,30 | 73 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $11K | 0,30 | 62 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $11K | 0,30 | 22 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $10K | 0,29 | 65 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $10K | 0,28 | 29 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $10K | 0,28 | 9 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $10K | 0,27 | 75 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $10K | 0,27 | 36 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $10K | 0,27 | 9 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $10K | 0,27 | 54 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $10K | 0,27 | 22 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $9K | 0,26 | 29 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | — | $9K | 0,26 | 102 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $9K | 0,26 | 73 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $9K | 0,26 | 20 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $9K | 0,25 | 99 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $9K | 0,25 | 120 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $9K | 0,25 | 333 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $9K | 0,25 | 13 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $9K | 0,24 | 40 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $8K | 0,23 | 14 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $8K | 0,23 | 19 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $8K | 0,23 | 46 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $8K | 0,23 | 38 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $8K | 0,22 | 47 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $8K | 0,22 | 47 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $8K | 0,21 | 53 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $7K | 0,21 | 31 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $7K | 0,21 | 17 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $7K | 0,20 | 8 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $7K | 0,20 | 38 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7K | 0,20 | 36 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $7K | 0,20 | 22 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7K | 0,20 | 99 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $7K | 0,20 | 118 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $7K | 0,20 | 64 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $7K | 0,19 | 66 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $7K | 0,19 | 21 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $7K | 0,19 | 38 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $7K | 0,19 | 15 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $7K | 0,19 | 37 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $7K | 0,18 | 9 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6K | 0,18 | 13 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |