Global X Funds (XTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000072540 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 504
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,2
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$535K
- Quartalsende Apr 2026
- +$807K
- Letzte 12 Monate
- +$1.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0,18 | 20 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $6K | 0,18 | 75 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $6K | 0,17 | 14 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0,17 | 12 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0,17 | 64 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $6K | 0,17 | 76 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6K | 0,17 | 25 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0,17 | 47 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $6K | 0,17 | 21 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0,17 | 14 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $6K | 0,16 | 24 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6K | 0,16 | 15 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $6K | 0,16 | 12 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $6K | 0,16 | 7 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $6K | 0,16 | 210 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $6K | 0,16 | 35 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5K | 0,15 | 62 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $5K | 0,15 | 5 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0,15 | 37 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0,15 | 40 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0,15 | 8 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0,15 | 24 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0,15 | 23 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $5K | 0,15 | 27 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0,15 | 69 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0,15 | 13 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0,14 | 91 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0,14 | 41 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0,14 | 24 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $5K | 0,14 | 88 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $5K | 0,14 | 16 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $5K | 0,14 | 88 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0,14 | 50 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $5K | 0,14 | 15 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0,14 | 27 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $5K | 0,14 | 13 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0,14 | 107 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,14 | 9 | DIR | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0,14 | 14 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $5K | 0,13 | 34 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $5K | 0,13 | 9 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0,13 | 13 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $5K | 0,13 | 28 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $5K | 0,13 | 81 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5K | 0,13 | 76 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0,13 | 8 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $5K | 0,13 | 10 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0,13 | 39 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $4K | 0,13 | 41 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $4K | 0,12 | 15 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |