Global X Funds (XTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000072540 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 504
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,2
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$535K
- Quartalsende Apr 2026
- +$807K
- Letzte 12 Monate
- +$1.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $4K | 0,12 | 24 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $4K | 0,12 | 29 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $4K | 0,12 | 49 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4K | 0,12 | 40 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4K | 0,12 | 14 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $4K | 0,11 | 29 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $4K | 0,11 | 53 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $4K | 0,11 | 13 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $4K | 0,11 | 16 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | 43V9943M9 | $4K | 0,11 | 4 | DIR | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | — | $4K | 0,11 | 29 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $4K | 0,11 | 16 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $4K | 0,11 | 13 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $4K | 0,11 | 10 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $4K | 0,11 | 9 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $4K | 0,11 | 76 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $4K | 0,11 | 9 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | — | $4K | 0,11 | 13 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $4K | 0,11 | 144 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $4K | 0,11 | 23 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $4K | 0,11 | 17 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $4K | 0,11 | 11 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $4K | 0,11 | 12 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4K | 0,11 | 22 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $4K | 0,11 | 55 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $4K | 0,11 | 115 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $4K | 0,10 | 1 | EC | US |
| CENCORA, INC. | — | $4K | 0,10 | 12 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $4K | 0,10 | 14 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $4K | 0,10 | 2 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $4K | 0,10 | 14 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $4K | 0,10 | 38 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $4K | 0,10 | 14 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $4K | 0,10 | 4 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $4K | 0,10 | 5 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | — | $4K | 0,10 | 25 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $3K | 0,10 | 48 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $3K | 0,10 | 3 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $3K | 0,10 | 27 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $3K | 0,10 | 17 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $3K | 0,10 | 29 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $3K | 0,10 | 37 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $3K | 0,10 | 53 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | — | $3K | 0,09 | 26 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |