Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $2K | 0,04 | 9 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $2K | 0,04 | 16 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2K | 0,04 | 24 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $2K | 0,04 | 39 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $2K | 0,04 | 14 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $2K | 0,04 | 36 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $2K | 0,04 | 10 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $2K | 0,04 | 66 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $2K | 0,04 | 5 | EC | US |
| DOW INC. | 260557103 | $2K | 0,04 | 56 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $2K | 0,04 | 18 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $2K | 0,04 | 18 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $2K | 0,03 | 17 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $2K | 0,03 | 10 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $2K | 0,03 | 37 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $2K | 0,03 | 36 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $2K | 0,03 | 36 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $2K | 0,03 | 4 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2K | 0,03 | 4 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $2K | 0,03 | 24 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $2K | 0,03 | 39 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $2K | 0,03 | 20 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $2K | 0,03 | 5 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $2K | 0,03 | 3 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $2K | 0,03 | 68 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $2K | 0,03 | 4 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $2K | 0,03 | 21 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $2K | 0,03 | 18 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2K | 0,03 | 13 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N201 | $2K | 0,03 | 11 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 459506101 | $2K | 0,03 | 19 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $1K | 0,03 | 85 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $1K | 0,03 | 27 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $1K | 0,03 | 10 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $1K | 0,03 | 10 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $1K | 0,03 | 7 | EC | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $1K | 0,03 | 6 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | · | $1K | 0,03 | 20 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $1K | 0,03 | 5 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $1K | 0,03 | 32 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1K | 0,03 | 12 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $1K | 0,03 | 17 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $1K | 0,03 | 1 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $1K | 0,03 | 17 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $1K | 0,03 | 20 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $1K | 0,03 | 17 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1K | 0,03 | 9 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $1K | 0,03 | 6 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0830 |
| 30. Dezember 2025 | $4,6080 |
| 27. Juni 2025 | $0,1060 |
| 30. Dezember 2024 | $5,5520 |
| 27. Juni 2024 | $0,1700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1930 |
| 29. Juni 2023 | $0,1030 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1490 |
| 29. Juni 2022 | $0,0970 |
| 30. Dezember 2021 | $0,6440 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245.889 | 94,34% | 8.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.592 | 4,06% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.019 | 1,54% | 160 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |